节前一周基金指数大多录得正收益，2023开年行业集中型基金收益较高
　　节前一周除QDII基金指数外，各基金指数均录得正收益，股票指数型基金指数表现较好。节前一周各板块基金平均收益率均为正，其中TMT板块基金平均收益率较高。2023年初至今，医药、周期、TMT板块平均收益率较高。从基金行业配置风格来看，节前一周高度稳定-集中型基金表现较好，平均涨幅较高。2023年初至今，集中型基金整体表现略优于均衡型基金，与2022年均衡型基金表现优于集中型基金的情况相反。
　　主动权益基金最新估算行业仓位相比上一期加仓计算机、军工等行业
　　主动权益基金最新估算行业仓位与半年报相比，在机械、计算机、国防军工等行业上仓位增加，在有色金属、基础化工、电力设备及新能源等行业上仓位降低。主动权益基金最新估算行业仓位与上一期估算仓位相比，在计算机、国防军工、基础化工等行业上仓位有所增加，在食品饮料、电新、通信等行业上仓位降低。节前一周新成立40只基金，总发行份额达211.36亿份。
　　ETF市场回顾：本周将有两只QDIIETF和一只指数增强ETF发行
　　节前一周（2023/1/16-2023/1/20）ETF基金净流入227.87亿元，其中股票型ETF资金净流入较多，QDII型ETF资金净流出。宽基ETF中除跟踪科创创业50的ETF以外均有资金净流入，沪深300流入最多，中证1000次之。行业ETF中，节前一周电力设备行业的ETF资金净流入较多，非银金融行业的ETF资金净流出较多。本周将有两只QDIIETF和一只指数增强ETF发行。分别是李家亮管理的南方标普500ETF、过蓓蓓管理的汇添富纳斯达克100ETF、以及官泽帆和张湛管理的易方达中证500增强策略ETF。
　　FOF市场回顾：四季报显示FOF产品持有权益基金的意愿显著上升
　　节前一周各类型FOF产品平均收益均为正，具体地，混合型FOF、目标日期型FOF和目标风险型FOF平均收益率分别为0.57%、0.63%与0.40%，目标日期型FOF平均收益率涨幅最大。四季报显示FOF产品持有权益基金的意愿显著上升，中长期债基在前十大重仓基金中的持仓占比则从三季报的40.83%降低到四季报的29.73%，短期纯债型基金的占比则从三季报的8.84%增加到四季报的13.11%。权益基金中，万民远管理的融通健康产业C、周海栋管理的华商新趋势优选、林英睿管理的广发睿毅领先A、以及丘栋荣管理的中庚小盘价值等四只产品获配次数显著提升。
　　风险提示：本报告不涉及证券投资基金评价，不涉及对具体基金产品的投资建议，亦不涉及对具体个股的投资建议；本报告内容仅供参考，投资者应结合自身风险偏好及风险承受能力，充分考虑指数编制规则、样本股变化、基金管理人的投资风格、投资策略、资产配置情况等各种因素可能对基金产品业绩产生的影响；投资者需特别关注指数编制公司、基金公司等官方披露的信息。