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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2024年第15期):港股仍是FOF的标配资产-240516
上传日期:   2024/5/16 大小:   3819KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周市场小幅上涨,偏股基金表现优于中证800指数。穿透持仓发现,2024年一季度港股仍是FOF的标配资产,配置比例约为3%,其中国泰曾辉、广发曹建文、中金邢瑶、鹏华郑科等在组合中对港股配置比例相对较高。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场小幅上涨,偏股基金表现较好。中证800指数、股票型FOF分别涨1.72%、1.52%,偏股基金指数涨2.21%。
  根据持仓穿透估计,2024年一季度FOF基金对港股资产持仓比例的平均值约为3%,与2023年年末相对持平。国泰曾辉、广发曹建文、中金刑瑶、鹏华郑科等在组合中对港股配置比例相对较高。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1月,稳健型FOF、弹性型FOF的平均收益分别为0.76%、3.83%。业绩表现最佳的分别为:兴证全球安悦稳健养老一年持有A(1.75%)、富国智浦精选12个月持有A(5.51%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.39%、0.43%、0.57%、0.76%、0.63%、0.60%、0.77%、0.61%。
  目标风险:保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.18%、0.38%、0.57%、0.70%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为0.66%。成立以来,16/70只目标日期型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见养老目标2045三年持有Y,累计收益为9.60%。
  目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.46%。成立以来,51/115只目标风险型产品收益为正,其中收益最好的产品为中欧预见平衡养老三年持有Y,累计收益为9.11%。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐
  
  
 
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