市场回顾：本月权益指数分化显著，沪深300、中证500、中证1000指数环比分别-2.1%、+1.1%、+2.2%，中小盘股表现优于权重股；大盘下跌带动偏股混合型基金指数环比下降1.9%，但从高频申赎比来看基金申购热情有所升温。
　　产品申报获批情况：本月申报基金118只，较上月增加30只，和去年同期基本持平，获批基金46只，较上月增加1只。分产品类型来看，本月申报股票型基金1只，混合型基金32只，债券型基金37只，指数型基金32只，FOF基金8只，QDII基金8只，除股票型基金外，其余产品申报数量环比均有增长。从基金公司维度来看，本月共62家基金公司申报产品，其中万家基金申报8只产品，数量位居全市场第一。
　　产品发行成立情况：本月基金新发份额884亿份，环比+117.1%。分产品类型来看，股票型、混合型、债券型基金发行份额分别为116、174、546亿份，环比分别+97.1%、+40.0%、+161.2%。从发行规模前十大基金维度来看，TOP10基金中包含9只债券型基金，其中泰达宏利添盈两年定开发行规模80亿元，排名全市场第一。从基金公司维度来看，本月共45家基金公司成立新产品，其中鹏华基金发行规模排名市场第一，合计发行份额达94.41亿，华夏基金发行只数排名市场第一，合计发行9只产品，发行份额达26.56亿。
　　存量规模：2月末基金资产净值达25.88万亿元，环比+0.3%，其中股票型、混合型、债券型基金资产净值分别为2.27、4.81、7.74万亿元，环比分别+0.5%、+0.4%、+0.7%，权益类基金净值占全部基金净值比重环比维持27%。
　　行业竞品：1）工银瑞信中证稀有金属主题ETF是本月发行规模最大的股票型基金，8天募集18.35亿，有效认购户数2.0万户，权益市场结构化行情下通过行业ETF布局细分赛道成为市场共识。2）鹏华永瑞一年封闭式债券型基金是首批采用混合估值法的债基之一，12天募集78.15亿，有效认购户数2.2万户，该类产品兼具摊余成本法和市值法的优势，在保证基金净值相对稳定的同时，能够通过波段操作实现收益增厚，对于低风险投资者吸引力较强。
　　近期政策：1）2月17日，证监会、央行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，从投资比例、杠杆、久期等方面对重要货基提出了审慎严格的要求，或将导致部分资金分流至规模不大且收益表现良好的中小货基、同业存单及短债基金。2）2月18日银保监会发布《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，明确商业银行投资资管产品的资本计量方法，或将加大银行投资基金产品的资本消耗，对于底层资产清晰的指数型债基及定制债基而言构成利好。
　　风险提示：权益市场出现大幅波动；金融产品费率出现大幅下行；个人客户付费意愿提升低于预期。
　　

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId非银金融title公募基金市场月度跟踪2023年2月investSuggestion有色金属成为ETF爆点首批混合估值法债基发行维持推荐investSuggesticreateTime12023年03月10日onChange投资要点行重点公司summary市场回顾本月权益指数分化显著沪深300中证500中证1000指数环业重点公司评级2022E2023E比分别-211122中小盘股表现优于权重股大盘下跌带动偏股国联证券增持跟030041混合型基金指数环比下降19但从高频申赎比来看基金申购热情有所升温踪东方财富067080增持产品申报获批情况本月申报基金118只较上月增加30只和去年同期基报江苏金租080095增持本持平获批基金46只较上月增加1只分产品类型来看本月申报股票中信证券138178增持告型基金1只混合型基金32只债券型基金37只指数型基金32只FOF瑞达期货086113审慎增持增持基金8只QDII基金8只除股票型基金外其余产品申报数量环比均有增来源兴业证券经济与金融研究院广发证券长从基金公司维度来看本月共家基金公司申报产品其中万家基金申62分析师emailAuthor报8只产品数量位居全市场第一徐一洲产品发行成立情况本月基金新发份额884亿份环比1171分产品类型S0190521060001来看股票型混合型债券型基金发行份额分别为116174546亿份环孙寅比分别9714001612从发行规模前十大基金维度来看TOP10S0190521060002基金中包含只债券型基金其中泰达宏利添盈两年定开发行规模亿元980assAuthor排名全市场第一从基金公司维度来看本月共45家基金公司成立新产品研究助理其中鹏华基金发行规模排名市场第一合计发行份额达亿华夏基金发开妍9441kaiyanxyzqcomcn行只数排名市场第一合计发行9只产品发行份额达2656亿陈静存量规模2月末基金资产净值达2588万亿元环比03其中股票型chenjing23xyzqcomcn混合型债券型基金资产净值分别为227481774万亿元环比分别050407权益类基金净值占全部基金净值比重环比维持27行业竞品1工银瑞信中证稀有金属主题ETF是本月发行规模最大的股票型基金8天募集1835亿有效认购户数20万户权益市场结构化行情下通过行业ETF布局细分赛道成为市场共识2鹏华永瑞一年封闭式债券型基金是首批采用混合估值法的债基之一12天募集7815亿有效认购户数22万户该类产品兼具摊余成本法和市值法的优势在保证基金净值相对稳定的同时能够通过波段操作实现收益增厚对于低风险投资者吸引力较强近期政策12月17日证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定从投资比例杠杆久期等方面对重要货基提出了审慎严格的要求或将导致部分资金分流至规模不大且收益表现良好的中小货基同业存单及短债基金22月18日银保监会发布商业银行资本管理办法征求意见稿明确商业银行投资资管产品的资本计量方法或将加大银行投资基金产品的资本消耗对于底层资产清晰的指数型债基及定制债基而言构成利好风险提示权益市场出现大幅波动金融产品费率出现大幅下行个人客户付费意愿提升低于预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业跟踪报告目录1市场回顾-4-2产品申报获批情况-5-21总体申报获批情况-5-22各类型产品申报明细-6-22前五名基金公司情况-11-3产品发行成立情况-12-31总体情况-12-32各类型产品成立情况-12-33规模前十大基金情况-17-34基金公司发行情况-18-4存量规模-19-5行业竞品-19-51工银瑞信中证稀有金属主题ETF-19-52鹏华永瑞一年封闭式债券型基金-20-6近期政策-21-61重要货币市场基金监管暂行规定-21-62商业银行资本管理办法征求意见稿-22-7风险提示-24-图目录图1本月沪深300指数下跌21-4-图2沪深300指数涨幅环比上月-947pct-4-图3本月中证全债指数上涨02-4-图4中证全债指数涨幅环比上月004pct-4-图5从高频申赎比来看本月基金市场申购热情有所回升-5-图62月新发份额环比1171至884亿份-12-图72月新发数量环比271至75只-12-图月基金存量净值环比至万亿元82032588-19-图92月基金存量份额环比-08至2391万亿份-19-表目录表1本月申报产品数量环比增加30只至118只-5-表2本月获批产品数量环比增加1只至46只-6-表3本月申报股票型基金1只-6-表4本月申报混合型基金32只-6-表5本月申报债券型基金37只-7-表6本月申报指数型基金32只-9-表7本月申报FOF基金8只-10-表8本月申报QDII基金8只-10-表9本月申报产