华宝证券2023年1月基金月度图鉴摘要
　　基础市场：2022年以来，在市场震荡调整的行情下，价值风格基金表现优于成长风格；5月份后，成长风格修复速度显著快于价值板块；11月受疫后修复、地产企稳逻辑影响，价值板块再次回归视野，本月A股震荡分化，主要演绎的是疫后旅游、消费复苏逻辑。12月各类资产中港股领涨，黄金和A股次之，收益排名靠前的资产指数包括恒生中国企业指数（5.18%）>SGE黄金9999（1.19%）>沪深300（0.48%）>创业扳指（0.06%）。展望2023年，扩大内需大概率是政策主线，广义上的内需不仅包含消费，TMT（信创、数字经济等）、新能源等行业也涵盖在其中。目前从市场的反应来看，资金近期主要围绕着扩大内需的方向进行行业轮动，因此只要经济复苏预期未完全兑现，该方向的板块仍值得进一步关注。
　　投资视角下各类基金产品月度表现：12月，大多数基金品类均呈下跌态势，港股主题基金涨幅较大。QDII债券型基金普遍呈上涨态势；类固收品类中，可转债基金跌幅明显，货币基金收益相对较高。主动权益产品：价值优于成长，大盘优于小盘；港股主题基金：维持上行趋势，收益率中位数2.27%。商品基金：12月白银和豆粕商品基金表现出色；行业主题基金：主要消费基金收益领先，医药主题基金小幅下跌。指数增强基金：12月500指增基金表现较好，大比例跑赢指数。债券型基金：可转债型基金领跌，长债基金优于短债基金。
　　基金经理基金产品风格转变跟踪：12月小盘仍保持第一大配置，占比62.40%，较上期有所增加；大盘配置有所下降，占比31.87%；均衡配置较为稳定，占比5.74%。本月价值/成长维度看配置保持稳定，成长风格配置仍占绝大多数，为83.37%；价值与均衡风格分配占比11.22%、5.42%。近3个月维度方面，大小盘维度看，大盘坚守占比最高（69.03%），均衡坚守较弱，以转向小盘居多。价值成长维度看，价值、成长品类坚守占比较高，均衡风格向价值风格转换较多。
　　月度大规模风格产品跟踪：12月大规模高仓位基金表现分化，配置较为多元。
　　ETF与发行市场：发行方面，12月份新发基金中，中长期纯债券型基金发行规模最大，其次是指数型基金。ETF方面，本月权益ETF资金净流入398.19亿元。按标的指数与所在行业主题划分，流入集中在沪深300、科创50、中证500和国证芯片等；流出主要集中在上证50、300医药、中证银行和中证酒等。
　　

研究报告全文：证券研究报告港股基金持续上行A股消费主题领涨FOF视角基金月度投资图鉴2023年1月期分析师张青执业证书编号S0890516100001邮箱zhangqingcnhbstockcom分析师贾依廷执业证书编号S0890520010004邮箱jiayitingcnhbstockcom分析师王骅执业证书编号S0890522090001邮箱wanghuacnhbstockcom分析师程秉哲执业证书编号S0890522110001邮箱chengbingzhecnhbstockcom研究助理孙书娜邮箱sunshunacnhbstockcom研究助理涂明哲邮箱tumingzhecnhbstockcom研究助理宋怡雯邮箱songyiwencnhbstockcom撰写日期2023年1月5日销售服务电话02120515355请仔细阅读报告结尾处风险提示及免责声明华宝证券2023年1月基金月度图鉴摘要基础市场2022年以来在市场震荡调整的行情下价值风格基金表现优于成长风格5月份后成长风格修复速度显著快于价值板块11月受疫后修复地产企稳逻辑影响价值板块再次回归视野本月A股震荡分化主要演绎的是疫后旅游消费复苏逻辑12月各类资产中港股领涨黄金和A股次之收益排名靠前的资产指数包括恒生中国企业指数518SGE黄金9999119沪深300048创业扳指006展望2023年扩大内需大概率是政策主线广义上的内需不仅包含消费TMT信创数字经济等新能源等行业也涵盖在其中目前从市场的反应来看资金近期主要围绕着扩大内需的方向进行行业轮动因此只要经济复苏预期未完全兑现该方向的板块仍值得进一步关注投资视角下各类基金产品月度表现12月大多数基金品类均呈下跌态势港股主题基金涨幅较大QDII债券型基金普遍呈上涨态势类固收品类中可转债基金跌幅明显货币基金收益相对较高主动权益产品价值优于成长大盘优于小盘港股主题基金维持上行趋势收益率中位数227商品基金12月白银和豆粕商品基金表现出色行业主题基金主要消费基金收益领先医药主题基金小幅下跌指数增强基金12月500指增基金表现较好大比例跑赢指数债券型基金可转债型基金领跌长债基金优于短债基金资料来源华宝证券研究创新部Wind截至2022630历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示华宝证券2023年1月基金月度图鉴摘要基金经理基金产品风格转变跟踪12月