勝利即日觀點
　　隔夜美股因假期休市。昨天國內滬深兩市及港股大幅收漲，其中，地產、礦業、機械等強，醫療等弱。市場消息看，美國國務卿布林肯與商務部部長雷蒙多陸續訪華後，國際環境出現了改善跡象。國內恢復了澳大利亞商品的進口，美國商務部表示除最頂尖的芯片外允許買芯片給中國，ASML獲荷蘭政府允許出口最先進光刻機給中國等。另外，華為最新款5G手機Mate 60 pro上市，預示高端芯片突圍成功。同時，隨著國務院召開會議發佈制定實施一攬子化債方案，刺激房地產行業銷售回升的政策以及之前國內政府推出印花稅減半、收緊IPO、規範股東減持、調降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，預計經濟基本面回穩的預期在升溫，國內8月份官方製造業PMI為49.7，高於前值，繼續呈回升態勢，市場對資本市場的信心逐步回升，有利於市場走好。這預期有利於提振國際資金對中國資產的信心。週邊市場方面，市場主要看美國就業資料疲軟，對美聯儲9月份按兵不動的預期升溫，美國2年期及10年期國債收益率回落，有助於美股短期走強。然而，需謹慎的是目前高利率持續高企，不利於風險資產的估值。綜合來看，基於內外環境改善，預計短期港股與A股震盪回升，但是反彈持續性仍需要看各項救市政策落地情況。行業上，重點關注在政策刺激下有望週期反轉的超跌行業的核心標的，消費、互聯網科技等，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向。
　　

研究报告全文：勝利早報20230905勝利即日觀點短線機會隔夜美股因假期休市昨天國內滬深兩市及港股大幅收漲其中地產礦業機械等強醫療等弱市場消息看美國國務卿布林肯與商務部部長雷蒙多陸續訪華後國際環境出現了改善跡象國內恢復了澳大利亞商品的進口美國商務部表示除最頂尖的芯片外允許買芯片給中國ASML獲荷蘭政府允許出口最先進光刻機給中國等另外華為最新款5G手機Mate60pro上市預示高端芯片突圍成功同時隨著國務院召開會議發佈制定實施一攬子化債方案刺激房舜宇光學2382HK地產行業銷售回升的政策以及之前國內政府推出印花主要從事光學相關產品的開發製造和銷售稅減半收緊IPO規範股東減持調降融資保證金比例這四大招刺激資本市場預計經濟基本面回穩的預期在升溫國內8月份官方製造業PMI為497高推薦理由於前值繼續呈回升態勢市場對資本市場的信心逐電子基本面在逐步改善9月蘋果及華為將發佈新步回升有利於市場走好這預期有利於提振國際資機消費電子庫存合理三季度業績在新機需求拉動金對中國資產的信心週邊市場方面市場主要看美下業績有望積極改善供貨方面公司為綜合光學國就業資料疲軟對美聯儲9月份按兵不動的預期升零件及產品製造商是華為榮耀品牌的指定光學供應溫美國2年期及10年期國債收益率回落有助於美商同時舜宇已正式進入iPhone手機鏡頭供應鏈股短期走強然而需謹慎的是目前高利率持續高23年上半年受安卓智慧手機業務影響公司業績進入企不利於風險資產的估值綜合來看基於內外環穀底短期看見大幅行業復蘇跡象公司堅持智慧化境改善預計短期港股與A股震盪回升但是反彈持工廠的推進和國際化工廠的覆蓋有助於擴大市場規續性仍需要看各項救市政策落地情況行業上重點模並鞏固行業龍頭的地位關注在政策刺激下有望週期反轉的超跌行業的核心標的消費互聯網科技等以及關注政策持續強刺買入價HKD66目標價HKD85止損價HKD63激技術創新國產化替代的方向本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於2023年09月04日未持有2382HK市場熱點板塊及個股A股市場1深交所表示將深化資本市場改革加大直接融資支持力度聚焦先進製造數位經濟綠色低碳等重點產業進一步健全資本市場服務科技創新支援機制加大針對性制度供