品二级分类情况-10-表10本月申报数量前五名的基金公司重点布局指数型基金-11-表11本月获批数量前五名的基金公司获批类型较为分散-11-表12本月股票型基金发行规模环比971至11586亿份-13-表13本月发行股票型基金14只-13-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业跟踪报告表14本月混合型基金发行规模环比400至17356亿份-14-表15本月发行混合型基金27只-14-表16本月债券型基金发行规模环比1612至54566亿份-15-表17本月发行债券型基金23只-15-表18本月FOFQDII基金发行规模环比11674-966至4892023亿份-16-表19本月发行FOF和QDII基金共11只-17-表20本月发行规模前十大基金中包含9只债券类基金-17-表21本月发行规模前三名的公司为鹏华基金招商基金和泰达宏利基金-18-表22重要货币市场基金监管暂行规定监管要求梳理-21-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业跟踪报告1市场回顾权益指数分化显著A股转向结构性行情本月沪深300指数中证500指数中证1000指数涨跌幅分别为-211122涨跌幅环比上月分别-947-615-613pct较去年2月同比分别-249-306-420pct板块个股明显分化中小盘股表现强于权重股大盘下跌导致基金净值下行本月偏股混合型基金指数涨跌幅为-19涨跌幅环比上月-796pct较去年2月同比-292pct但仍小幅跑赢沪深300指数图1本月沪深300指数下跌21图2沪深300指数涨幅环比上月-947pct3010832087472646110641402221110-100421-01-0421-03-0421-05-0421-07-0421-09-0421-11-0422-01-0422-03-0422-05-0422-07-0422-09-0422-11-0423-01-040-20-2-30-21-19-4-40沪深300中证500中证1000偏股混合型指数沪深300中证500中证1000偏股混合型指数本月涨跌幅上月涨跌幅上年涨跌幅资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理债券市场震荡走强本月中证全债指数中证金融债指数中证企业债指数涨跌幅分别为020106涨跌幅环比上月分别004009019pct较去年2月同比分别046038063pct图3本月中证全债指数上涨02图4中证全债指数涨幅环比上月004pct12080610060480460202020140000002-020-03-03-2-04中证全债指数中证金融债指数中证企业债指数21-01-0421-03-0421-05-0421-07-0421-09-0421-11-0422-01-0422-03-0422-05-0422-07-0422-09-0422-11-0423-01-04中证全债指数中证金融债指数中证企业债指数本月涨跌幅上月涨跌幅上年涨跌幅资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理从预估基金申赎比来看2月共20个交易日其中有10个交易日基金表现为净申购公募基金市场申购热情环比上月有明显回升请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业跟踪报告图5从高频申赎比来看本月基金市场申购热情有所回升2544004300204200410015400039001038003700053600350000340022-09-0122-09-1522-09-2922-10-1322-10-2722-11-1022-11-2422-12-0822-12-2223-01-0523-01-1923-02-0223-02-16基金申赎比沪深300右轴资料来源Choice兴业证券经济与金融研究院整理2产品申报获批情况21总体申报获批情况本月申报基金118只较上月增加30只和去年同期基本持平2月以来基金申报恢复正常节奏分产品类型来看本月申报股票型基金1只混合型基金32只债券型基金37只指数型基金32只FOF基金8只QDII基金8只除股票型基金外其余产品申报数量环比均有增长债券型基金仍是各家公司申报主力表1本月申报产品数量环比增加30只至118只日期股票型混合型债券型指数型FOFQDIIREITs合计2022-02-28334303713201192022-03-31668483214501752022-04-30654565829302072022-05-31142504215421572022-06-305731345811602892022-07-31439413271021352022-08-313735136251212012022-09-30458824313782152022-10-3193248519401522022-11-30345614816511792022-12-31837651414441462023-01-312213120770882023-02-281323732880118资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理本月获批基金46只较上月增加1只属于近12个月以来获批数量较低点产品审批进度放缓分产品类型来看本月获批股票型基金4只混合型基金18只债券型基金7只指数型基金13只QDII基金4只获批产品以混合型基金为主债券型基金审批较去年有明显放缓请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业跟踪报告表2本月获批产品数量环比增加1只至46只日期股票型混合型债券型指数型FOFQDIIREITs合计2022-02-28223218930662022-03-31326369431822022-04-306282825900962022-05-31327483510101242022-06-30320352822121112022-07-311263422612922022-08-31348452410831412022-09-30229414717511422022-10-31545345115331562022-11-30429343016311172022-12-3152329141051872023-01-31026010540452023-02-2841871304046资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理22各类型产品申报明细股票型基金申报维持低迷本月申报股票型基金1只较上月继续减少1只为创金合信基金申报的创金合信机器人产业股票型发起式证券投资基金股票型基金申报数量整体较少表3本月申报股票型基金1只基金名称基金管理人产品类型材料接收日创金合信机器人产业股票型发起式证券投资基金创金合信基金股票型2023-02-23资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理混合型基金申报数量有所增加持有期型基金仍是布局重点本月申报混合型基金32只较上月增加11只其中持有期型基金6只环比增加1只发起式基金9只环比增加6只权益市场上行周期中混合型基金申报热度较高分主题来看本月申报基金主题较为分散覆盖消费医药高端制造数字经济等各个板块各家基金公司积极布局细分赛道投资机会持有期型基金申报热度维持本月泉果基金上报了1只三年持有期基金天弘基金和万家基金各申报1只一年持有期基金通过持有期锁定投资时长是混合型基金较为热门的发行方式表4本月申报混合型基金32只