原油2312：
　　1.基本面：美联储主席鲍威尔周四表示，美国经济表现强劲和劳动力市场持续紧张可能需要进一步收紧借贷条件来控制通胀，收益率上升有助于进一步收紧金融条件；以色列国防部长Yoav Gallant告诉在加沙边境集结的部队，他们很快就会“从里面”看到加沙，这表明以消灭哈马斯为目标的地面入侵可能即将到来；美国能源部当地时间周四表示，拜登政府希望购买600万桶原油，在今年12月和明年1月交付，以补充战略石油储备，最新计划所采购的原油价格的上限为79美元/桶，这比今年早些时候的70美元目标有明显上升；中性
　　2.基差：10月19日，阿曼原油现货价为91.53美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为90.69美元/桶，基差5.44元/桶，现货近平水期货；中性
　　3.库存：美国截至10月13日当周API原油库存减少438.3万桶，预期减少126.7万桶；美国至10月13日当周EIA库存预期减少30万桶，实际增减少449.1万桶；库欣地区库存至10月13日当周减少75.8万桶，前值减少31.9万桶；截止至10月18日，上海原油期货库存为511.8万桶，不变；中性
　　4.盘面：20日均线偏平，价格在均线下方；中性
　　5.主力持仓：截至10月10日，CFTC主力持仓多减；截至10月10日，ICE主力持仓多减；偏空；
　　6.预期：隔夜地缘风险继续支撑油价走高，以色列表示已集结地面部队预计很快进入加沙，伊朗对此表示抗议，表示若以军继续袭击加沙，其他各方或加入战争。此外美国能源部寻求在明年1月之前以不超79美元的价格回补600万桶石油战储，美联储主席鲍威尔表示，他对今年夏天通胀的下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及这种进展，均为油价带来上行动力，短期油价保持高位运行。短线投资者考虑685-700区间操作，长线次主力空单持有。

研究报告全文：证券代码8399792023-10-20原油早报大越期货投资咨询部金泽彬投资咨询证Z0015557联系方式0575-85226759httpswwwdyqhinfo大越期货创立于1995年主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理业务CONTENTS1每日提示目录2近期要闻3多空关注4基本面数据5持仓数据原油23121基本面美联储主席鲍威尔周四表示美国经济表现强劲和劳动力市场持续紧张可能需要进一步收紧借贷条件来控制通胀收益率上升有助于进一步收紧金融条件以色列国防部长YoavGallant告诉在加沙边境集结的部队他们很快就会从里面看到加沙这表明以消灭哈马斯为目标的地面入侵可能即将到来美国能源部当地时间周四表示拜登政府希望购买600万桶原油在今年12月和明年1月交付以补充战略石油储备最新计划所采购的原油价格的上限为79美元桶这比今年早些时候的70美元目标有明显上升中性2基差10月19日阿曼原油现货价为9153美元桶卡塔尔海洋原油现货价为9069美元桶基差544元桶现货近平水期货中性3库存美国截至10月13日当周API原油库存减少4383万桶预期减少1267万桶美国至10月13日当周EIA库存预期减少30万桶实际增减少4491万桶库欣地区库存至10月13日当周减少758万桶前值减少319万桶截止至10月18日上海原油期货库存为5118万桶不变中性4盘面20日均线偏平价格在均线下方中性5主力持仓截至10月10日CFTC主力持仓多减截至10月10日ICE主力持仓多减偏空6预期隔夜地缘风险继续支撑油价走高以色列表示已集结地面部队预计很快进入加沙伊朗对此表示抗议表示若以军继续袭击加沙其他各方或加入战争此外美国能源部寻求在明年1月之前以不超79美元的价格回补600万桶石油战储美联储主席鲍威尔表示他对今年夏天通胀的下降感到高兴而且美联储不太可能再次提高利率除非有明确证据表明经济活动的增强会危及这种进展均为油价带来上行动力短期油价保持高位运行短线投资者考虑685-700区间操作长线次主力空单持有近期要闻1美国财政部周三表示已签发了一份为期六个月的许可证授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易同时还签发了第二份许可证授权与委内瑞拉国有金矿公司Minerven进行交易它还取消了对委内瑞拉某些主权债券以及委内瑞拉国家石油公司PDVSA发行的债务和股票的二级交易禁令一级债券市场的交易禁令仍然有效这些措施是对马杜罗政府与反对党一派周二在巴巴多斯签署政治协议表示欢迎的信号美国财政部在一份声明中说这些措施符合美国的制裁政策是对这些民主发展的回应据美国政府官员称作为协议的一部分美国希望委内瑞拉在11月之前恢复所有被禁止参加明年总统选举的候选人的政治权利他们补充说这包括玛丽亚-科里纳-马查多MariaCorinaMachado她被认为是周日初选前的领跑者美国财政部在声明中补充说如果马杜罗的代表未能履行承诺美国准备随时