2022年10月以来A股主要宽基指数均实现反弹，指数的分化依旧较明显，其中创业板、科创板相关的指数反弹幅度较大，多个指数反弹幅度超过10%。大盘指数中的沪深300、上证50、上证180的反弹幅度均超5%，红利指数四季度以来的反弹幅度最小，截至目前总上涨仅0.59%。
　　仓位角度来分析
　　截止四季度末股票型基金整体仓位为90.41%，偏股混合型基金平均仓位为88.39%，灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均仓位分别为77.31%、53%。
　　估值角度来分析
　　计算机、国防军工、传媒、电力及公用事业、综合金融五个行业的当前估值最高。其中钢铁、轻工制造两个行业的估值处于其历史分位数90%以上。食品饮料行业目前的估值分位数处于2019年以来中位数水平（52.54%分位数），医药版块的估值分位数为33.64%。
　　中信一级行业分布
　　公募基金权益十大重仓股总规模减少133.37亿，其中电力设备及新能源、有色金属、煤炭规模减少最多，医药、计算机、消费者服务规模增加最多。公募基金重仓的行业分别为：食品饮料、电力设备及新能源、医药、电子、基础化工，五个行业的十大重仓股持仓规模均在1000亿以上，食品饮料行业为偏股主动型基金配置最多的行业。
　　另外，对比沪深300的行业分布，其中医药、电力设备及新能源、食品饮料、国防军工超配为4.48%、4.29%、3.24%、2.55%，银行、非银金融低配-8.28%、-7.97%。
　　持仓个股分析
　　贵州茅台持有规模最大为1018.77亿，宁德时代为709.31亿、泸州老窖484.92亿。从持仓个股的增加比例来看，50个个股增加比例均在5%以上，欧晶科技、普瑞眼科增加比例最大为29.74%、18.79%。
　　百亿基金持仓变化分析
　　54只百亿基金持有规模最大的top5名单为：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、宁德时代、爱尔眼科；持有片仔癀规模增加17.78亿为所有个股中最大；持仓规模最大的行业为食品饮料、医药、电力设备及新能源、电子。
　　南下资金持仓分析
　　所有偏股主动型基金共持有港股规模达2279.49亿，相比上季度增加663.55亿，目前共持有261只港股，其中TOP20的持仓规模达1713.07亿，占比达到75.15%。其中腾讯控股占比达17.46%，美团-W占比达13.32%。
　　QDII基金公布的重仓股名单，其持仓最多个股为腾讯控股、京东集团-SW、阿里巴巴-SW持有规模分别为38.77亿、23.24亿、19.04亿。
　　风险提示：
　　本报告中基金持仓数据均为历史数据，不代表未来发展趋势。
　　
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告专题报告2023年01月24日专题报告2022年四季报公募基金十大重仓股持仓分析2022年10月以来A股主要宽基指数均实现反弹指数的分化依旧较明显华创证券研究所其中创业板科创板相关的指数反弹幅度较大多个指数反弹幅度超过10大盘指数中的沪深300上证50上证180的反弹幅度均超5红利指数四证券分析师秦玄晋季度以来的反弹幅度最小截至目前总上涨仅059电话021-20572522仓位角度来分析邮箱qinxuanjinhcyjscom截止四季度末股票型基金整体仓位为9041偏股混合型基金平均仓位为执业编号S03605220800058839灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均仓位分别为773153证券分析师王小川估值角度来分析电话021-20572528计算机国防军工传媒电力及公用事业综合金融五个行业的当前估值最邮箱wangxiaochuanhcyjscom高其中钢铁轻工制造两个行业的估值处于其历史分位数90以上食品执业编号S0360517100001饮料行业目前的估值分位数处于2019年以来中位数水平5254分位数医药版块的估值分位数为3364相关研究报告中信一级行业分布K线形态研究开篇形态学初识与应用公募基金权益十大重仓股总规模减少13337亿其中电力设备及新能源有2023-01-13色金属煤炭规模减少最多医药计算机消费者服务规模增加最多公募短期转好但或未见底2022年策略总结与基金重仓的行业分别为食品饮料电力设备及新能源医药电子基础化2023年初行业推荐工五个行业的十大重仓股持仓规模均在亿以上食品饮料行业为偏股2022-12-0810002022年12月指数样本股调整预测主动型基金配置最多的行业2022-11-02另外对比沪深300的行业分布其中医药电力设备及新能源食品饮料2022年三季报公募基金十大重仓股持仓分析国防军工超配为448429324255银行非银金融低配-8282022-10-28市场普跌后市或继续震荡2022年Q3量-797化策略总结持仓个股分析2022-10-12贵州茅台持有规模最大为101877亿宁德时代为70931亿泸州老窖48492亿从持仓个股的增加比例来看50个个股增加比例均在5以上欧晶科技普瑞眼科增加比例最大为29741879百亿基金持仓变化分析54只百亿基金持有规模最大的top5名单为贵州茅台五粮液泸州老窖宁德时代爱尔眼科持有片仔癀规模增加1778亿为所有个股中最大持仓规模最大的行业为食品饮料医药电力设备及新能源电子南下资金持仓分析所有偏股主动型基