基金名称基金管理人产品类型材料接收日财通资管消费新趋势混合型发起式证券投资基金财通资管普通混合2023-02-03财通资管创新医药混合型证券投资基金财通资管普通混合2023-02-28东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金东方阿尔法普通混合2023-02-28东海数字经济混合型发起式证券投资基金东海基金普通混合2023-02-09广发品质优选混合型证券投资基金广发基金普通混合2023-02-08国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金国泰基金普通混合2023-02-06请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业跟踪报告华富数字经济混合型证券投资基金华富基金普通混合2023-02-13汇添富量化精选混合型证券投资基金汇添富基金普通混合2023-02-02嘉实成长创造混合型证券投资基金嘉实基金普通混合2023-02-14建信锋睿优选混合型证券投资基金建信基金普通混合2023-02-22金信民富混合型证券投资基金金信基金普通混合2023-02-16金鹰研究驱动混合型证券投资基金金鹰基金普通混合2023-02-13景顺长城国企优势混合型证券投资基金景顺长城基金普通混合2023-02-27南方数字经济混合型证券投资基金南方基金普通混合2023-02-23南方前瞻优势混合型证券投资基金南方基金普通混合2023-02-16鹏华高端制造一年持有期混合型证券投资基金鹏华基金普通混合2023-02-16平安价值远见混合型证券投资基金平安基金普通混合2023-02-14泉果思源三年持有期混合型证券投资基金泉果基金普通混合2023-02-22融通致远混合型证券投资基金融通基金普通混合2023-02-28国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金国泰君安资管普通混合2023-02-06天弘安康颐兴六个月持有期混合型发起式证券投资基金天弘基金普通混合2023-02-03万家颐德一年持有期混合型证券投资基金万家基金普通混合2023-02-27万家先进制造混合型发起式证券投资基金万家基金普通混合2023-02-13信澳优势产业混合型证券投资基金信达澳亚普通混合2023-02-24兴合高端制造混合型发起式证券投资基金兴合基金普通混合2023-02-13兴业均衡优选混合型证券投资基金兴业基金普通混合2023-02-14兴银创新成长混合型证券投资基金兴银基金普通混合2023-02-06银华积极优享混合型证券投资基金银华基金普通混合2023-02-17中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金中金基金普通混合2023-02-27中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金中欧基金普通混合2023-02-03中泰星璇景气成长混合型证券投资基金中泰资管普通混合2023-02-13中银富利6个月持有期混合型证券投资基金中银基金普通混合2023-02-01资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理债券型基金申报数量有所回升中长期封闭式债基热度维持本月申报债券型基金37只较上月增加6只债基仍是基金公司申报主力持有期型及中长期封闭式基金申报比例处于高位本月申报持有期型基金13只环比增加6只持有期型基金以3个月以下为主其中包括2只90天滚动持有基金主要系近期债券市场震荡下债基净值波动剧烈造成市场对于债基信心减弱通过设定持有期能够避免短期份额大量赎回的问题利于投资决策开展长封闭期运作债基申报热度延续本月申报封闭式基金7只环比增加1只封闭期以39个月和63个月为主其中鹏华基金和国新国证基金各申报1只63个月的长封闭期基金本月申报中短债基金7只环比增加5只定开债基3只环比增加1只其中2只为39个月定开1只为一年定开表5本月申报债券型基金37只基金名称基金管理人产品类型材料接收日创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金创金合信基金其他债券2023-02-01创金合信利辉纯债债券型证券投资基金创金合信基金其他债券2023-02-15东方锦合债券型证券投资基金东方基金其他债券2023-02-09广发添福90天持有期中短债债券型证券投资基金广发基金中短债2023-02-07请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业跟踪报告国联安月享30天持有期短债债券型证券投资基金国联安基金中短债2023-02-03国新国证鑫盈63个月封闭式债券型证券投资基金国新国证基金其他债券2023-02-02华润元大润逸39个月定期开放债券型证券投资基金华润元大定开债2023-02-16华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金华泰保兴其他债券2023-02-28汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金汇添富基金其他债券2023-02-15汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金汇添富基金其他债券2023-02-20建信开元瑞享债券型证券投资基金建信基金其他债券2023-02-17明亚久安90天持有期债券型证券投资基金明亚基金其他债券2023-02-17南方恒达39个月封闭式债券型证券投资基金南方基金其他债券2023-02-24南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金南方基金其他债券2023-02-27鹏华永尚63个月封闭式债券型证券投资基金鹏华基金其他债券2023-02-16鹏华普盛中短债债券型证券投资基金鹏华基金中短债2023-02-23浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金浦银安盛其他债券2023-02-10睿远稳益增强债券型证券投资基金睿远基金其他债券2023-02-06东方红6个月持有期债券型证券投资基金东证资管其他债券2023-02-10泰康安元短债债券型证券投资基金泰康基金中短债2023-02-21天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金天弘基金定开债2023-02-06同泰恒顺39个月定期开放债券型证券投资基金同泰基金定开债2023-02-01万家稳航30天持有期短债债券型证券投资基金万家基金中短债2023-02-10万家集利债券型发起式证券投资基金万家基金其他债券2023-02-13万家稳泰90天滚动持有中短债债券型证券投资基金万家基金中短债2023-02-28西部利得尊享39个月封闭式债券型证券投资基金西部利得基金其他债券2023-02-08瑞享债券型证券投资基金信达澳亚其他债券2023-02-07信澳鑫瑞债券型证券投资基金信达澳亚其他债券2023-02-16银华安泰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金银华基金中短债2023-02-07永赢匠心增利债券型证券投资基金永赢基金其他债券2023-02-10长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金长城基金其他债券2023-02-10长江安悦利率债债券型证券投资基金长江资