修改或撤销授权美国对委内瑞拉施加的所有其他限制仍然有效2美国总统拜登周三闪电访问以色列承诺帮助以色列和巴勒斯坦人但他认为是加沙武装分子的火箭弹发射失误造成了医院的致命爆炸破坏了防止战争蔓延的会谈拜登说美国将提供1亿美元的新资金用于向加沙和以色列占领的约旦河西岸的巴勒斯坦人提供人道主义援助3美联储褐皮书显示美国经济活动在过去一个半月变化不大劳动力市场紧张状况继续缓解物价继续以温和的步伐上涨报告凸显了一些决策者所强调的差异即他们看到的硬数据显示经济正以高于趋势的速度增长而他们从各自地区所了解到的情况则反映出经济状况要疲软得多近期多空分析利多1巴以冲突升级2沙特俄罗斯维持额外减产利空1宏观局面预期不佳2美国政府可能对高油价做出反击3供应端缺乏进一步刺激行情驱动供应端减产效应减弱与需求衰减预期共振风险点OPEC内部团结战争风险升级每日期货行情品种布伦特原油WTI原油SC原油阿曼原油结算价结算价结算价结算价前值9150872767929244现值9238883768349332涨跌088110420088幅度096126062095数据来源wind每日现货行情西德克萨斯英国布伦特阿曼原油胜利原油迪拜原油品种中级轻质原Dtd环太平洋环太平洋环太平洋油WTI前值93208832926490539259现值93228937915389579121涨跌002105-111-096-138幅度002119-120-106-149数据来源windAPI库存走势库存增减时间API万桶万桶8月4日47662540678月11日47043-61958月18日468012-24188月25日456526-114869月1日451005-55219月8日45217911749月15日446929-5259月22日44849515669月29日444285-42110月6日457225129410月13日452844-4383API库存季节走势EIA库存走势EIA库存增减时间万桶万桶8月11日439662-5968月18日433528-61348月25日422944-105849月1日416637-63079月8日42059239559月15日418456-21369月22日416287-21699月29日414063-222410月6日4242391017610月13日419748-4491EIA库存季节走势CFTC基金净多持仓净多持仓增减130006000008月8日25592814069110005000008月15日242108-1382090008月22日234371-7737400000月日829240905653470009月5日2993225841730000050009月12日326871275492000009月19日328426155530009月26日35005521629100010000010月3日349560-4952019-07-232020-07-232021-07-232022-07-232023-07-23WTI净多头持仓量WTI原油10月10日321974-27586数据来源CFTCICE基金净多持仓时间净多持仓增减4700001404200008月8日210987-43811203700008月15日230735197483200001008月22日217771-129642700008月29日202227-15544802200009月5日22764725420170000609月12日24762719980120000409月19日2655311790470000月日926243542-21989200002010月3日218335-2520710月10日153174-65161ICE原油净多持仓IPE布油数据来源ICE供需平衡表32100087130706800600284002620079112624637402451-1450-2222-102-110-200-160-192-155-185-23320-314-400供需缺口万桶日原油产量欧佩克百万桶日CallonOPEC百万桶日免责声明本报告的著作权属于大越期货股份有限公司未经大越期货股份有限公司书面授权任何人不得更改或以任何方式发送翻版复制或传播此报告的全部或部分材料内容如引用刊发须注明出处为大越期货股份有限公司且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料仅反映本报告作者的不同设想见解及分析方法但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更本报告中的信息以及所表达意见仅作参考之用不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关证券代码839979THANKS地址浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话0575-88333535E-maildyqhdyqhinfo