金共持有港股规模达227949亿相比上季度增加66355亿目前共持有261只港股其中TOP20的持仓规模达171307亿占比达到7515其中腾讯控股占比达1746美团-W占比达1332QDII基金公布的重仓股名单其持仓最多个股为腾讯控股京东集团-SW阿里巴巴-SW持有规模分别为3877亿2324亿1904亿风险提示本报告中基金持仓数据均为历史数据不代表未来发展趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载专题报告投资主题报告亮点每个季度基金持仓数据是市场关注的重点基金十大重仓股更是市场机构投资者投资风格的真实展现本文基于公募基金四季报十大重仓股持仓数据进行分析第一时间挖掘持仓数据背后的机构投资者投资风格的变化在对基金的持仓分析中我们不仅从证监会的行业分类进行了分析还考虑了中信一级行业分类两者的结果相互印证多维度地分析四季报中公募基金的重仓行业及增持最多的行业同时还从总规模和总占比的角度分析了基金重仓股中持仓变化最大的个股除此之外结合最新的资金动向统计公募基金在港股市场的布局情况及百亿基金的持仓变化等多个视角对基金的重仓股进行分析投资逻辑公募基金的持仓一般偏向中长期风格通常来说基金的行业偏向有一定的持续性通过对基金四季报中公募基金的持仓个股进行分析挖掘公募基金在四季报中增持的行业与个股另外通过与沪深300的行业风格进行对比挖掘基金重仓股的超配行业证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2专题报告目录一2022年四季度市场回顾及新发基金统计5一2022年四季度市场回顾5二2022年四季度新发基金统计8三2022年四季度末偏股主动型基金仓位9二十大重仓股行业分布统计9一证监会行业总分布9二十大重仓股在中信一级行业分布10三十大重仓股个股持仓分析13一偏股主动型基金增持个股统计分析13二偏股主动型基金减持个股统计分析17三偏股主动型基金持仓最多TOP2019四百亿规模基金持仓变化分析20四公募基金港股持仓分析22一所有偏股主动型基金持仓港股分析22二所有QDII基金持仓港股分析23五总结23证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3专题报告图表目录图表1各大宽基指数2022年10月以来涨幅5图表2宽基指数当前估值及2019年以来分位数6图表3中信一级行业指数2022年10月以来涨幅6图表4中信行业指数当前估值及2019年以来分位数7图表52022年四季度以来偏股型基金总览8图表6偏股型基金2020年至今总发行情况8图表72022年四季度末偏股主动型基金仓位9图表8偏股主动型基金分布9图表9证监会行业10图表10十大重仓股在中信一级行业持仓规模10图表11十大重仓股在中信一级行业持仓规模分布11图表12十大重仓股在中信一级行业持仓比例12图表13十大重仓股在中信一级行业持仓占比变化13图表14持仓规模增加最大的50只13图表15持仓规模增加最多前50个个股行业分布15图表16持仓比例增加最大的50只15图表17增持最多前50个个股行业平均增持比例17图表18持仓规模减少最多前50个个股行业分布17图表19持仓规模减少最大的50只18图表20偏股主动型基金持仓最多TOP20个股名单19图表21百亿基金产品数及总规模亿元20图表22百亿基金持有规模变化最大TOP2020图表23百亿基金各行业持有规模变化21图表24持仓规模最大的20只港股22图表25QDII基金持仓最多港股TOP5023证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4专题报告一2022年四季度市场回顾及新发基金统计一2022年四季度市场回顾大盘宽基回顾2022年10月以来A股主要宽基指数均实现不同程度反弹指数的分化依旧较明显所有宽基中创业板科创板相关的指数反弹幅度较大创业蓝筹上涨最多达15创业板50上涨1394深创100上涨1293创业板指及双创50上涨也均超10大盘指数中的沪深300上证50上证180的反弹幅度均超5其中沪深300上涨923上证50上涨807上证180上涨782红利指数四季度以来的反弹表现较一般截至目前总上涨仅059图表1各大宽基指数2022年10月以来涨幅代码名称2022年10月份以来涨幅当前估值PETTM2019年来市盈率分位数399295SZ创业蓝筹150042121032399673SZ创业板50139440961463399088SZ深创100129325271543931643CSI科创创业50127941002350399006SZ创业板指123442611026399102SZ创业板综116753561077399330SZ深证100111924904604399001SZ深证成指105326875010399107SZ深证A指104738627093399106SZ深证综指104738887226399303SZ国证2000101143118130000903SH中证10094412807500881001WI万得全A93717724614000300SH沪深30092312012947000906SH中证80090413343699000852SH中证100090029681362000688SH科创5089743552443399101SZ中小综指89343585732399311SZ国证100088413