小盘仍保持第一大配置占比6240较上期有所增加大盘配置有所下降占比3187均衡配置较为稳定占比574本月价值成长维度看配置保持稳定成长风格配置仍占绝大多数为8337价值与均衡风格分配占比1122542近3个月维度方面大小盘维度看大盘坚守占比最高6903均衡坚守较弱以转向小盘居多价值成长维度看价值成长品类坚守占比较高均衡风格向价值风格转换较多月度大规模风格产品跟踪12月大规模高仓位基金表现分化配置较为多元ETF与发行市场发行方面12月份新发基金中中长期纯债券型基金发行规模最大其次是指数型基金ETF方面本月权益ETF资金净流入39819亿元按标的指数与所在行业主题划分流入集中在沪深300科创50中证500和国证芯片等流出主要集中在上证50300医药中证银行和中证酒等2023年1月月度组合详见后文3资料来源华宝证券研究创新部Wind截至2022630历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示目录CONTENTS前篇华宝证券基金分类框架01基础市场表现情况指数基金视角02投资视角下各类基金产品月度表现比较03基金经理基金产品风格转变跟踪04重点基金经理及基金产品跟踪05市场情绪及投资者行为分析062023年1月月度基金组合华宝证券基金分类类别子类别分类方式类型仓位特征高仓位中高仓位中仓位仓位变动灵活股票型投资风格大盘小盘均衡切换其他偏股混合权益类灵活配置行业投资范围行业主题医药消费等非行业主题平衡混合特殊投资策略定增战略配售等指数基金管理方式被动指数指数增强灵活配置混合型偏债混合仓位特征高仓位中高仓位中仓位仓位变动灵活平衡混合债券指数型可投股票型可投转债型可转投资范围债型纯债型短债型债券型债券型权益仓位激进型稳健型保守型灵活型机构持有比例机构类个人类机构定制类量化对冲策略类避险策略类浮动管理费低仓位股债类中位值30及以下每年绝对收益绝对收益投资策略收益大于0其他绝对收益目标比较基准为固定值投资地域香港美国亚太全球等QDIIQDII投资范围权益债券混合另类等交易方式场内货币ETF场外货币基金其他货币型货币型机构持有比例机构持有比例高低商品型商品型投资范围黄金白银油气其他养老非养老养老目标类普通类FOFFOF权益仓位偏股型平衡型偏债型股权嘉实元和REITS鹏华前海REITS另类另类投资范围分级子份额A分级子份额B资料来源华宝证券研究创新部Part1基础市场表现情况指数基金视角本部分选择已发行基金产品的指数表现情况揭示基础市场月度市场风格6大类资产配置港股涨幅居前消费风格占优本月收益排名靠前的资产指数包括恒生中国企业指数518SGE黄金9999119沪深300048创业扳指006指数今年以基金今年以指数本月收基金本月收指数名称来收益率基金名称来收益率益率益率易方达创业创业板指006-2937008-2923板ETF华泰柏瑞沪沪深300048-2163054-2031深300ETF南方中证中证500-474-2031-456-1844500ETF华安黄金SGE黄金9999119984113924ETF国泰纳斯达纳斯达克100-906-3371-1105-2678克100ETF博时标普标普500-590-1995-816-1153500ETF60WTI原油价格收益南方原油率40BRENT原油价-028835-6113148LOF格收益率易方达恒生恒生中国企业指数518-1812230-924H股ETF华安德国德国DAX-329-130930DAXET-235-1163F易方达纯债长期纯债指数004217-030155A标普石油天然气上游股-10053908华宝油气-12485626票指数五大主流风格板块中本月消费风格中信指数涨335金融风格中信指数跌096成长风格中信指数跌346稳定风格中信指数跌387周期风格中信指数跌49611105109509085080750706506金融风格中信周期风格中信消费风格中信成长风格中信稳定风格中信资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示A股风格价值板块占优消费旅游板块表现较好2022年以来在市场震荡调整的行情下价值风格基金表现优于成长风格5月份后成长风格修复速度显著快于价值板块11月受疫后修复地产企稳逻辑影响价值板块再次回归视野本月A股震荡分化主要演绎的是疫后旅游消费复苏逻辑指数本月收指数今年以来2021年收益风格指数简称代表基金简称益率收益率率成长成长40-328-3108-3628大成深证成长40ETF成长中证转型成长-534-2223-2747浙商汇金中证转型成长价值沪深300价值-166-1451-1812银河沪深300价值MSCI中国A股质大成MSCI中国A股质优价值189-1998-2348优价值100价值100ETF嘉实中证500成长估值成长500成长估值-478