>> 东吴证券-金工定期报告:基金周报W40,北交所三个月持有期基金集中发行,产品呈现哪些特征?-261018
| 上传日期: |
2026/10/18 |
大小: |
1358KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
东吴证券 |
| 评级: |
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作者: |
凌志杰,于明明,吴彦锦 |
| 下载权限: |
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本周关注:北交所三个月持有期基金集中发行,运作期限更趋灵活。10月12日,华夏、汇添富、南方、嘉实旗下4只产品启动募集。相较两年定开,逐笔三个月持有期缩短了资金锁定期限,提高了投资者调整配置的灵活性。四只产品均聚焦北交所股票,投资比例与基础费率一致,差异主要体现在业绩基准和基金经理配置。 主动权益基金:周度榜单以制造类为主,年内领先产品集中于科技方向。近1周收益前十的基金中,制造类产品占据7席,长城景气成长A、兴业安保优选A分别取得8.43%和7.28%的收益。近1月、近3月收益前十的基金分别以金融、周期类产品为主,均占据6席。年内来看,收益前十的基金全部为科技类产品,易方达供给改革、易方达产业机遇A收益分别为104.72%和100.75%。 固收+基金:近1月与近3月榜单中均衡类产品较多,年内领先产品偏科技成长。近1周收益前十的基金中,制造、均衡类产品各3只,广发集盛A、招商安华A收益分别为1.47%和1.23%。近1月、近3月收益前十的基金中,均衡类产品分别占据7席、5席,中信保诚瑞丰6个月A两个区间的收益分别为3.95%、6.38%。年内收益前十的基金中,科技类产品占据9席,整体呈现较为鲜明的成长风格;华商瑞鑫定期开放、华安智联LOF年内收益分别为27.08%、19.98%。 增强指数型基金:1000增强近20日超额居前,500增强近60日收益与回撤相对占优。截至10月16日,按公募指增超额中位数序列计算,300、500、1000增强近20日超额收益分别为0.13%、1.07%、1.40%,近60日分别为2.87%、3.55%、2.65%。其中,500增强近60日超额最大回撤为-0.38%,回撤幅度为三类策略中最小;300增强同期超额胜率为71.67%,相对较高。 新产品信息:指数类申报数量过半,FOF贡献近七成成立份额。本周57只基金产品申报材料获接收,其中指数类31只,占比54.39%;70只基金启动募集,其中混合型FOF 16只;13只基金成立,合计发行份额37.36亿份。4只混合型FOF合计25.25亿份,占比67.58%;华安盈盛多资产6个月持有A以19.55亿份居首。 风险提示:本报告所涉及的基金历史业绩、超额收益及排名仅代表特定统计区间的历史表现,不预示未来收益;基金行业、规模及成长风格标签基于历史持仓及模型测算结果,可能存在一定的模型误差,并可能因基金持仓调整而发生变化。
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