給產品供給著力打造透明廉潔優質註冊制萬得資訊2上交所與沙特交易所集團簽署合作備忘錄兩家交易所將探索在交叉上市金融科技ESG資料交換和研究方面合作機遇促進兩個市場多元化和包容性萬得資訊3據證券時報光伏上市公司半年報披露結束光伏元件電池出貨排名更加清晰上半年晶科能源重返元件出貨規模第一排名前四的元件廠地位依舊穩固領先第二梯隊超過10GW光伏電池出貨方面通威股份愛旭股份仍位列前兩名中潤光能則新晉成為第三名萬得資訊4據中國基金報在北交所迎來超預期政策利好之際2000億光伏龍頭隆基綠能董事長鐘寶申於9月1日溢價1553舉牌北交所上市公司奧迪威持股比例增至6063北交所資深專家朱為繹指出這是北交所歷史上首例個人舉牌萬得資訊H股市場5攜程集團-S09961HK二季度取得收入合計人民幣11262億元單位下同同比增長18043歸屬攜程集團有限公司淨利潤631億元同比增長81449每股基本收益097元2023年上半年該集團取得收入合計20473億元同比增長15191歸屬攜程集團有限公司淨利潤4006億元去年同期則虧損92億元每股基本收益614元萬得資訊6碧桂園02007HK公佈8月實現合同銷售798億元同比減少724環比減少339合同銷售建築面積約83萬平方米同比減少76萬得資訊7中國能源建設03996HK發佈公告近日公司附屬公司葛洲壩股份中標科威特薩阿德阿卜杜拉新城基礎設施一標項目該項目總工期為4年建設期以及2年質保期該專案中標合同總金額約345億科威特第納爾折合約人民幣7998億元匯率按1科威特第納爾人民幣231679元計算最終以實際發生為准萬得資訊8太古地產01972HK通過附屬公司提交投標擬收購上海浦東兩地塊項目公司各40股權總代價約971億元此次交易地塊其中一宗為洋涇地塊位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸規劃建築面積約3899萬平方米將發展作零售辦公住宅及文化用途另一宗為前灘21號地塊該地塊位於浦東新區前灘國際商務區規劃地上地下總建築面積約6024平方米將發展作零售辦公及住宅用途萬得資訊海外市場9消息稱蘋果8月向供應鏈下達iPhone15系列下半年訂單總數為8000萬-9000萬部萬得資訊10全球最大電池金屬生產商雅寶將高價收購澳洲鋰礦巨頭Liontown後者將接受雅寶提出的66億澳元新收購要約萬得資訊11印度支付寶Paytm推出12美元支付音箱允許商家同時接受移動支付和刷卡支付包括維薩萬事達美國運通和印度本土支付系統RuPay萬得資訊大行報告12中金發表報告首次覆蓋名創優品09896HKH股予跑贏行業評級目標價57港元相當於預測2024及2025財年市盈率分別25倍及21倍該行相信高性價比產品及強勁的供應鏈能力是支持公司持續快速增長的兩大因素在本地消費者更加理性消費以及海外市場的通脹壓力下預期名創優品繼續受惠於具有競爭力的業務模式格隆匯13美銀證券發佈研究報告稱重申長城汽車02333HK中性評級微降集團2023至25年的收入預測1期內的盈測則分別下調1517及15目標價由107港元下調至105港元該行預計由於新能源汽車轉型公司近期的盈利增長將會放緩格隆匯14高盛發佈研究報告稱華潤萬象生活01209HK上半年業績反映商場業務的強勁復蘇趨勢以及商業物管項目毛利率改善因此將該公司202425年每股盈利預測分別上調48目標價由53港元上調至54港元評級由中性上調至買入格隆匯免責聲明本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責本月報之內容僅供參考並不構成任何投資建議本公司對所提供的財經資訊已力求準確但對其中全部或部分內容的準確性完整性或有效性不承擔任何責任或提供任何形式之保證如有錯失遺漏本公司恕不負責另請注意證券價格可升可跌投資者應自行承擔投資風險