管其他债券2023-02-23长信90天滚动持有债券型证券投资基金长信基金其他债券2023-02-10招商恒悦39个月封闭式债券型证券投资基金招商基金其他债券2023-02-23中海三十九个月封闭式债券型债券型证券投资基金中海基金其他债券2023-02-02中金金安债券型证券投资基金中金基金其他债券2023-02-13中欧稳享90天持有期债券型证券投资基金中欧基金其他债券2023-02-14资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理指数基金细分赛道布局激烈基金公司积极布局北证50指数基金本月申报指数型基金32只较上月继续增加12只彰显了市场及基金管理人对于A股后续走势的信心其中华夏基金申报6只指数基金继续巩固该领域竞争优势本月申报股票指数基金13只较上月增加8只其中包含4只第二批上报审批的北证50指数基金分别为博时万家工银瑞信鹏扬基金上报本月ETF密集上新主题以医疗器械工程机械和特高压及电网设备为主富国国泰和广发基金本月均申报1只特高压及电网设备ETF指数增强型基金由于结合了主动和被动投资的优势正受到市场更多关注本月申报的13只股票指数基金中3只为指数增强型挂钩标的包括中证1000创业板指以及中证银行指数投资主题方面基金公司继续扩容细分赛道投资机会本月申报产品追踪指数以细分行业指数为主请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业跟踪报告投资主题覆盖光伏新能源化工医疗等表6本月申报指数型基金32只基金名称基金管理人产品类型材料接收日博时北证50成份指数型发起式证券投资基金博时基金股票指数2023-02-20大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金大成基金ETF2023-02-07富国恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金富国基金ETF2023-02-13工银瑞信中证储能主题交易型开放式指数证券投资基金工银瑞信ETF2023-02-13工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金工银瑞信联接2023-02-15工银瑞信北证50成份指数证券投资基金工银瑞信股票指数2023-02-20工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金工银瑞信ETF2023-02-28广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金广发基金ETF2023-02-08广发恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金广发基金ETF2023-02-14国泰恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金国泰基金ETF2023-02-13华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金华安基金ETF2023-02-27华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金华夏基金联接2023-02-08华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金华夏基金联接2023-02-08华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金华夏基金联接2023-02-13华夏创业板指数增强型证券投资基金华夏基金股票指数2023-02-14华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金华夏基金联接2023-02-16华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金华夏基金ETF2023-02-23南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联南方基金联接2023-02-20接基金南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金南方基金联接2023-02-23鹏扬北证50成份指数证券投资基金鹏扬基金股票指数2023-02-24鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金鹏扬基金ETF2023-02-27东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金东证资管股票指数2023-02-22万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金万家基金股票指数2023-02-09万家中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金万家基金股票指数2023-02-09万家北证50成份指数型发起式证券投资基金万家基金股票指数2023-02-20西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金西藏东财基金股票指数2023-02-21西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金西藏东财基金股票指数2023-02-21易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金易方达基金股票指数2023-02-02易方达中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金易方达基金ETF2023-02-17易方达中证银行指数量化增强型证券投资基金易方达基金股票指数2023-02-17招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招商基金联接2023-02-20浙商中证1000指数增强型证券投资基金浙商基金股票指数2023-02-06资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理养老金政策加速落地背景下基金公司积极布局养老目标FOF本月申报FOF基金8只较上月增加1只11月五部委联合发布个人养老金实施办法同时证监会制定的个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定亦正式发布实施个人养老金投资公募业务正式落地养老金具有长线投资的特点同时需要通过资产配置分散风险较长持有期的FOF相对来说是资产配置的有效手段养老金政策落地的同时基金公司也加速布局养老FOF本月申报养老FOF请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业跟踪报告基金6只较上月增加2只其中包括3只养老目标日期FOF和3只养老风险FOF表7本月申报FOF基金8只基金名称基金管理人产品类型材料接收日财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金FOF财通资管FOF2023-02-03东方养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金FOF东方基金FOF2023-02-01广发安欣养