-1630-195ETF价值180价值-178-1174-1472华宝上证180价值ETF价值深证价值-184-2215-3145交银深证300价值ETF价值国信价值-530-1366-222富国中证价值ETFMSCI香港南向太平MSCI香港价值增价值互联互通价值141-1063-690强A增强MSCI中国A股在中金MSCI中国A股价值价值-198-1812-2128岸价值A中邮中证价值回报量化价值价值回报-634-1881-1384策略A价值小盘价值-567-1615105银华巨潮小盘价值ETF12月行业涨幅居前的是食品饮料1107消费者服务821传媒217跌幅居前的是煤炭-1014房地产-725建筑-701今年以来今年以来本月收益本月收益收益率收益率率率食品饮料1107-1400煤炭-10141752消费者服务821639房地产-725-567传媒217-2455建筑-701-934商贸零售210-555汽车-671-1932家电143-1940钢铁-653-2205轻工制造135-1995综合-587-1099农林牧渔128-844机械-562-2035纺织服装126-855有色金属-551-1758银行109-551石油石化-536-899交通运输065231电力及公用事业-442-1352综合金融-076-2521基础化工-415-2247非银行金融-096-1489国防军工-414-2485医药-256-2059电子-408-3575计算机-299-2514通信-402-1997建材-356-2438电力设备及新能源-395-2415资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示债券市场收益率整体上行转债领涨本月中证转债指数受股市下行带动下行幅度最大中美利差有所扩大从期限利差来看不同期限的期限利差均显著缩窄债券指数本月走势中证转债中债-公司信用类债券净价总中债-企业债总净价总值指数中债-国债总净价7-10年指数中债-国债总净价1-3年指数中债-总净价总值指数-350-300-250-200-150-100-05000005045150410035503025-502-100151-15005-200中美利差BP中国10年期国债收益率美国10年期国债收益率3503-291-303-247-245-5-487-477-376-41725-663-10-152-2015-251-3005-35-3510-400年3月1年3年5年7年10年15年20年30年利差变动BP上月末本月末资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示Part2投资视角下各类基金产品月度表现比较各类别基金收益比较各品类基金比较分析行业主题基金指数增强基金另类基金绝对收益量化对冲港股主题债券基金QDII债券基金公募FOF10基金品种表现港股主题基金领涨12月大多数基金品类均呈下跌态势港股主题基金涨幅较大在风格维度价值优于成长大盘优于小盘QDII债券型基金普遍呈上涨态势类固收品类中可转债基金跌幅明显货币基金收益相对较高过去1个月收益今年以来收益-过去1个月收益过去1个月收益medianmedianminmax港股主题基金227-1695-343881QDII债券型基金大中华地区1351578135135大盘风格基金107-1765-10791665场内货币型基金014169007018中长期纯债型基金011241-1479831短期纯债型基金009226-101109300指增003-1957-196261低权益仓位混合型基金-040-299-6061565可投股票型基金-056-310-4355596可投转债型基金-058075-419471偏债混合型FOF基金-065-385-273129QDII债券型基金新兴市场-070-715-070-070量化对冲基金-076-353-239126平衡混合型FOF基金-095-814-387-043QDII债券型基金亚洲-106-127-142-002QDII债券型基金全球-120161-287619偏股混合型FOF基金-138-1906-329041价值风格基金-160-1199-11431665成长风格基金-209-2306-13411603QDII债券型基金亚太-221-058-227-215可转债基金-328-1637-766-070小盘风格基金-355-2475-1341564500指增-395-1768-539-280500指增可转债基金成长风格基金偏股混合型FOF基金QDII债券型基金亚洲量化对冲基金偏债混合型FOF基金可投股票型基金300指增中长期纯债型基金大盘风格基金港股主题基金-5000-4000-3000-2000-100000010002000过去1个月收益max