总体情况
　　策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-07-03，整体表现最好的三类为中证2000指增（+19.97%）、中证500指增（+19.79%）和中证1000指增（+17.14%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-8.53%）、宏观全天候（-4.34%）和CTA混合时序截面（+nan%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-03，超额表现最好的三类为中证2000指增（+12.80%）、沪深300指增（+8.47%）和中证A500指增（+6.73%）；表现最差的三类为中证500指增（+3.11%）、量化选股（+3.22%）和中证1000指增（+4.15%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-03，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+19.98%）、CTA跨品种套利（+14.80%）和CTA跨期套利（+8.41%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（+0.54%）、CTA截面多空（+1.40%）和CTA时序量价（+1.86%）。
　　私募回顾
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增上涨3.18%，中证2000指增上涨2.59%，中证1000指增上涨1.21%，量化选股上涨0.97%，中证A500指增上涨0.47%，中证500指增上涨0.34%，沪深300指增下跌0.09%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-07-03，本周6类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证2000指增为1.85%，中证1000指增为1.05%，量化选股为0.98%，中证A500指增为0.96%，中证红利指增为0.77%，沪深300指增为0.45%，中证500指增为-0.13%。从超额业绩分布来看，截至2026-07-03，本周3类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，持有型指增超额当周超额中位数为0.75%，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.58%，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.30%，交易型指增超额当周超额中位数为-0.43%，偏交易型指增超额今年超额中位数为7.84%，持有型指增超额今年超额中位数为5.47%，交易型指增超额今年超额中位数为5.10%，偏持有型指增超额今年超额中位数为0.92%。
　　股票中性
　　截至2026-07-03，本周中性策略收益率50%为正。具体来看，1000中性当周收益中位数为0.31%，500中性当周收益中位数为-0.43%，混合中性当周收益中位数为0.02%，全复制中性T当周收益中位数为1.23%，300中性当周收益中位数为0.16%。从扣除基差的收益来看，1000中性当周收益中位数为0.86%，500中性当周收益中位数为0.15%，300中性当周收益中位数为0.89%
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。