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金FOF广发基金FOF2023-02-28华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金FOF华夏基金FOF2023-02-16汇添富养老目标日期2028一年持有期混合型基金中基金FOF汇添富基金FOF2023-02-07国泰君安善怡稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金FOF国泰君安资管FOF2023-02-23鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF鑫元基金FOF2023-02-27中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金FOF中信建投基金FOF2023-02-07资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理公募基金出海提速QDII基金发展迅速本月申报QDII基金8只较上月增加1只投资市场除港股和美股外华泰柏瑞申报1只新加坡海峡时报ETFQDII继续挖掘全球市场投资机会基金公司发力QDII产品一方面系我国资本市场双向开放持续推进国内投资者对境外市场配置需求提升另一方面系2022年港股和美股大幅下跌背景下市场对于境外市场恢复上行的预期较为强烈基金公司借助QDII进行低位布局细分领域来看QDII基金呈现出产业主题化投资的特点本月申报的QDII多为ETF基金投资主题多集中于互联网智能汽车数字经济等创新成长行业表8本月申报QDII基金8只基金名称基金管理人产品类型材料接收日博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金QDII博时基金QDII2023-02-21广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金QDII广发基金QDII2023-02-14富兰克林国海全球投资级债券型证券投资基金QDII国海富兰克林QDII2023-02-03华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金华安基金QDII2023-02-15QDII华泰柏瑞新加坡海峡时报交易型开放式指数证券投资基金QDII华泰柏瑞QDII2023-02-10嘉实中证全球智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金QDII嘉实基金QDII2023-02-21嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金QDII嘉实基金QDII2023-02-27南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金QDII南方基金QDII2023-02-22资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理表9本月申报产品二级分类情况类型数量类型数量类型数量类型数量类型数量类型数量股票型1混合型32债券型37指数型32FOF8QDII8发起式1持有6持有13股票指数13养老6发起式9发起式5增强3目标日期3封闭式7债券指数0目标风险3定开3ETF11中短债7联接8请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业跟踪报告资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理22前五名基金公司情况本月共62家基金公司申报产品申报数量排名前五的公司分别为万家基金南方基金华夏基金广发基金汇添富基金和工银瑞信基金其中万家基金申报8只产品南方及华夏基金各申报7只产品广发基金申报6只产品汇添富及工银瑞信各申报4只产品整体来看本月申报数量前五名的基金公司重点布局指数型基金合计申报指数型基金17只分公司来看华夏基金继上月申报多只指数基金后本月再次申报6只指数基金追踪指数除医疗器械运输等行业指数外还包括物联网消费电子等主题指数布局较为多元化工银瑞信基金本月申报产品均为指数基金包括2只中证100和中证储能主题ETF其余公司本月申报产品较为全面表10本月申报数量前五名的基金公司重点布局指数型基金排序基金管理人申报数量申报产品1万家基金83只指数型1只北证503只债券型2只中短债2只混合型1只一年持有期2只指数型均为ETF联接2只债券型1只39个月封闭2只混合型1只QDII数2南方基金7字经济混合型2华夏基金76只指数型1只ETF1只股票指数4只ETF联接1只FOF三个月持有期2只指数型均为ETF1只债券型中短债1只混合型1只QDII消费ETF1只4广发基金6FOF养老目标日期5汇添富基金42只债券型1只60天持有期1只混合型量化1只FOF养老目标日期6工银瑞信44只指数型2只ETF1只股票指数1只ETF联接资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理本月共35家基金公司获批产品其中获批数量排名前五的公司分别为易方达基金西藏东财基金中欧基金华夏基金工银瑞信基金泓德基金和博时基金多为前几个月密集申报产品的公司其中易方达基金共4只产品获批东财和中欧基金获批3只产品其余公司各获批2只产品从产品类型来看获批数量前五名的公司本月获批产品类别和主题较为分散包含6只混合型基金6只指数型基金4只债券型基金和2只QDII其中易方达和工银瑞信各获批1只港股通基金布局港股市场易方达和华夏各获批1只QDIIETF布局美股市场表11本月获批数量前五名的基金公司获批类型较为分散排序基金管理人获批数量获批产品1易方达基金41只债券型90天持有2只混合型港股通国企1只QDIIETF2西藏东财基金31只ETF中证证券公司302只混合型发起式3中欧基金31只混合型1只指数型中证1000指增1只债券型180天持有4华夏基金21只QDII标普500ETF1只指数型中证800指增5工银瑞信基金21只债券型6个月定开1只ETF港股通6泓德基金21只混合型新能源1只债券型三个月定开7博时基金22只指数型机器人有色金属主题请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业跟踪报告资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理3产品发行成立情况31总体情况新发份额方面本月新发基金884亿份同比1619环比1171低于2022年月度均值1248亿份主要系上月因假期影响发行规模大幅下滑本月基金发行回归正常节奏分产品类型来看股票型混合型债券型QDIIFOF发行份额分别为116174546023和49亿份环比分别9714001612-96711676除QDII基金外其余产品新发份额均有明显增长其中债券型基金为规模增长主力其中股票型混合型基金合计发行份额289亿份占全部新发基金比重为327环比下降121pct新发数量方面本月新发基金75只同比190环比271低于2022年月度新发数量均值121只分产品类型来看股票型混合型债券型QDIIFOF发行数量分别为142723110只其中QDII基金发行数量维持不变其余环比分别75080438250各产品新发数量均有所回升其中股票型混合型基金合计发行数量34只占全部新发基金比重为453环比下降106pct图62月新发份额环比1171至884亿份图72月新发数量环比271至75只60001600亿份亿份300只只1401355000150025013