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　　策略
　　基金持仓继续向TMT集中：基金2023年二季报点评。23Q2偏股型基金份额、仓位环比均下降。23Q2主动偏股型基金的科创板仓位继续上升，A股持仓结构向中小盘偏移。相对沪深300行业占比，23Q2基金超配科技板块的比例升至7.7个百分点、处于13年来29%分位；消费板块超配比例降至7.9个百分点、处于13年来20%分位；制造板块超配比例小幅回升至6.3个百分点、处于13年来85%分位，其中电力设备行业超配比例略降。
　　金融工程
　　主动债券开放型基金二季报分析：各类型债基权益仓位下降，杠杆久期均抬升。2023年二季度市场回顾：2023年二季度，债市上涨，短债表现优于长债。大类资产配置：债市表现优于股市，各类型债基降低权益仓位。类属资产配置：纯债类产品利率债和信用债仓位均上升。杠杆率：小幅抬升。个券选择：拉长久期，高等级信用债仓位下降、低等级信用债仓位上升。
　　基金二季报规模点评。截至2023年6月30日，公募基金管理规模（不含货币基金）合计约16.21万亿元，相较2023年3月31日增加约4684.69亿元。剔除ETF联接基金投资于ETF部分以及持有内部基金的规模后，公募基金总规模（不含货币基金）约为15.85万亿元，相较前一季度末增加约4636.83亿元。2023年二季度，剔除ETF联接基金和持有内部基金重复部分后，混合型、FOF和MOM的规模相较前一季度末有所缩减，其余境内各类型公募基金的规模相较前一季度末均有所增加。
　　行业与主题热点
　　医药与健康护理：国家卫生健康委发布“十四五”大型医用设备配置规划，多类设备配置数量提升。2023年6月29日，国家卫生健康委关于发布“十四五”大型医用设备配置规划的通知。“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备3645台，其中：甲类117台，乙类3528台。考虑目录调整后，多种设备“十四五”配置证规划数量较2018-2020年配置证规划数量有较大提升。建议关注联影医疗、东诚药业、新华医疗。