核心观点
　　 ETF业绩表现
　　上周（2023年09月25日至2023年09月28日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.66%。宽基ETF中，科创板ETF涨跌幅中位数为0.55%，收益最高。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.66%，收益最高。按主题进行分类，医药ETF涨跌幅中位数为2.27%，收益最高。
　　ETF规模变动及净申赎
　　上周股票型ETF净申购83.12亿元，总体规模增加6.00亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为46.66亿元；按板块来看，大金融ETF净申购最多，为12.75亿元；按热点主题来看，证券ETF净申购最多，为13.00亿元。
　　ETF基准指数估值情况
　　在宽基ETF中，创业板类、科创板ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，周期、消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，军工、新能车、银行ETF的估值分位数相对较低。与前周相比，ESG、证券、上证50ETF的估值分位数明显降低。
　　ETF融资融券情况
　　上周一至周三股票型ETF融资余额由前周的453.50亿元上升至455.08亿元，融券余量由前周的58.13亿份下降至53.68亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高，科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高。
　　ETF管理人
　　截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有4只ETF开始发行，分别为华夏中证全指医疗器械ETF、华安中证全指软件开发ETF、万家创业板综合ETF和广发中证工程机械ETF。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年10月09日ETF周报上周医药主题ETF领涨227沪深300指数ETF净申购47亿元核心观点金融工程周报金融工程数量化投资ETF业绩表现证券分析师张欣慰证券分析师杨丽华021-60933159021-60933116上周2023年09月25日至2023年09月28日下同股票型ETF周度zhangxinwei1guosencomcnyanglihuaguosencomcn收益率中位数为-066宽基ETF中科创板ETF涨跌幅中位数为055S0980520060001S0980521030002收益最高按板块划分消费ETF涨跌幅中位数为066收益最高按联系人杨昕宇主题进行分类医药ETF涨跌幅中位数为227收益最高yangxinyu3guosencomcn规模变动及净申赎ETF相关研究报告上周股票型ETF净申购8312亿元总体规模增加600亿元在宽基ETF港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益5062023-09-30中上周沪深300ETF净申购最多为4666亿元按板块来看大金融主动量化策略周报-三季度收官四大主动量化组合年内排名均处于主动股基前152023-09-30ETF净申购最多为1275亿元按热点主题来看证券ETF净申购最多热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第115期为亿元2023-09-281300私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数076百亿私募调研聚焦机械板块2023-09-27ETF基准指数估值情况ETF周报-上周5G主题ETF领涨338中证500指数ETF净申购73亿元2023-09-25在宽基ETF中创业板类科创板ETF的估值分位数相对较低按板块来看周期消费ETF的估值分位数相对温和按照细分主题来看军工新能车银行ETF的估值分位数相对较低与前周相比ESG证券上证50ETF的估值分位数明显降低ETF融资融券情况上周一至周三股票型ETF融资余额由前周的45350亿元上升至45508亿元融券余量由前周的5813亿份下降至5368亿份在日均融资买入额融券卖出量最高的前10只ETF中科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高ETF管理人截至上周五华夏易方达华泰柏瑞三家基金公司的已上市非货币ETF总规模排名前三本周将有4只ETF开始发行分别为华夏中证全指医疗器械ETF华安中证全指软件开发ETF万家创业板综合ETF和广发中证工程机械ETF风险提示市场环境变动风险风格切换风险请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录相关热点回顾4ETF业绩表现4ETF规模变动及净申赎5ETF基准指数估值情况7ETF融资融券情况9ETF管理人10总结12风险提示12附录13附录一板块ETF列表13附录二主题ETF列表18请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1上周不同资产类别ETF周度业绩5图2上周不同宽基ETF周度业绩5图3上周不同板块ETF周度业绩5图4上周不同主题ETF周度业绩5图5