040001400200125300013001501201152000120010011010001100501050100001002020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-01股票型混合型债券型股票型混合型债券型另类QDIIREITs另类QDIIREITsFOF22年基金新发份额均值右FOF22年基金新发数量均值右资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径用Wind基金成立日口径32各类型产品成立情况股票型基金本月成立股票型基金14只较上月增加6只合计发行规模116亿环比增加971平均募集规模达828亿环比增长127平均募集天数19天分产品类型来看本月仅成立1只普通股票型基金为嘉实基金发行的嘉实绿色主题合计募集规模仅为011亿本月成立7只被动指数型基金合计募集规模请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业跟踪报告达6869亿元平均募集规模981亿平均募集天数236天其中包含5只ETF合计募集规模6653亿分主题来看本月成立的ETF聚焦疫苗与生物科技及有色金属赛道细分领域ETF继续扩容本月成立6只增强指数型基金合计募集规模达4705亿平均募集规模784亿平均募集天数162天追踪指数均为中证500中证1000这类宽基指数表12本月股票型基金发行规模环比971至11586亿份产品类型发行只数只发行份额亿份平均发行份额亿份平均认购天数天股票型基金1411586828193普通股票型基金101101180被动指数型基金76869981236增强指数型基金64705784162资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算表13本月发行股票型基金14只发行份额认购天数基金名称认购户数基金成立日产品类型基金公司基金经理亿份天嘉实绿色主题0118852023-02-17普通股票型基金嘉实基金蔡丞丰工银瑞信中证稀有金18358199102023-02-17被动指数型基金工银瑞信史宝珖属主题ETF嘉实中证疫苗与生物18255169152023-02-16被动指数型基金嘉实基金王紫菡技术ETF万家中证工业有色金13155101972023-02-22被动指数型基金万家基金杨坤属主题ETF汇添富中证全指证券87510108782023-02-27被动指数型基金汇添富董瑾公司ETF鹏华国证疫苗与生物8033379612023-02-22被动指数型基金鹏华基金陈龙科技ETF招商中证消费电子主2029222262023-02-14被动指数型基金招商基金苏燕青题联接华夏中证100联接0151211012023-02-28被动指数型基金华夏基金严筱娴国泰中证1000增强策1458198312023-02-09增强指数型基金国泰基金吴中昊略ETF易方达中证500增强策114314116852023-02-17增强指数型基金易方达官泽帆张湛略ETF申万菱信中证1000指111939146022023-02-14增强指数型基金申万菱信刘敦夏祥全数增强博时中证500增强策略4882146432023-02-13增强指数型基金博时基金刘钊ETF鹏华国证2000指数增4715104202023-02-21增强指数型基金鹏华基金苏俊杰强华泰紫金中证500指数028364372023-02-22增强指数型基金华泰资管毛甜增强资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算混合型基金本月成立混合型基金27只较上月增加2只合计发行规模174亿请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业跟踪报告环比增长400平均发行规模643亿环比增长296平均募集天数209天环比上月大幅减少119天市场对于混合型基金的认购仍较为热情分产品类型来看本月成立6只偏债混合型基金环比增加1只合计募集规模为5263亿环比增长2395平均募集规模877亿平均募集天数193天2月基金市场逐渐转向净申购固收及固收基金规模率先反弹本月成立21只偏股混合型基金合计募集规模12093亿平均募集规模576亿平均募集天数213天发行总规模及平均规模较上月基本持平但认购天数明显减少权益基金认购热情有所升温其中中泰元和价值精选2218亿农银汇理景气优选1754亿景顺长城致远1282亿和华安碳中和主题1138亿募集规模均超10亿元表14本月混合型基金发行规模环比400至17356亿份产品类型发行只数只发行份额亿份平均发行份额亿份平均认购天数天混合型基金2717356643209偏股混合型基金2112093576213偏债混合型基金65263877193资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算表15本月发行混合型基金27只发行份额认购天数基金名称认购户数基金成立日产品类型基金公司基金经理亿份天中泰元和价值精选221831229572023-02-17偏股混合型基金中泰资管姜诚农银汇理景气优选175414165032023-02-23偏股混合型基金农银汇理张燕景顺长城致远12821972542023-02-28偏股混合型基金景顺长城韩文强华安碳中和主题偏股混合型基金华安基金蒋113872148522023-02-07璆融通慧心9571490332023-02-28偏股混合型基金融通基金范琨富国碳中和82521170622023-02-24偏股混合型基金富国基金张富盛华夏景气驱动6061980482023-02-21偏股混合型基金华夏基金夏云龙景顺长城景气优选一5251247102023-02-28偏股混合型基金景顺长城董晗年持有浦银安盛光耀优选52438121912023-02-14偏股混合型基金浦银安盛蒋佳良国投瑞银策略智选4321962712023-02-28偏股混合型基金国投瑞银吉莉华夏景气成长一年持3883963122023-02-14偏股混合型基金华夏基金王劲松有鹏华睿进一年持有3522850882023-02-01偏股混合型基金鹏华基金朱睿华夏汽车产业344859952023-02-15偏股混合型基金华夏基金连骁中银创新成长289397502023-02-15偏股混合型基金中银基金王伟然建信阿尔法一年持有2841972812023-02-28偏股混合型基金建信基金姜锋刘克飞华宝量化选股09427652023-02-20偏股混合型基金华宝基金徐林明喻银尤华夏新材料龙头0262623592023-02-14偏股混合型基金华夏基金彭锐哲华夏消费臻选017126622023-02-21偏股混合型基金华夏基金徐漫国泰君安领航成长一国泰君安资015122023-02-28偏股混合型基金陈思靖年持有管泓德医疗创新一年封01112832023-02-22偏股混合型基金泓德基金操昭煦闭请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业跟踪报告西藏东财基西藏东财时代优选01131852023-02-24偏股混合型基金罗擎金天弘安康颐睿一年持167412119142023-02-28偏债混合型基金天弘基金姜晓丽贺剑有华泰柏瑞招享6个月持161926205762023-02-07偏债混合型基金华泰柏瑞董辰郑青有兴业聚福一年持有76319134962023-02-21偏债混合型基金兴业基金丁进交银稳进回报六个月5872667272023-02-01偏债混合型基金交银施罗德王艺伟持有大成盛享一年持有33714136772023-02-24偏债混合型基金大成基金孙丹徐雄晖工银瑞信稳润一年持