793283000905SH中证50085823774929000016SH上证508079813770000010SH上证180782950965000002SHA股指数71613004055000001SH上证指数71412973963000009SH上证3806931427894399005SZ中小10063524871423399296SZ创成长43847543277证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5专题报告000015SH红利指数059491600资料来源wind华创证券图表2宽基指数当前估值及2019年以来分位数资料来源wind华创证券中信一级行业回顾市场经历过三季度的回撤后四季度以来超过90的行业指数均出现反弹其中计算机非银金融传媒消费者服务医药五个行业指数的反弹幅度最大计算机及非银金融反弹幅度最大分别为24352189传媒消费者服务医药反弹幅度接近20分别为195519481941另外煤炭行业经历前三个季度的高光表现后四季度以来回撤1191是所有行业中表现最差图表3中信一级行业指数2022年10月以来涨幅2022年10月份以来涨幅当前估值2019年来市盈率分代码名称PETTM位数CI005027WI计算机中信243576441372CI005022WI非银行金融中信218916996220CI005028WI传媒中信195554574320CI005015WI消费者服务中信1948CI005018WI医药中信194136473364CI005014WI商贸零售中信1603CI005030WI综合金融中信143944057279CI005009WI轻工制造中信120933949563CI005026WI通信中信113318141789CI005025WI电子中信110842792795CI005016WI家电中信106916441778CI005008WI建材中信101615407236CI005017WI纺织服装中信85929424715CI005003WI有色金属中信7941592559证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6专题报告CI005010WI机械中信79038793994CI005021WI银行中信7584651169CI005024WI交通运输中信74623115264CI005019WI食品饮料中信72338615254CI005007WI建筑中信61810487530CI005029WI综合中信541CI005011WI电力设备及新能源中信4403298539CI005013WI汽车中信43442256321CI005006WI基础化工中信34919531453CI005012WI国防军工中信28161652673CI005005WI钢铁中信281241110000CI005023WI房地产中信276CI005020WI农林牧渔中信146CI005001WI石油石化中信043834467CI005004WI电力及公用事业中信-02844998567CI005002WI煤炭中信-1191662295资料来源wind华创证券估值角度来分析图表4计算机国防军工传媒电力及公用事业综合金融五个行业的当前估值PETTM最高另外到最新季度钢铁轻工制造两个行业的估值处于其历史分位数90以上电力及公用事业处于其历史8567分位数食品饮料行业目前的估值分位数处于2019年以来中位数水平5254分位数医药版块目前的估值仍处于较低水平分位数为3364图表4中信行业指数当前估值及2019年以来分位数资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7专题报告二2022年四季度新发基金统计图表52022年四季度以来偏股型基金总览资料来源wind华创证券2022年四季度至今发行的偏股主动型基金一共有81只其中偏股混合型基金共发行71只基金总规模达到35553亿元其次普通股票型基金发行10只基金总规模达3728亿元四季度新发基金的数量和规模相较上季度略有下滑图表6偏股型基金2020年至今总发行情况资料来源wind华创证券上图可以看出2022年以来新发基金规模相比过去两年明显下滑四季度新发基金的总量与三季度相比略有下滑10月份以来合计新发偏股基金81只总规模达35553亿2021年1月新发偏股主动型基金规模最大为427030亿新发数量为84只其次为2020年7月新发偏股主动型基金数量为74只规模达到334598亿证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8专题报告三2022年四季度末偏股主动型基金仓位图表72022年四季度末偏股主动型基金仓位资料来源wind华创证券上图表示几种主动型公募基金的平均仓位可以看出四种类型的基金的平均仓位较之前均略有增加当前股票型基金整体仓位超过9成9041偏股混合型基金平均仓位同样略增8839灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均仓位亦有所增加总仓位分别为773153二十大重仓股行业分布统计一证监会行业总分布图表8偏股主动型基金分布资料来源wind华创证券筛选全市场所有的偏股主动型基金其中偏股混合型基金数量最多为2104只其次灵活证