过去1个月收益min今年以来收益-median过去1个月收益median资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示商品及REITS基金本月白银豆粕商品领涨今年以来豆粕油气商品基金领涨本月收益近三月收近六月收今年以来率益率益率收益率reits-246-691-428-280黄金商品基金108499433891上海金商品基金102482385806有色金属商品基金386850-356-1232豆粕商品基金663110027475899白银商品基金67218861281083化工商品基金366-238-1170-422油气基金-894104020135273注收益率为同类产品均值QDII基金本月债券型优于股票型另类表现最差指标今年以来本月近3月近6月均值-093-063123307QDII债券型基金中位数131-106-013258均值649-430348-201QDII另类投资基金中位数598-484398-098均值-1819-031726-617QDII混合型基金中位数-1875-093671-804均值-1259-1461047-155QDII股票型基金中位数-1414-1721093-247资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示量化对冲基金表现本月整体下跌少数基金上涨量化对冲基金表现统计数据基金规模今年以来收今年以来最今年以来卡对冲比率本月收益率亿元益率大回撤玛比率2022Q1样本数量242424242424均值060-078-387-592-0598526标准差1600863132370401406最小值001-239-892-1027-097442225分位数006-122-628-818-0938308中位数019-076-353-531-077898275分位数036-037-096-382-0319435最大值795126184-2880359873部分量化对冲基金表现今年以来最大回今年以来卡玛比基金简称基金规模亿本月收益率今年以来收益率对冲比率撤率中融智选对冲策略3个月定开023-172-311-931-0338770中邮绝对收益策略006-186-698-871-0808757中金绝对收益策略004-036-355-382-0938683光大阳光对冲策略6个月A034-050-155-321-0486628华夏安泰对冲策略3个月定开014014184-5240359389华宝量化对冲A035-121-607-654-0936744华泰柏瑞量化对冲002-239007-4010029574华泰柏瑞量化收益017-208-079-309-0269757南方绝对收益策略011080-687-1027-0678396嘉实对冲套利A048-161-797-818-0979081嘉实绝对收益策略A055007-413-469-0888584大成绝对收益A004-071-302-404-0759014安信稳健阿尔法定开A005-121-352-372-0948950富国绝对收益多策略A015-016-544-574-0959127富国量化对冲策略三个月A103-109054-3780149849工银优选对冲A001126-608-741-0829873工银瑞信绝对收益A022-053-553-639-0879236广发对冲套利014-050-850-918-0939577德邦量化对冲策略A002-098-033-380-0094422景顺长城量化对冲策略三个月030-051-092-477-0199175汇添富绝对收益策略A795-108-892-963-0938046海富通安益对冲A028-037-350-538-0655363海富通阿尔法对冲A131-125-758-819-0938044申万菱信量化对冲策略038-081-098-288-0349599资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示主要消费主题基金显著上涨本月主要消费主题基金组合收益率为656基准指数全指消费收益率为839基金组合相比基准超额收益率为-183组合跑输基准指数截至本月月底今年以来主要消费主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为065过去一年主要消费主题基金组合净值与全指消费中证全指的净值曲线1051095090850807507主要消费主题基金全指消费中证全指主题基金业绩方面本月主要消费主题基金业绩上涨收益率中位数818最大回撤中位数-4742022年以来消费主题基金平均收益率为-1433本月主要消费主题业绩表现2022年以来主要消费主题业绩表现区间收益区间收益最大回撤最