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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第6期):股票型FOF业绩大幅领先 -230410
上传日期:   2023/4/11 大小:   3079KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨,张思宇
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本报告导读:本周中证800上涨2.29%,股票型FOF业绩领先,偏股基金与中证800指数收益差距有所收敛;稳健型、弹性型和高风险收益比FOF平均收益为0.41%、1.23%、1.17%。近3月以来,目标日期2025收益较为稳健,保守型产品收益领先。本周新增2只海富通基金目标风险个人养老金产品。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  1)近1周,股票型FOF业绩领先,偏股基金指数不及中证800。股票型FOF、偏股基金指数、中证800的收益分别为4.23%、2.29%、1.21%。
  2)近1月中证800指数和偏股基金指数的收益分别为2.10%、0.19%;近3月两者的收益分别为4.58%、-0.05%;中证800和偏股基金指数收益差距有所收敛。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF的平均收益分别为0.41%、1.23%、1.17%。业绩表现最佳的分别为:富国鑫旺稳健养老一年A(0.66%)、工银瑞信睿智进取A(3.77%)、工银瑞信睿智进取A(3.77%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期产品同步上涨;近3月,目标日期2025收益较为稳健,收益率为1.36%。
  目标风险:近1周目标风险产品均为正收益;近3月,保守型产品收益领先,保守型、稳健型、平衡型、积极型指数收益分别为1.68%、1.03%、1.55%、1.22%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为1.01%,同目标日期产品间收益差距逐步凸显。
  目标风险:新增2只目标风险型产品,分别为海富通稳健养老一年Y、海富通平衡养老目标三年(FOF)Y;近1周目标风险型基金平均收益为0.57%。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐
 
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