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9专题报告配置型共有1475只图表9证监会行业行业20221231总规模亿20220930总规模亿差亿制造业27095592726102-16543信息传输软件和信息技术服务业22074415423566508金融业14359212329820294科学研究和技术服务业1071888561862交通运输仓储和邮政业9543895585872采矿业94728116609-21881房地产业703528368-13329卫生和社会工作598394472415115批发和零售业52573982812743租赁和商务服务业485043801910485电力热力燃气及水生产和供应业3803139637-1606农林牧渔业302833271-2427住宿和餐饮业21244196211622建筑业2044820364084文化体育和娱乐业1758312873471水利环境和公共设施管理业961210244-632综合4224406416教育18974841412居民服务修理和其他服务业0001-001资料来源wind华创证券从四季报披露的数据中分析偏股型公募基金整体规模略有增加相比较今年三季报总体规模增加101206亿其中信息传输软件和信息技术服务业增加最多为66508亿采矿业减少最多为-21881亿二十大重仓股在中信一级行业分布图表10十大重仓股在中信一级行业持仓规模行业分布20221231总规模亿20220930总规模亿差亿食品饮料中信32240931540970电力设备及新能源中信321616344268-22652医药中信25528721179243495电子中信190491197935-7444基础化工中信122757129621-6864计算机中信910916827422816机械中信8749287945-453国防军工中信8529292756-7463有色金属中信80179994-19221汽车中信6693278117-11185证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10专题报告银行中信62774598412933交通运输中信582859185-904房地产中信4559657484-11888消费者服务中信4123832158908农林牧渔中信3366436916-3253家电中信2718729554-2367非银行金融中信2664720446207电力及公用事业中信21874186093266通信中信2065530489-9835轻工制造中信2013715076506建材中信18465124715993石油石化中信180223434-5414传媒中信14308109343374煤炭中信12777280-15223建筑中信105411881-1342钢铁中信9252855701纺织服装中信48134848-035商贸零售中信428920782211综合中信30223207综合金融中信177资料来源wind华创证券图表11十大重仓股在中信一级行业持仓规模分布资料来源wind华创证券上表可以看四季报相对三季报公募基金权益十大重仓股总规模减少13337亿其中规模减少最多的行业为电力设备及新能源有色金属煤炭规模增加最多的行业为医证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11专题报告药计算机消费者服务公募基金重仓的行业分别为食品饮料电力设备及新能源医药电子基础化工五个行业的十大重仓股持仓规模均在1000亿以上食品饮料行业为偏股主动型基金配置最多的行业公募基金持仓最小的行业为商贸零售综合图表12十大重仓股在中信一级行业持仓比例20221231总占比20220930总占比差超低行业分布沪深300行业占比配食品饮料中信155415110431230324电力设备及新能源中信1551649-0991122429医药中信12311014216783448电子中信918948-03805113基础化工中信592621-029370222计算机中信439327112304135机械中信4224210255167国防军工中信411444-033156255有色金属中信386476-09325061汽车中信323374-052346-023银行中信3032870161131-828交通运输中信281283-003330-049房地产中信22275-056192029消费者服务中信199154045123076农林牧渔中信162177-015178-016家电中信131142-011297-166非银行金融中信128098031925-797电力及公用事业中信105089016249-144通信中信1146-046163-063轻工制造中信097072025022075建材中信08906029107-018石油石化中信087112-025114-027传媒中信069052017073-004煤炭中信062134-073126-064建筑中信051057-006211-160钢铁中信045041004059-014纺织服装中信0230230005018商贸零售中信02101011021综合中信0010010001资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12专题报告图表13十大重仓股在中信一级行业持仓占比变化资料来源wind华创证券上