大回撤率率样本数量5858样本数量5858均值661-491均值-1433-2847标准差461119标准差579465最小值-529-964最小值-3298-360725分位数366-53825分位数-1611-3199中位数818-474中位数-1372-292275分位数995-42575分位数-1120-2530最大值1335-248最大值-407-1813本月表现较好的主要消费基金中重仓行业主要包括酒类和互联网媒体等本月收益率Top5主要消费基金表现及配置情况基金名称基金经理权益仓位主题纯度过去一个今年以来今年以来基金规模重仓行业月收益收益率超额收益亿率酒类互联网媒体公路铁白酒基金LOF侯昊948299831335-119226570217路酒类其他医药医疗化学诺德新享顾钰922568001330-986472075制药酒类互联网媒体公路铁酒ETF张羽翔977298671297-109836010229路酒类互联网媒体公路铁酒LOF张羽翔942298431242-10873716040路食品饮料ETF徐猛996299531164-14100484035酒类饮料食品资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示医药主题基金小幅下跌但跑赢基准本月医药主题基金组合收益率为-012基准指数全指医药卫生收益率为-234主题基金组合相比基准超额收益率为222组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来医药主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为082过去一年医药主题基金组合净值与全指医药卫生中证全指的净值曲线105109509085080750706506055医药主题基金全指医药卫生中证全指主题基金业绩方面本月医药主题基金收益率中位数-043最大回撤中位数-6742022年以来医药主题基金平均收益率为-2043本月医药主题业绩表现2022年以来医药主题业绩表现区间收益最大回撤区间收益最大回撤率率样本数量117117样本数量117117均值-012-709均值-2043-3231标准差336180标准差780387最小值-905-1367最小值-3838-414925分位数-232-80225分位数-2485-3537中位数-043-674中位数-2126-324475分位数215-59475分位数-1719-2973最大值1066-401最大值871-2107本月表现较好的医药基金中重仓行业主要有其他医药医疗生物医药化学制药本月收益率Top5医药基金表现及配置情况基金名称基金经理权益仓位主题纯度过去一个今年以来今年以来基金规模重仓行业月收益收益率超额收益亿率国金鑫意医药消费酒类旅游及休闲生物医药吕伟961550081066-1742374528A其他医药医疗化学制药生广发医药健康A吴兴武92668175809-2905-7892981物医药其他医药医疗环保及公用中银创新医疗A吴印郑宁92357943789-1203913300事业互联网媒体其他医药医疗化学制药生广发医疗保健A吴兴武92929176642-2940-8249869物医药其他医药医疗化学制药公中欧医疗创新A葛兰88948953621-2718-60211806路铁路资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示新能源主题基金表现欠佳本月新能源主题基金组合收益率为-385基准指数中证新能收益率为-522基金组合相比基准超额收益率为137组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来新能源主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为176过去一年新能源主题基金组合净值与中证新能中证全指的净值曲线11105109509085080750706506新能源主题基金中证新能中证全指主题基金业绩方面本月新能源主题基金收益率中位数-390最大回撤中位数-9052022年以来新能源主题基金平均收益率为-2656本月新能源主题业绩表现2022年以来新能源主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量4747样本数量4747均值-389-961均值-2656-3539标准差165224标准差496310最小值-811-1680最小值-3421-412225分位数-455-99425分位数-2982-3761中位数-390-905中位数-2748-356275分位数-307-83875分位数-2425-3377最大值-022-601最大值-972