国泰海通证券-大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111
上传时间：20251111 大小：2959KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106
上传时间：20251106 大小：2481KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第39期：国内权益资产全线收涨，全球资产BL策略本周涨幅0.5%-251028
上传时间：20251028 大小：930KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：8
国泰海通证券-权益因子观察周报第126期：上周超预期因子表现较好，本年中证2000指数增强策略超额收益为28.44%-251028
上传时间：20251028 大小：3462KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：18
国泰海通证券-大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本月收益0.48%-251016
上传时间：20251016 大小：2864KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-权益因子观察周报第125期：上周估值因子表现较好，本年中证2000指数增强策略超额收益为23.32%-251014
上传时间：20251014 大小：3393KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：18
国泰海通证券-风格轮动策略月报第6期：根据量化模型信号，10月建议超配大盘风格，均衡配置价值和成长风格-251012
上传时间：20251012 大小：2458KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第38期：黄金资产涨幅领先，基于宏观因子的资产配置模型单周涨幅0.04%-250930
上传时间：20250930 大小：950KB 作者：[详细] 页数：8
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第37期：国内权益资产震荡，资产配置策略整体回调-250926
上传时间：20250926 大小：909KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：8
国泰海通证券-权益因子观察周报第124期：上周超预期因子表现较好，本年中证2000指数增强策略超额收益为21.18%-250916
上传时间：20250916 大小：3415KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：18
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第36期：黄金再度涨幅领先，基于宏观因子资产配置策略涨幅0.27%-250909
上传时间：20250909 大小：920KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：8
国泰海通证券-大类资产配置模型月报：国内权益资产领涨，国内资产BL策略本月收益0.95%-250904
上传时间：20250904 大小：3059KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903
上传时间：20250903 大小：2550KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17
国泰海通证券-权益因子观察周报第123期：上周小市值因子表现不佳，本年中证2000指数增强策略超额收益为21.34%-250828
上传时间：20250828 大小：4193KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-量化风格轮动模型介绍-250818
上传时间：20250818 大小：8092KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：41
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第35期：国内权益资产维持强劲态势，国内资产BL策略1本周涨幅0.25%-250818
上传时间：20250818 大小：955KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：8
国泰海通证券-资产配置量化模型——从经典到创新-250818
上传时间：20250818 大小：14119KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：89
国泰海通证券-金融工程研究培训-250813
上传时间：20250813 大小：5215KB 作者：郑雅斌，张雪杰，罗蕾 页数：45
国泰海通证券-权益因子观察周报第122期：上周成长、超预期因子表现较好，本年中证2000指数增强策略超额收益为21.77%-250812
上传时间：20250812 大小：6152KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：18
国泰海通证券-大类资产配置模型月报：7月权益资产表现优异，风险平价策略本年收益达2.65%-250808
上传时间：20250808 大小：2769KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：17