12月市场下滑，各宽基指数收益均为负
　　2023年12月各宽基指数中，多数指数收益相较2023年11月的表现均出现明显下行，各指数仍处于下跌状态。偏股混合型基金指数和中证1000指数分别下跌2.24%和3.18%，沪深300和中证500指数分别下跌1.86%和2.09%。
　　高弹性主动权益基金组合今年以来超额收益近20%，排名主动股基前5%
　　截至12月31日，相对于偏股混合基金指数，300精选策略组合今年以来超额6.0%，排名全市场前25.9%；500精选策略组合今年以来超额7.4%，排名全市场前21.8%；超配国企组合今年以来超额10.5%，排名全市场前14.4%；晨星获奖基金等权组合今年以来超额收益率为6.0%，排名全市场前25.8%；晨星提名基金等权组合今年以来超额4.8%，排名全市场前30.1%；抱团轮动组合今年以来超额为7.6%，排名全市场前21.4%；高弹性主动权益基金组合今年以来超额为18.5%，排名全市场前4.9%。
　　风格分化明显，小市值风格今年以来收益占优
　　在主要风格因子方面，12月小市值风格相对优势下降，纯因子收益为0.94%；高估值表现出相对优势，收益为0.22%；；12月动量因子由正转负，低动量风格表现出相对优势，纯因子收益为0.09%；低成长风格相对优势提升，纯因子收益为0.25%。
　　12月各单赛道收益均为负，周期和制造表现相对较好
　　12月份整体单赛道平均收益为-2.46%，各赛道单月收益均为负，赛道间区分度较大。六大赛道中跌幅相对较大的赛道类型为医药、消费和金融赛道，平均收益分别为-4.49%、4.19%和-2.77%。
　　风险提示
　　本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。