2841923072023-02-28偏债混合型基金工银瑞信杜海涛陈涵有资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算债券型基金本月成立债券型基金23只较上月增加7只合计发行规模546亿环比增加1612平均发行规模2372亿环比增加816平均募集天数332天固收产品新发数量和规模均有所上升分产品类型来看混合债券型一级基金贡献债基发行主要增量本月成立6只混合债券型一级基金合计募集规模28477亿平均募集天数26天其中包括招商鹏华富国和南方基金发行的首批混合估值法债基这类基金兼具摊余成本法和净值法的优势对于低风险的稳健型投资者具备较强吸引力本月成立3只短期纯债型基金合计募集规模3109亿其中中银中短债募集规模达2279亿元远超其余两只中短债基金预计公司投研实力及基金经理丰富的管理经验是其吸引投资者的重要原因本月成立6只混合债券型二级基金合计募集规模5780亿平均募集规模963亿平均募集天数282天成立8只中长期纯债型基金合计募集规模17200亿从认购户数来看预计均为机构定制或拼单基金表16本月债券型基金发行规模环比1612至54566亿份产品类型发行只数只发行份额亿份平均发行份额亿份平均认购天数天债券型基金23545662372332短期纯债型基金331091036337混合债券型一级基金6284774746262混合债券型二级基金65780963282中长期纯债型基金8172002150421资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算表17本月发行债券型基金23只发行份额认购天数基金名称认购户数基金成立日产品类型基金公司基金经理亿份天王妍朱中银中短债22791137492023-02-27短期纯债型基金中银基金水媚长城鑫利30天滚邹德立486787342023-02-17短期纯债型基金长城基金动中短债徐涛国建信宁安30天持3441235762023-02-15短期纯债型基金建信基金徐华婧有中短债请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业跟踪报告招商恒鑫30个月7926198032023-02-22混合债券型一级招商基金李家辉鹏华永瑞一年781512223342023-02-15混合债券型一级鹏华基金刘方正富国汇诚18个月627722133142023-02-28混合债券型一级富国基金张洋陶铄黄南方恒泽18个月42472065982023-02-23混合债券型一级南方基金河平安合顺1年定开20001622023-02-24混合债券型一级平安基金曾小丽创金合信季安盈3闫一帆2126815822023-02-08混合债券型一级创金合信个月持有黄佳祥嘉实多盈335819236302023-02-28混合债券型二级嘉实基金赖礼辉贝莱德基贝莱德欣悦丰利8041926322023-02-28混合债券型二级李倩金汇添富添添乐双盈7782846022023-02-01混合债券型二级汇添富蔡志文招商安颐稳健1年3623827912023-02-07混合债券型二级招商基金郭敏封闭建信渤泰2783239612023-02-07混合债券型二级建信基金尹润泉易米和丰200332502023-02-15混合债券型二级易米基金李秋实泰达宏利添盈两年周丹娜800022112023-02-15中长期纯债型基金泰达宏利定开李宇璐华安鼎盈一年定开5010122023-02-07中长期纯债型基金华安基金康钊渤海汇金汇鑫益3渤海汇金29608982023-02-28中长期纯债型基金李杨个月定开资管国泰君安安平一年国泰君安朱莹施810122023-02-22中长期纯债型基金定开资管纵舟百嘉百盈纯债20074032023-02-22中长期纯债型基金百嘉基金李泉华商鸿悦纯债200593462023-02-23中长期纯债型基金华商基金陈杰华夏鼎安一年定开0109212023-02-17中长期纯债型基金华夏基金吴彬上银聚嘉益一年定0108612023-02-15中长期纯债型基金上银基金高永开资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算其他基金本月成立FOF基金10只较上月增加2只合计发行规模49亿环比上涨117倍平均发行规模489亿环比上涨919倍FOF基金本月发行规模明显增长偏股混合型FOF突破上月的零发行本月发行4只产品合计募集规模2566亿其中兴证全球优选积极三个月持有FOF认购户数高达124万户预计一方面系基金经理林国怀历史业绩表现优异另一方面系产品封闭期较短具备较强的流动性本月成立3只养老FOF其中包含1只养老目标日期FOF和2只养老目标风险FOF合计募集498亿养老FOF发行规模普遍较小本月成立QDII基金1只与上月持平为嘉实全球产业升级发行规模023亿9天完成募集表18本月FOFQDII基金发行规模环比11674-966至4892023亿份产品类型发行只数只发行份额亿份平均发行份额亿份平均认购天数天FOF基金104892489501国际QDII基金102302390请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业跟踪报告国际QDII股票型基金102302390资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算表19本月发行FOF和QDII基金共11只发行份额认购天数基金名称认购户数基金成立日产品类型基金公司基金经理亿份天兴证全球优选积极兴证全球林国怀丁凯1076121241362023-02-28偏股混合型FOF三个月持有基金琳华夏聚锐优选三个78972159082023-02-17偏股混合型FOF华夏基金廉赵峰月持有汇添富核心优选六汇添富基49454108762023-02-21偏股混合型FOF李彪个月持有金华安慧心楚选配置2074326802023-02-16偏股混合型FOF华安基金袁冠群三年持有汇添富鑫添盈一年汇添富基3589230302023-02-22偏债混合型FOF徐博持有金中融添安稳健养老2508544412023-02-17偏债混合型FOF中融基金周桓一年持有农银汇理鑫享稳健2373668292023-02-09偏债混合型FOF农银汇理周永冠养老目标一年持有南方浩祥3个月持债券型FOF基1010182802023-02-27南方基金鲁炳良有金华夏聚恒优选三个4617061122023-02-17平衡混合型FOF华夏基金廉赵峰月持有中欧预见养老目标011191852023-02-07目标日期型FOF中欧基金邓达2045三年持有国际QDII普通嘉实全球产业升级02394652023-02-09嘉实基金刘杰陈俊杰股票型基金资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算33规模前十大基金情况本月发行规模前十大基金中包含9只债券型基金和1只混合型基金发行规模分别为478722218亿TOP10基金中债券类基金数量环比上月明显增加具体来看本月发行的四只混合估值法债基均进入规模TOP10行列作为第一批发行的固收类创新产品受到投资者青睐两只中长期纯债基金均于1-2日内完成募集从认购户数来看预计为机构定制基金其中泰达宏利添盈两年定开仅两天募集80亿唯一一只混合型基金为中泰基金发行的中泰元和价值精选募集规模2218亿表20本月发行规模前十大基金中包含9只债券类基金发行份额认购天数基金名称认购户数基金成立日产品类型基金经理亿份天泰达宏利添盈两年定开800022112023-02-15中长期纯债型基金周丹娜李宇璐招商恒鑫30个月7926198032023-02-22混合债券型一级基金李家辉鹏华永瑞一年