不同资产类别ETF规模亿元截至202309286图6不同宽基ETF规模亿元截至202309286图7不同板块ETF规模亿元截至202309286图8不同主题ETF规模亿元截至202309286图9上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模7图10上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模7图11上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模7图12上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模7图13宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数8图14宽基ETF市净率中位数及其历史分位数8图15板块ETF市盈率中位数及其历史分位数8图16板块ETF市净率中位数及其历史分位数8图17主题ETF市盈率中位数及其历史分位数9图18主题ETF市净率中位数及其历史分位数9图19最近一年融资余额亿元与融券余量亿份变动9图20基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20亿元截至2023092811图21上周新成立基金在发基金与待发行基金11图22板块ETF列表13图23主题ETF列表18表1日均融资买入额最高的10只ETF10表2日均融券卖出量最高的10只ETF10请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告相关热点回顾9月30日国家统计局发布数据显示9月份制造业采购经理指数PMI为502前值497比上月上升05个百分点表明我国企业生产经营活动总体扩张加快国家统计局表示9月份随着政策效应不断累积经济运行中积极因素不断增多三大指数均位于扩张区间我国经济景气水平有所回升下一步需着力推动已出台的政策措施落地见效进一步巩固经济持续回升向好态势本周美债利率快速走高受美国9月PMI和8月职位空缺大幅超出市场预期影响市场对美联储紧缩预期再度升温同时日本央行货币政策正常化预期渐浓下的日债抛售也外溢到美债10月3日美国10年期国债收益率突破48110年期TIPS收益率突破245分别创出2007年和2008年以来新高文旅部测算中秋节国庆节假期8天国内旅游出游人数826亿人次按可比口径较2019年增长41实现国内旅游收入75343亿元按可比口径较2019年增长15商务部监测显示假期前七天全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9商零售企业粮油食品饮料金银珠宝通信器材销售额同比增长10以上汽车化妆品销售额同比增长7左右餐饮企业销售额同比增长近两成重庆杭州武汉同比分别增长303193和163建议关注餐饮零售相关板块ETF的投资机会ETF业绩表现将ETF成立日至上市日之间视为建仓期统计ETF上市之后的业绩表现注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算相关ETF分类信息请参见附录上周2023年09月25日至2023年09月28日下同股票型ETF周度收益率中位数为-066科创板中证500创业板类沪深300上证50ETF的涨跌幅中位数分别为055-013-047-132-171债券型货币型跨境型商品型ETF的涨跌幅中位数分别为005002-229-454请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图1上周不同资产类别ETF周度业绩图2上周不同宽基ETF周度业绩1资料来源Wind国信证券经济研究所整理说明由于不能及时获取资料来源Wind国信证券经济研究所整理部分跨境ETF上周五的单位复权净值因而使用其上周一至周三的收益进行统计分板块来看上周股票型ETF中消费科技周期大金融板块ETF的涨跌幅中位数分别为066-042-077-240按热点主题进行分类股票型ETF中医药AI5GETF的涨跌幅中位数分别为227003-044表现相对强势证券新能车ESGETF的涨跌幅中位数分别为-287-156-127表现相对弱势图3上周不同板块ETF周度业绩图4上周不同主题ETF周度业绩资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理ETF规模变动及净申赎截至上周五股票型跨境型货币型ETF的规模分别为13983亿元2710亿元2357亿元债券型商品型ETF的规模相对较小分别为710亿元272亿元宽基ETF方面沪深300其他宽基ETF的规模较大分别为2361亿元1628亿元科创板中证500创业板类上证50ETF的规模相对较小分别为1427亿元834亿元770亿元681亿元1创业板类ETF指创业板内的宽基指数ETF例如创业板指创业板50指数ETF等科创板ETF指跟踪科创50指数的ETF请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图5不同资产类别ETF规模亿元截至20230928图6不同宽基ETF规模亿元截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理说明由于不能及时获取资料来源Wind国信证券经济研究所整理部分跨境ETF上周五的单位净值因而使用其上周三的单位净值进行填充计算对应ETF规模及其变动分板块来看截至上周五科