图为十大持仓个股的中信一级行业上的占比对比食品饮料行业所占权重最大达1554其次是电力设备及新能源行业155医药行业1231从中信一级行业占比变化来看其中医药计算机的占比增加最多为216112电力设备及新能源有色金属的占比下降最大分别为-099-09另外对比沪深300的行业分布其中医药电力设备及新能源食品饮料国防军工超配为448429324255银行非银金融低配-828-797三十大重仓股个股持仓分析一偏股主动型基金增持个股统计分析按照公募基金公布的十大重仓股票池中筛选持有规模增加最大的50只个股图表14持仓规模增加最大的50只股票代码20221231总市值亿20220930总市值亿差亿股票简称所属行业000858SZ46959383628597五粮液食品饮料中信603259SH30406221148292药明康德医药中信601888SH2355179145636中国中免消费者服务中信002352SZ1208365175566顺丰控股交通运输中信601899SH102584898536紫金矿业有色金属中信300124SZ748726824805汇川技术电力设备及新能源中信002180SZ14483104824001纳思达电子中信300759SZ1010161073994康龙化成医药中信证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13专题报告600426SH1257287553817华鲁恒升基础化工中信603899SH41919393252晨光股份轻工制造中信002311SZ1089376783215海大集团农林牧渔中信688111SH769244873205金山办公计算机中信300760SZ2776245813179迈瑞医疗医药中信002410SZ94863623118广联达计算机中信688008SH46361526311澜起科技电子中信600276SH962365813042恒瑞医药医药中信603806SH630633692937福斯特电力设备及新能源中信600079SH39681042928人福医药医药中信002271SZ637934622917东方雨虹建材中信002142SZ1785149382912宁波银行银行中信600763SH828454812803通策医疗医药中信002568SZ534425912753百润股份食品饮料中信000568SZ48492457882704泸州老窖食品饮料中信600570SH881461282686恒生电子计算机中信300347SZ12766100882678泰格医药医药中信688390SH508925472542固德威电力设备及新能源中信002850SZ30114732538科达利电力设备及新能源中信000596SZ16962144272535古井贡酒食品饮料中信601021SH69344092521春秋航空交通运输中信600436SH559131982393片仔癀医药中信603882SH437321792194金域医学医药中信600845SH35851425216宝信软件计算机中信688599SH1514513052095天合光能电力设备及新能源中信002475SZ1895416882074立讯精密电子中信300782SZ476128261935卓胜微电子中信002027SZ481329111902分众传媒传媒中信300661SZ14701128051896圣邦股份电子中信600060SH22255541671海信视像家电中信601100SH31131451663恒立液压机械中信002518SZ28661276159科士达电力设备及新能源中信000807SZ2064811579云铝股份有色金属中信603688SH628847211567石英股份电子中信600588SH277612191557用友网络计算机中信300015SZ2405622526153爱尔眼科医药中信000739SZ1954451504普洛药业医药中信600031SH281213171495三一重工机械中信601318SH409726361461中国平安非银行金融中信证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14专题报告002984SZ16882671421森麒麟基础化工中信600036SH14646133211325招商银行银行中信000001SZ365923551304平安银行银行中信资料来源wind华创证券图表15持仓规模增加最多前50个个股行业分布资料来源wind华创证券持仓规模增加最多的前50个公司中医药行业有11个增加总规模34537亿食品饮料行业有4个增加总规模16589亿电力设备及新能源有6个增加总规模为16507亿计算公募基金公布的十大重仓股票持有的个股总股数占个股自由流通股本的比例筛选持有比例增加最大的50只个股因为基金年报和中报会披露其所有的持仓个股为了便于比较我们仅筛选其十大重仓个股来进行对比计算图表16持仓比例增加最大的50只股票代码20221231总占比20220930总占比差股票简称所属行业001269SZ297402974欧晶科技机械中信301239SZ22914121879普瑞眼科医药中信301283SZ18540381816聚胶股份基础化工中信002984SZ185831215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