-2540本月表现较好的新能源主题基金中重仓行业主要包括电源设备其他化学制品II新能源动力系统等本月收益率Top5新能源基金表现及配置情况基金名称基金经理权益仓位主题纯度过去一个今年以来今年以来基金规模重仓行业月收益收益率超额收益亿率新能源动力系统其他化学制品通用农银汇理研究精选陈富权魏刚82605370-022-22715393876设备鹏华环保产业孟昊84326602-041-24713393328电源设备新能源动力系统专用机械信诚新兴产业A孙浩中91185166-106-3104-2945222电源设备新能源动力系统稀有金属新能源动力系统电源设备其他化学制农银汇理工业40张燕86855364-164-27480624020品创金合信工业周期精电源设备其他化学制品新能源动力李游93385113-181-3189-3794175选A系统资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示高端制造主题基金业绩震荡走弱重仓差异大本月高端制造主题基金组合收益率为-333基准指数CS高端制收益率为-34基金组合相比基准超额收益率为007组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来高端制造主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为573过去一年高端制造主题基金组合净值与CS高端制造中证全指净值曲线105109509085080750706506高端制造主题基金CS高端制中证全指主题基金业绩方面本月高端制造主题基金收益率中位数为-392最大回撤中位数-8432022年以来高端制造主题基金平均收益率为-2347本月高端制造主题业绩表现2022年至今高端制造主题业绩表现区间收益最大回撤区间收益最大回撤率率样本数量1313样本数量1313均值-336-913均值-2347-3647标准差168247标准差872330最小值-644-1395最小值-3971-416425分位数-418-106025分位数-2748-3882中位数-392-843中位数-2457-368375分位数-228-75475分位数-1673-3429最大值-062-628最大值-800-2979本月表现较好的高端主题基金中重仓行业差异较大主要包括军工电源设备新能源动力系统等本月收益率Top5高端制造主题基金表现及配置情况基金名称基金经理权益仓位主题纯度过去一个今年以来今年以来基金规模重仓行业月收益收益率超额收益亿率其他军工航空航天电源华商高端装备制造A吴昊87766517-062-2380539607设备工业40LOF张圣贤94018599-123-2976-058665光学光电半导体电气设备新能源动力系统电源设备农银汇理工业40张燕86856552-164-27481714020其他化学制品易方达高端制造祁禾82406471-228-146714525771电源设备专用机械半导体其他军工专用机械其他华夏高端制造A吴昊90976101-265-27231962153电子零组件资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示信息技术主题基金本月收益走低本月信息技术主题基金组合收益率为-305基准指数全指信息收益率为-33基金组合相比基准超额收益率为025组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来信息技术主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为233过去一年信息技术主题基金组合净值与全指信息中证全指净值曲线1110908070605信息技术主题基金全指信息中证全指主题基金业绩方面本月信息技术主题基金收益率中位数-277平均收益率-308最大回撤中位数-8242022年以来信息技术主题基金平均收益率为-3165本月信息技术主题业绩表现2022年以来信息技术主题业绩表现区间收益最大回撤区间收益最大回撤率率样本数量8989样本数量8989均值-308-861均值-3165-3966标准差213257标准差564347最小值-787-1666最小值-4987-512025分位数-449-98425分位数-3554-4236中位数-277-824中位数-3167-398875分位数-156-66875分位数-2727-3745最大值267-330最大值-1982-2899本月表现较好的信息技术基金中重仓的行业主要以半导体光学光电和云服务为主基金名称基金经理权益仓位主题纯度过去一个今年以来今年以来基金规模重仓行业本月收益率Top5信息技术基金表现及配置情况月收益收益率超额收益亿率农银汇理信息传媒谷超