技板块ETF规模为1880亿元消费板块ETF规模次之为1544亿元大金融周期ETF的规模相对较小分别为1027亿元950亿元按热门主题来看截至上周五医药芯片证券ETF的规模最高分别为945亿元909亿元693亿元图7不同板块ETF规模亿元截至20230928图8不同主题ETF规模亿元截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理使用上市后ETF当日的份额变动乘收盘价近似计算ETF每日的净申赎规模为了规避份额折算拆分的影响份额折算拆分当日份额变动设为0另外为了排除分红对基金规模的影响本文在计算规模变动时剔除了分红导致的基金规模变动上周股票型ETF净申购8312亿元总体规模增加600亿元货币型ETF净赎回17471亿元总体规模减少17387亿元在宽基ETF中沪深300ETF净申购最多为4666亿元其规模增加1560亿元创业板类ETF净赎回最多为1032亿元其规模减少1426亿元请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图9上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模图10上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模资料来源Wind国信证券经济研究所整理说明由于不能及时获取资料来源Wind国信证券经济研究所整理部分跨境ETF上周五的单位净值因而使用其上周四的单位净值进行填充计算对应ETF规模及其变动按板块来看上周大金融ETF净申购最多为1275亿元其规模减少1343亿元消费ETF净赎回最多为1903亿元其规模减少929亿元按热点主题来看上周证券ETF净申购最多为1300亿元其规模减少726亿元医药ETF净赎回最多为2025亿元其规模增加241亿元图11上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模图12上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理总的来看在宽基ETF中上周沪深300ETF净申购最多为4666亿元按板块来看大金融ETF净申购最多为1275亿元按热点主题来看证券ETF净申购最多为1300亿元ETF基准指数估值情况使用每日各类别内ETF基准指数的估值中位数代表各类别ETF的估值并计算该中位数在过去5年的分位数水平获得结果如下截至上周五上证50沪深300中证500创业板类ETF的市盈率分别处于564316394679033的分位数水平市净率分别处于564316394679033的分位数水平自2019年12月31日开始计算科创板类ETF目前的市盈率和市净率分别处于472472的分位数水平与前周相比上证50ETF的估值分位请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告数明显降低图13宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数图14宽基ETF市净率中位数及其历史分位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理截至上周五周期大金融消费科技板块ETF的市盈率分别处于066982710874671的分位数水平其市净率分别处于066982710874671的分位数水平图15板块ETF市盈率中位数及其历史分位数图16板块ETF市净率中位数及其历史分位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理截至上周五AI芯片证券ETF的市盈率分位数较高分别为883947694250AI芯片证券ETF的市净率分位数较高分别为883947694250与前周相比ESG证券ETF的估值分位数明显降低请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图17主题ETF市盈率中位数及其历史分位数图18主题ETF市净率中位数及其历史分位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理总的来看在宽基ETF中创业板类科创板ETF的估值分位数相对较低按板块来看周期消费ETF的估值分位数相对温和按照细分主题来看军工新能车银行ETF的估值分位数相对较低ETF融资融券情况统计股票型ETF的融资融券情况总体来看近一年内股票型ETF的融资余额整体维持上升趋势截至上周三股票型ETF融资余额由前周的45350亿元上升至45508亿元融券余量由前周的5813亿份下降至5368亿份图19最近一年融资余额亿元与融券余量亿份变动资料来源Wind国信证券经济研究所整理下表为上周一至周三股票型ETF中日均融资买入额最高的10只ETF其中日均请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告融资买入额较高的为科创板ETF和沪深300ETF表1日均融资买入额最高的10只ETF基金代码基金名称类型二级日均融资买入额亿元588000SH科创50ETF规模指数717510300SH沪深300ETF规模指数330512480SH半导体ETF行业指数214512880SH证券ETF行业指数205159915SZ创业板ETF规模指数170510050SH上证50ETF规模指数165512170SH医疗ETF主题指数152512010SH医药ETF行业指数