781512223342023-02-15混合债券型一级基金刘方正富国汇诚18个月627722133142023-02-28混合债券型一级基金张洋华安鼎盈一年定开5010122023-02-07中长期纯债型基金康钊南方恒泽18个月42472065982023-02-23混合债券型一级基金陶铄黄河嘉实多盈335819236302023-02-28混合债券型二级基金赖礼辉请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业跟踪报告渤海汇金汇鑫益3个月定开29608982023-02-28中长期纯债型基金李杨中银中短债22791137492023-02-27短期纯债型基金王妍朱水媚中泰元和价值精选偏股混合型基金姜诚221831229572023-02-17资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注使用Wind基金成立日口径A类C类份额合并计算34基金公司发行情况本月共45家基金公司发行新产品从发行规模来看发行规模前三名的公司为鹏华基金招商基金和泰达宏利基金发行只数分别为431只发行份额分别为944184908000亿份其中鹏华基金主要系鹏华永瑞一年封闭式债券型基金贡献规模增量募集规模达7815亿招商基金主要系招商恒鑫30个月贡献规模增量募集规模达7926亿这两只产品均为首批发行的混合估值法债基之一从发行规模来看市场对于这类创新型产品较为认可泰达宏利本月发行的产品为泰达宏利添盈两年定开单只产品募集规模达8000亿从发行数量来看发行数量前三名的公司为华夏基金鹏华基金嘉实基金和汇添富基金其中华夏基金发行9只产品但从规模来看仅有华夏聚锐优选三个月持有FOF和华夏景气驱动偏股混合型基金发行份额在5亿以上其余产品整体发行份额较少多只产品认购规模不足1亿其余三家公司均发行4只产品其中嘉实基金发行的嘉实中证疫苗与生物技术ETF和嘉实多盈混合二级债基认购规模均在15亿以上表21本月发行规模前三名的公司为鹏华基金招商基金和泰达宏利基金排名基金公司发行产品只数只发行份额亿份1鹏华基金494412招商基金384903泰达宏利180004富国基金271025华安基金363546南方基金252577嘉实基金452178渤海汇金129609华夏基金9265610中银基金2256811汇添富基金4250412中泰证券资管1221813工银瑞信2211914平安基金1200015农银汇理2199116景顺长城2180617天弘基金1167418华泰柏瑞1161919国泰基金1145820万家基金1131521易方达基金1114322申万菱信11119请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业跟踪报告23兴证全球基金1107624融通基金195725建信基金390726国泰君安资管282527贝莱德基金180428兴业基金176329交银施罗德158730浦银安盛1524资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理按发行份额大小排序4存量规模存量净值方面2023年2月末公募基金资产净值达2588万亿元同比12环比03预计净值上涨是规模增长主要驱动分产品类型来看股票型混合型债券型基金资产净值分别为227481774万亿元环比分别050407其中权益类基金净值合计达708万亿元同比-182环比04占全部基金净值比重环比维持27存量份额方面2023年2月末公募基金份额达2391万亿份同比79环比-08分产品类型来看股票型混合型债券型基金份额分别为204391712万亿份环比分别060408其中权益类基金份额达595万亿份同比07环比05占全部基金份额比重环比03pct至25图82月基金存量净值环比03至2588万亿元图92月基金存量份额环比-08至2391万亿份3000004030000030亿元亿份3525000025000025302000002000002025150000201500001515100000100000101050000500005500002019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-01股票型混合型债券型股票型混合型债券型货币另类QDII货币另类QDIIFOFREITs股混占比右FOFREITs股混占比右资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理5行业竞品51工银瑞信中证稀有金属主题ETF工银瑞信中证稀有金属主题ETF是本月发行规模最大的股票型基金该产品由工请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业跟踪报告银瑞信基金发行史宝珖担任基金经理定位为被动指数型基金募集目标为20亿产品仅发行一周就超过18亿元现金认购募集上限启动按比例配售最终8天完成募集实现有效认购户数20万户发行规模1835亿投资策略方面该产品紧密跟踪中证稀有金属主题指数投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90且不低于非现金基金资产的80力争控制日均跟踪偏离度绝对值不超过02年跟踪误差不超过2费率方面该产品管理费率045托管费率007略低于其他ETF产品060的费率水平基金经理方面史宝珖于2019年加入工银瑞信截至2023年3月1日旗下共有8只在管基金且均为ETF及ETF联接总规模达3686亿元年化回报率-88跑赢沪深300指数435pct该产品受投资者认可的原因或在于三个方面1权益市场上行中ETF产品更受青睐2023年经济复苏背景下权益市场回暖趋势较为明确ETF凭借风格稳定费率低廉的优势成为投资者资产配置优选标的A股结构化行情下通过行业ETF布局细分赛道成为市场共识新能源预计是众多机构看好的成长板块之一稀有金属作为新能源上游行业相应获得更多资金关注2追踪指数表现优异该产品紧密跟踪中证稀有金属主题指数从盈利能力来看截至2023年2月末CS稀金属近三年累计收益率为985大幅跑赢沪深30033中证500166等主流宽基指数的累计收益率从估值来看截至2月末CS稀金属PETTM估值为1422倍处于上市以来底部向上约31的底部区间当前具备较高的配置价值3费率低于其他ETF该产品管理费率045托管费率007低于其余大多数ETF050的管理费率和010的托管费率对于费率敏感的投资者而言更具吸引力52鹏华永瑞一年封闭式债券型基金鹏华永瑞一年封闭式债券型基金是首批采用混合估值法的债基之一该产品由鹏华基金发行刘方正担任基金经理定位为混合债券型一级基金募集目标为80亿仅发售12天完成募集最终实现有效认购户数22万户发行规模7815亿运作方式方面该产品设置了一年的封闭期相较于同期发行的其余4只混合估值法债基而言封闭期限更短资产配置方面该产品投资于债券资产比例不低于基金资产的80投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10估值方式方面采用摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50如因资产价格波动导致比例低于50的应在1个月内调整至符合要求采用交易策略并以市值法计量的债券资产不低于资产净值的20费率方面该产品管理费率为03托管费率为005略低于主流纯债基金基金经理方面刘方正自2010年6月加入鹏华基金截至2023年3月1日旗下共有8只在管基金合计管理规模11989亿元年化回报率60跑赢沪深300指数437pct请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-