80556131267-21891174262光学光电云服务文化娱乐汇添富移动互联A张朋85185707051-32091542085半导体产业互联网元器件云服务计算机设备计算机软融通中证云计算与大数据A何天翔94315787041-21081255210件浙商科技创新一个月滚动持半导体计算机软件其他化学王斌91057376-029-3055308351有A制品计算机ETF艾小军99639652-038-2602761905计算机软件光学光电云服务资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示金融地产主题基金受地产拖累板块下行本月金融地产主题基金组合收益率为-209基准指数全指金融地产收益率为-109基金组合相比基准超额收益率为-101组合跑输基准指数截至本月月底今年以来金融地产主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为445过去一年金融地产主题基金组合净值与全指金融地产中证全指净值曲线1051095090850807507金融地产主题基金全指金融地产中证全指主题基金业绩方面本月金融地产主题基金收益率中位数-157平均收益率-208最大回撤中位数-6062022年以来金融地产主题基金平均收益率为-1081本月金融地产主题业绩表现2022年以来金融地产主题业绩表现区间收益最大回撤区间收益最大回撤率率样本数量7878样本数量7878均值-208-602均值-1081-2587标准差296186标准差1403576最小值-1084-1190最小值-3058-385925分位数-271-67825分位数-2254-3031中位数-157-606中位数-1096-263075分位数027-46075分位数-470-2226最大值189-291最大值4856-834本月表现较好的金融地产基金中重仓的行业主要以全国股份制银行和大型国有银行为主本月收益率Top5金融地产基金表现及配置情况今年以来过去一个今年以来基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度超额收益重仓行业月收益收益率亿率全国性股份制银行易方达金融行业林高榜86306840189-8207391750区域性银行保险保险国有大型银行保险主题LOF吴昊93059259176-48210785255全国性股份制银行全国性股份制银行金融地产ETF司帆99179868114-715845052保险国有大型银行全国性股份制银行金融ETF艾小军99899988099-9286323272保险国有大型银行全国性股份制银行博时中证银行赵云阳94769916087-3711188774国有大型银行区域性银行资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示港股主题基金趋势上行本月中信港股通收益率641基准指数中证全指收益率为-208中信港股通收益率相比基准超额收益率为849跑赢基准指数截至本月月底过去一年中中信港股通收益率跑输中证全指799个百分点过去一年中信港股通净值与中证全指基准净值曲线110105100095090085080075070065060中信港股通中证全指主题基金业绩方面本月港股主题基金收益率中位数227最大回撤中位数-5272022年以来港股主题基金平均收益率为-1721本月港股主题业绩表现2022年以来港股主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量7878样本数量7474均值246-539均值-1721-3540标准差291168标准差777684最小值-343-1155最小值-3187-530925分位数067-61925分位数-2322-4050中位数227-527中位数-1695-354875分位数435-41775分位数-1274-3104最大值881-224最大值-188-2110本月表现较好的港股主题基金中重仓行业主要包括食品饮料消费者服务计算机等本月收益率Top5港股基金表现及配置情况基金规模港股市值本月收今年以来基金简称基金经理重仓行业亿元比例益率收益率黄耀锋王志食品饮料非银行金融消费者汇添富沪港深新价值2577852726-2009华服务广发沪港深新机遇张东一11336809720-1749纺织服装医药计算机陈鸿平武志中邮沪港深精选00610000881-1462电子计算机传媒骁恒生前海港股通精选邢程09510000556-2489传媒消费者服务纺织服装樊力谨张笑广发港股通优质增长A10009396671-1683纺织服装医药消费者服务天资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示