126512000SH券商ETF行业指数110588080SH科创板50ETF规模指数079资料来源Wind国信证券经济研究所整理下表为上周一至周三股票型ETF中日均融券卖出量最高的10只ETF其中日均融券卖出量较高的是科创板ETF和芯片ETF表2日均融券卖出量最高的10只ETF基金代码基金名称类型二级日均融券卖出量万手588000SH科创50ETF规模指数10747512480SH半导体ETF行业指数4044512100SH中证1000ETF规模指数2039512010SH医药ETF行业指数1941512170SH医疗ETF主题指数1921512880SH证券ETF行业指数1355159869SZ游戏ETF主题指数1087510500SH中证500ETF规模指数960159915SZ创业板ETF规模指数881512690SH酒ETF主题指数865资料来源Wind国信证券经济研究所整理总的来看上周一至周三股票型ETF融资余额有所上升融券余量有所下降在日均融资买入额融券卖出量最高的前10只ETF中科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高ETF管理人统计各基金管理人已上市非货币ETF的管理规模截至上周五华夏基金上市非货币ETF总规模排名第一并且在规模指数ETF行业指数ETF和主题风格及策略指数ETF等多个细分领域都有较高的管理规模易方达基金上市非货币ETF总规模排名第二并且在规模指数ETF和跨境型ETF方面管理规模较高华泰柏瑞基金上市非货币ETF总规模排名第三并且在规模指数ETF和主题风格及策略指数ETF方面管理规模较高请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图20基金公司非货币ETF管理规模排名TOP202亿元截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理上周新成立4只ETF为汇添富中证红利ETF港股通金融ETF华宝中证信息技术应用创新产业ETF和富国中证2000ETF本周将有4只ETF开始发行分别为华夏中证全指医疗器械ETF华安中证全指软件开发ETF万家创业板综合ETF和广发中证工程机械ETF图21上周新成立基金在发基金与待发行基金资料来源Wind国信证券经济研究所整理21本表所用ETF分类为国信ETF二级分类主要参考wind分类构建特别地将华安创业板50ETF由策略指数ETF调整为规模指数ETF进行统计2由于不能及时获取部分跨境ETF上周五的单位净值因而使用其上周四的单位净值进行填充计算对应ETF规模及其变动3ETF在上市之后才参与规模和规模变动统计ETF上市规模不计入规模变动中分红的调整方式同上另外由于华夏中小板ETF159902季度汇报份额因而在计算时使用其份额前值进行填充请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告总结上周股票型ETF周度收益率中位数为-066宽基ETF中科创板ETF收益最高板块ETF中消费ETF收益最高热点主题中医药ETF收益最高上周股票型ETF净申购8312亿元宽基ETF中沪深300ETF净申购最多板块ETF中大金融ETF净申购最多主题ETF中证券ETF净申购最多截至上周五华夏易方达华泰柏瑞三家基金公司的已上市非货币ETF总规模排名前三本周将有4只ETF开始发行分别为华夏中证全指医疗器械ETF华安中证全指软件开发ETF万家创业板综合ETF和广发中证工程机械ETF风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告附录附录一板块ETF列表本文所用板块ETF如下图22板块ETF列表类别基金代码基金简称类型一级类型二级上周规模变动亿元上周净申赎规模亿元上周收益512480SH半导体ETF股票型行业指数140365-086159995SZ芯片ETF股票型行业指数138305-064515880SH通信ETF股票型主题指数250226091588200SH科创芯片ETF股票型主题指数192221-044159998SZ计算机ETF股票型主题指数105118-067512720SH计算机ETF股票型主题指数088099-068588100SH科创信息技术ETF股票型主题指数099094047159819SZ人工智能ETF股票型主题指数076075004159813SZ半导体ETF股票型行业指数023051-062516510SH云计算ETF股票型主题指数046049-040515980SH人工智能ETF股票型主题指数046047-008515400SH大数据ETF股票型主题指数037043-051159801SZ芯片ETF龙头股票型行业指数010028-065515250SH智能汽车ETF股票型主题指数027022050515070SH人工智能AIETF股票型主题指数018018003159516SZ半导体设备ETF股票型主题指数031016199516640SH芯片龙头ETF股票型主题指数003012-076516390SH新能源汽车ETF股票型主题指数004010-133515230SH软件ETF股票型主题指数002010-068563010SH电信ETF股票型主题指数007008-183516520SH智能驾驶ETF股票型主题指数008007052512930SHAI人工智能ETF股票型主题指数006006003159665SZ半导体龙头ETF股票型行业指数003006-061588290SH科创芯片ETF基金股票型主题指数000005