本周回顾
　　本周市场普遍上涨，上证指数单周上涨2.18%，创业板指单周上涨3.72%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型中性。低波动模型中性。特征龙虎榜机构模型中性。特征成交量模型看空。智能300模型看空，智能500模型看空。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型看空。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看多。
　　本周行业指数普遍上涨，除食品饮料、轻工制造外所有行业均上涨，涨幅前五的行业为：计算机、电子、有色金属、国防军工、石油石化。从资金流向角度来说，计算机、有色金属、电子、非银行金融、交通运输主力资金净流入居前，医药、食品饮料、汽车、基础化工、商贸零售主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为92.14%，相较于上周增加了77个bps，混合型基金总仓位75.17%，相较于上周增加了86个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为91.73%，相较于上周增加了82个bps，混合型先行者基金总仓位为61.03%，相较于上周增加了95个bps。
　　本周股票型基金表现相对较好，平均收益为2.2%。
　　本周股票型ETF平均收益为1.67%。
　　本周新成立公募基金72只，合计募集280.36亿元，其中混合型49只，共募集113.37亿，债券型19只，共募集137.68亿，股票型4只，共募集29.31亿。
　　本周VIX有所上升，目前最新值为19.19。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为后市需要注意风险，最终本周上证指数涨跌幅为2.18%。本周信号相比上周情绪有所回暖，智能300模型看多，其余模型均为中性或者看空。因此我们认为模型信号多空交炽，后市或更倾向于中性震荡。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终恒生指数本周涨跌幅为1.41%。本周成交额倒波幅模型连续多周持续看多，因此我们认为持续看多港股指数。
　　下周推荐行业为：钢铁、煤炭、计算机、国防军工、家电。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年01月26日金工周报20230116-20230120机构加仓择时信号仍以中性为主本周回顾华创证券研究所本周市场普遍上涨上证指数单周上涨218创业板指单周上涨372A股模型证券分析师王小川短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成电话021-20572528交量模型看空智能300模型看空智能500模型看空邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性执业编号S0360517100001长期动量模型中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数普遍上涨除食品饮料轻工制造外所有行业均上涨涨幅前五相关研究报告的行业为计算机电子有色金属国防军工石油石化从资金流向角度华创金工周报20221114-20221118择时短来说计算机有色金属电子非银行金融交通运输主力资金净流入居前期信号翻空较多后市或延续震荡医药食品饮料汽车基础化工商贸零售主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9214相较于上周增加了77个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周增加了个751786bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9173相较于上周增加了82个bps混合型先华创金工周报20221031-20221104基金减行者基金总仓位为6103相较于上周增加了95个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周股票型基金表现相对较好平均收益为22华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为167空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金72只合计募集28036亿元其中混合型49只共募华创金工周报20221017-20221021基金减集11337亿债券型19只共募集13768亿股票型4只共募集2931亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX有所上升目前最新值为19192022-10-23下周观点A股择时观点上周我们认为后市需要注意风险最终本周上证指数涨跌幅为218本周信号相比上周情绪有所回暖智能300模型看多其余模型均为中性或者看空因此我们认为模型信号多空交炽后市或更倾向于中性震荡港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周涨跌幅为141本周成交额倒波幅模型连续多周持续看多因此我们认为持续看多港股指数下周推荐行业为钢铁煤炭计算机国防军工家电风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒171形态风险个股172其他风险事件19三复盘与后市观点22三总结22四历史观点回顾23五风险提示25证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金11图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾23证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍上涨上证指数单周上涨218创业板指单周上涨372图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅000688SH科创501029145482563643399006SZ创业板指2585969284372394399673SZ创业板502598789233368403399102SZ创业板综2920389715344355000852SH中证100067368521934337336399001SZ深证成指119806237832326332399330SZ深证10055686217308321338000905SH中证5006251431937432306000903SH中证10040793611948302331399296SZ创成长60384817228294352399303SZ国证20008185152313291287399106SZ深证综指2125815866284278399005SZ中小10078584321667284327881001WI万得全A5156531406528277000906SH中证80045240512204277282399101SZ中小综指123750431939265269000300SH沪深30041815310715263278000001SH上证指数3264816951218218000016SH上证502836814945177283资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看多中性中证500中性中性看空中证800中性中性深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性中性看空全A增强中性恒生指数看多资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能300模型看多智能500模型看空中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看多2行业角度本周行业指数普遍上涨除食品饮料轻工制造外所有行业均上涨涨幅前五的行业为计算机电子有色金属国防军工石油石化从资金流向角度来说计算机有色金属电子非银行金融交通运输主力资金净流入居前医药食品饮料汽车基础化工商贸零售主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例钢铁381346192煤炭2491111556电力及公用事业172519283食品饮料-082472079石油石化4054020证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报家电146385128消费者服务1483700有色金属556325244医药249302129综合06827800建筑297256064银行05523800农林牧渔063213319基础化工302179246商贸零售134177177交通运输154172603电力设备及新能源33117204汽车02414424传媒12913527计算机771127158机械3410809纺织服装119098196电子636097389国防军工50409100房地产084085339轻工制造-064065065综合金融1980000通信40300238建材11600241非银行金融3590000资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9214相较于上周增加了77个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7517相较于上周增加了86个bps股票型先行者基金总仓位为9173相较于上周增加了82个bps混合型先行者基金总仓位为6103相较于上周增加了95个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1938食品饮料1048国防军工991银行735医药642仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源1261国防军工794食品饮料390消费者服务164计算机070混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1514国防军工847食品饮料773银行483医药456仓位超低配前五个行业为电力设备及证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报新能源962国防军工686食品饮料236计算机137消费者服务116从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售国防军工银行计算机纺织服装混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售计算机国防军工银行电力设备及新能源下周推荐行业为钢铁煤炭计算机国防军工家电图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位92140770642387517086102354电力设备及新1938-014085-2261514-013056-175能源食品饮料10480563222287730612721国防军工991022064388847002-05249银行73511953754748306425234医药642-005-088-244456-004-06-067电子516053-126-386429041-039-206计算机42-049-003298422-045-002331汽车32-005-055-03422017-001-084有色金属292021009077231001-00056消费者服务256034002-296191024013-147房地产227-041-114-01220-032-09-044家电221-024-071-078226-001019001机械197-006-213-11181005-166-055非银行金融16-0000607164024082091基础化工154-078-204009134-056-137009证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报建材128-032-082-108085-031-055-033农林牧渔126-003034-0512-00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