AI中证1000增强今年以来超额收益1.20%
　　截至2024年1月5日，AI中证1000增强组合今年以来相对中证1000超额收益为1.20%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.79%，年化跟踪误差为6.78%，信息比率为4.39，超额收益最大回撤为4.89%，超额收益Calmar比率为6.09。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周工程机械、万得微盘股等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为22.17%，相对等权基准年化超额收益率为13.62%。截至2024年1月5日，模型未来一周将持有工程机械、万得微盘股、房地产精选等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证资源、有色金属、上证商品等指数。
　　机构调研选股组合今年以来相对中证500超额收益-2.27%
　　截至2024年1月5日，机构调研选股组合今年以来相对中证500超额收益为-2.27%。模型回测以来年化收益率为25.74%，相对中证500年化超额收益率为21.50%，信息比率为2.06，超额收益最大回撤为15.55%。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益-0.35%，相对中证500超额2.37%
　　截至2024年1月5日，文本FADT_BERT组合今年以来绝对收益为-0.35%，相对中证500超额收益2.37%。自2009年初回测以来年化收益率41.63%，相对中证500超额年化收益33.86%，组合夏普比率1.47。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益-1.99%，相对中证500超额0.72%
　　截至2024年1月5日，FADT组合今年以来绝对收益为-1.99%，相对中证500超额收益0.72%。自2009年初回测以来年化收益率37.61%，相对中证500超额年化收益30.19%，组合夏普比率1.30。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。