-044159895SZ物联网50ETF股票型主题指数005005-121560800SH数字经济ETF股票型主题指数-003005-059561100SH消费电子龙头ETF股票型主题指数002004-052512980SH传媒ETF股票型主题指数036004076科技159732SZ消费电子ETF股票型行业指数002002018上周规模变动312亿元516630SH云计算50ETF股票型主题指数002002-043上周净申赎551亿元515050SH5GETF股票型主题指数-031002-044上周收益中位数-042515750SH科技50ETF股票型主题指数001001-003516920SH芯片50ETF股票型主题指数-002001-075516000SH大数据50ETF股票型主题指数000001-052516350SH半导体芯片ETF股票型主题指数-002001-070159773SZ创业板科技ETF股票型主题指数001001042159728SZ在线消费ETF股票型主题指数001000090159909SZTMT50ETF股票型主题指数000000-009159786SZVRETF股票型主题指数001000055517800SH人工智能50ETF股票型主题指数-001000-195560660SH云50ETF股票型主题指数000000-061516620SH影视ETF股票型主题指数000000019562920SH信息安全ETF股票型主题指数000000-044516180SH光伏ETF平安股票型主题指数003000322516660SH新能源车ETF基金股票型主题指数-007000-157515920SH智能消费ETF股票型主题指数-001000-046159795SZ智能车ETF基金股票型主题指数000000050159889SZ智能汽车ETF股票型主题指数000000049516800SH智能制造ETF股票型主题指数-001000-042159710SZ智能电车ETF股票型主题指数-001000-159159720SZ智能电车ETF泰康股票型主题指数-001000-156516380SH智能电动车ETF股票型主题指数-002000-158516590SH智能汽车50ETF股票型主题指数-002000-154560000SH智慧电车ETF股票型主题指数000000-150512770SH战略新兴ETF股票型主题指数000000-003516050SH科技龙头ETF股票型主题指数000000-005515200SH创新100ETF股票型主题指数-001000-031515580SH科技100ETF股票型主题指数004000082159725SZ线上消费ETF股票型主题指数000000052159658SZ数字经济ETF股票型主题指数-002000-059请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告512220SHTMTETF股票型主题指数-002000-043159709SZ物联网ETF工银股票型主题指数000000026159701SZ物联网ETF招商股票型主题指数000000-113159896SZ物联网龙头ETF股票型主题指数-001000-123516260SH物联网50ETF股票型主题指数-001000-123516330SH物联网ETF股票型主题指数-001000-120515260SH电子ETF股票型主题指数-001000-010515320SH电子50ETF股票型主题指数000000-013159733SZ消费电子50ETF股票型主题指数000000-054159779SZ消费电子ETF基金股票型主题指数000000-056561310SH消电ETF股票型主题指数-001000-050561600SH消费电子ETF股票型主题指数000000-055562950SH消费电子50ETF股票型主题指数000000-052561980SH半导体设备ETF股票型主题指数000000083562930SH软件30ETF股票型主题指数000000-071516100SH互联网金融ETF股票型主题指数000000-038516860SH金融科技ETF股票型主题指数000000-039560990SH中金科技先锋ETF股票型策略指数000000055512330SH信息科技ETF股票型行业指数001000016516190SH文娱传媒ETF股票型主题指数000000028159872SZ智能网联汽车ETF股票型主题指数000000024159777SZ创科技ETF股票型主题指数-001-001045159899SZ软件龙头ETF股票型主题指数-002-001-066159811SZ5G50ETF股票型主题指数-004-001-125159613SZ信息安全ETF股票型主题指数-001-001-042159890SZ云计算ETF股票型主题指数-001-001-043159695SZ通信ETF股票型主题指数-001-001003159807SZ科技ETF股票型主题指数-002-001-024515860SH科技ETF基金股票型策略指数000-001046515000SH科技ETF股票型主题指数-002-001-004159987SZ科技创新ETF股票型主题指数-001-001-029科技159739SZ大数据ETF股票型主题指数-002-001-043上周规模变动312亿元159824SZ新能车ETF股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