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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第16期):重仓有色和港股,国泰民安养老三年超额收益显著-240519
上传日期:   2024/5/19 大小:   3798KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周,市场小幅下跌,中证800指数、偏股基金指数分别上涨0.03%、-0.81%,股票型FOF表现较好,上涨0.72%。2024年以来国泰民养老2040三年Y累计收益13.95%,相对同类产品超额收益显著。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场小幅下跌,股票型FOF表现较好。中证800指数、偏股基金指数分别上涨0.03%、-0.81%,股票型FOF表现较好,上涨0.72%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型FOF、弹性型FOF的平均收益分别为-0.03%、-0.80%。业绩表现最佳的分别为:平安稳健养老一年A、华夏优选配置A,收益率分别为0.10%、-0.12%。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.03%、-0.18%、-0.27%、-0.23%、-0.41%、-0.35%、-0.52%、-0.52%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.02%、-0.04%、-0.26%、-0.44%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为0.28%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老目标2045三年持有Y,累计收益为10.00%。2024年以来国泰民安养老2040三年Y收益较好,收益为13.95%。其2024年Q1主要持仓为有色金属、恒生科技、黄金等,持仓集中度高,相对同类产品超额收益显著。
  目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.12%。成立以来收益最好的产品为中欧预见平衡养老三年持有Y,累计收益为9.63%。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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