一、行情综述与操作策略
　　国际方面：纳斯达克指数周涨3.24%，标普500周涨1.58%，道琼斯工业指数周跌0.54%，欧元区STOXX50指数周跌4.2%，德国DAX指数周跌2.99%，英国富时100指数周跌1.19%，恒生科技指数周跌1.72%。CBOE波动率本周上升0.44个百分点。
　　国内方面：A股主要宽基指数延续偏弱震荡。具体来看，上证综指周跌0.61%，深证成指周涨0.61%，创业板指周涨0.58%，上证50周跌1.25%，沪深300周跌0.91%，中证500周涨0.08%，中证1000周涨0.53%。
　　期权成交持仓方面：截至周五收盘，中证1000股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为5600，看跌期权最大持仓价位为5000。沪深300股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为3700，看跌期权最大持仓价位为3500。上证50股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为2600，看跌期权最大持仓价位为2400。持仓量密集的行权价可作为标的阻力位和支撑位重要参考指标。
　　期权波动率方面：各品种期权隐波与标的20日历史波动率同步震荡下行。截至周五收盘，沪深300股指期权VIX指数为14.28%,中证1000股指期权VIX指数为21.53%，上证50股指期权VIX指数为13.82%。
　　 5月金融数据显示新增贷款延续票据冲量特征，5月社融和贷款增长出现分化，有效需求不足仍是当前经济的核心问题。当前市场缺乏新的积极因素推动，指数出现明显的调整压力，A股短期呈现明显缩量，市场观望情绪较为浓厚。不过在经济弱复苏现实逐步兑现后，不排除再度转为政策预期交易的可能。策略方面，近期市场偏弱震荡，随着市场逐渐整固，可逐步降低套保仓位。
　　二、期权成交持仓分析
　　最新一周，中金所中证1000股指期权日均成交量为13.69万手，此前一周为16.54万手，变化-2.85万手。日均持仓量为22.4万手，此前一周为21.17万手，变化1.23万手。中金所沪深300股指期权日均成交量为7.56万手，此前一周为8.51万手，变化-0.95万手。日均持仓量为19.22万手，此前一周为17.63万手，变化1.6万手。中金所上证50股指期权日均成交量为3.29万手，此前一周为2.52万手，变化0.76万手。日均持仓量为8.29万手，此前一周为7.36万手，变化0.93万手。
　　截至周五收盘，中证1000股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为5600，看跌期权最大持仓价位为5000。沪深300股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为3700，看跌期权最大持仓价位为3500。上证50股指期权2406合约看涨期权最大持仓价位为2600，看跌期权最大持仓价位为2400。持仓量密集的行权价可作为标的阻力位和支撑位重要参考指标
　　上交所上证50ETF期权日均成交量为120.43万手，此前一周为103.06万手，变化17.37万手。日均持仓量为195.94万手，此前一周为174.43万手，变化21.51万手。上交所沪深300ETF期权日均成交量为90.74万手，此前一周为98.43万手，变化-7.69万手。日均持仓量为147.19万手，此前一周为134.87万手，变化12.32万手。深交所沪深300ETF期权日均成交量为15.04万手，此前一周为13.32万手，变化1.72万手。日均持仓量为28.71万手，此前一周为25.98万手，变化2.73万手。
　　上交所中证500ETF期权日均成交量为108.59万手，此前一周为136.66万手，变化-28.06万手。日均持仓量为115.22万手，此前一周为106.8万手，变化8.42万手。深交所中证500ETF期权日均成交量为21.53万手，此前一周为25.31万手，变化-3.79万手。日均持仓量为32.39万手，此前一周为31.66万手，变化0.73万手。
　　深交所创业板ETF期权日均成交量为81.35万手，此前一周为94.17万手，变化-12.82万手。日均持仓量为124.99万手，此前一周为115.31万手，变化9.68万手。深交所深证100ETF期权日均成交量为7.14万手，此前一周为9.11万手，变化-1.97万手。日均持仓量为14.09万手，此前一周为13.54万手，变化0.55万手。
　　上交所科创50ETF期权日均成交量为43.3万手，此前一周为43.66万手，变化-0.36万手。日均持仓量为115.84万手，此前一周为111.84万手，变化4.0万手。上交所科创50ETF期权易方达日均成交量为28.92万手，此前一周为30.21万手，变化-1.29万手。日均持仓量为61.89万手，此前一周为57.34万手，变化4.55万手。