一级市场发行情况：
　　本周（20230904-20230908）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券13只，合计发行规模约107.42亿元，较上周增加3.25亿元。发行年限以5年及以下中短期为主；发行人性质为地方国有企业、其他企业和央企子公司；主体评级以AAA级为主；发行人地域为山东省、江西省、云南省、湖北省、广东省、福建省、浙江省和上海市；发行债券种类为券商专项资产管理、中期票据、公司债和商业银行普通债。
　　二级市场成交情况：
　　本周（20230904-20230908）绿色债券周成交额合计434亿元，较上周增加15亿元。分债券种类来看，成交量前三为非金公司信用债、金融机构债和利率债，分别为222亿元、157亿元和43亿元；分发行期限来看，3Y以下绿色债券成交量最高，占比约82.67%，市场热度持续；分发行主体行业来看，成交量前三的行业为金融、公用事业和交通运输，分别为201亿元、92亿元和26亿元；分发行主体地域来看，成交量前三为北京市、湖北省和广东省，分别为171亿元、45亿元和43亿元。
　　估值偏离%前三十个券情况：
　　本周（20230904-20230908）绿色债券周成交均价估值偏离幅度不大，折价成交比例小于溢价成交，但是折价成交幅度大于溢价成交。
　　折价个券方面，折价率前三的个券为G21富源（-5.56%）、21潍财G1（-3.38%）和G23柳控1（-1.74%），其余折价率均在-1.00%以内，主体行业以金融和建筑为主，中债隐含评级以AAA-评级为主，地域分布以北京市和广东省居多。
　　溢价个券方面，溢价率前三的个券为22广东环保MTN001(绿色)（1.09%）、22兴兰GV（1.05%）和23袍创G1（1.04%），其余溢价率均在1.00%以内。主体行业以金融和建筑为主，中债隐含评级以AAA评级为主，地域分布以上海市和广东省居多。
　　风险提示：Choice信息更新延迟；数据披露不全
　　

研究报告全文：证券研究报告固定收益固收点评固收点评20230909绿色债券周度数据跟踪2023年09月09日20230904-20230908TableSummaryTableTag观点证券分析师李勇执业证书S0600519040001一级市场发行情况010-66573671本周20230904-20230908银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券liyongdwzqcomcn13只合计发行规模约10742亿元较上周增加325亿元发行年限研究助理徐津晶以5年及以下中短期为主发行人性质为地方国有企业其他企业和央执业证书S0600121110024企子公司主体评级以AAA级为主发行人地域为山东省江西省云南省湖北省广东省福建省浙江省和上海市发行债券种类为xujjdwzqcomcn券商专项资产管理中期票据公司债和商业银行普通债相关研究二级市场成交情况博俊转债汽车零部件制造业本周20230904-20230908绿色债券周成交额合计434亿元较上周增领头企业加亿元分债券种类来看成交量前三为非金公司信用债金融机构152023-09-08债和利率债分别为222亿元157亿元和43亿元分发行期限来看3Y以下绿色债券成交量最高占比约8267市场热度持续分发行反脆弱股票减持新规影响哪主体行业来看成交量前三的行业为金融公用事业和交通运输分别些转债发行人为201亿元92亿元和26亿元分发行主体地域来看成交量前三为2023-09-04北京市湖北省和广东省分别为171亿元45亿元和43亿元估值偏离前三十个券情况本周20230904-20230908绿色债券周成交均价估值偏离幅度不大折价成交比例小于溢价成交但是折价成交幅度大于溢价成交折价个券方面折价率前三的个券为G21富源-55621潍财G1-338和G23柳控1-174其余折价率均在-100以内主体行业以金融和建筑为主中债隐含评级以AAA-评级为主地域分布以北京市和广东省居多溢价个券方面溢价率前三的个券为22广东环保MTN001绿色10922兴兰GV105和23袍创G1104其余溢价率均在100以内主体行业以金融和建筑为主中债隐含评级以AAA-评级为主地域分布以上海市和广东省居多风险提示Choice信息更新延迟数据披露不全17东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评表1本周新发行绿色债券信息一览实际发行规债券期发行时主发行人企业发行人申万发行人申万发行人省债券简称债券类型模亿元限年体评级性质行业一级行业二级份23齐鲁银行绿色金国有企业-地商业银行4000300AAA银行城商行山东省融债方国有企业普通债其他内地企G23进贤1600300AA江西省公司债业-其他企业国有企业-央23华能水电GN0151000300AAA公用事业电力云南省中期票据企子公司国有企业-地G23中荆3200500AA非银金融多元金融湖北省公司债方国有企业国有企业-地券商专项GCGQ2A15600900非银金融多元金融广东省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GCGQ2次1094650非银金融多元金融广东省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GCGQ2B1002650非银金融多元金融广东省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GCGQ2C0432900非银金融多元金融广东省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GCGQ2A27302490非银金融多元金融广东省方国有企业资产管理国有企业-央其他电源设G23HXY1A2000200AAA电力设备福建省公司债企子公司备其他内地企G聚鑫02V700300AA建筑装饰基础建设湖北省公司债业-其他企业23菲达环保国有企业-地200300AA环保环保设备浙江省中期票据GN001科创票据方国有企业23海发宝诚国有企业-央500200AAA上海市中期票据MTN002绿色企子公司数据来源Choice东吴证券研究所27东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评图1绿色债券历史发行与偿还8007006005004003002001000-100-200总发行量亿元总偿还量亿元净融资额亿元-300数据来源Choice东吴证券研究所表2本周绿色债券分券种期限成交情况单位亿元债券种类期限0-3Y3-7Y7-15Y15-30Y合计非金公司信用债175452-222利率债2614-343资产支持证券62-411金融机构债1516--157熊猫债1---1合计3596726434数据来源Choice东吴证券研究所37东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评图2本周绿色债券分行业成交概况单位亿元250201200150100925026151410431111111-数据来源Choice东吴证券研究所图3本周绿色债券分地域成交概况单位亿元18017116014012010080604543403128181720121110877555332211110上海市北京市湖北省广东省福建省江苏省浙江省云南省山东省贵州省江西省重庆市四川省陕西省安徽省天津市湖南省河南省河北省青海省辽宁省海南省香港特别行政区广西壮族自治区数据来源Choice东吴证券研究所47东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评表3估值偏离折价前三十个券信息一览周成交均中债估值净估值偏发行总额剩余期限中债隐证券简称主体行业省份价元价元离亿元年含评级G21富源94019955-5563710513AA-建筑四川省21潍财G173087564-3375940279AA-山东省广西壮族G23柳控187898944-17383105475A建筑自治区21景城投绿色债01998410068-0828430454AA2江西省19萍昌盛债79998043-0554968305AA-建筑江西省21滇池投资MTN001绿色97899818-02953100023A机械设备云南省22长寿投资MTN002绿色98729900-0280410396AA-重庆市21山鹰国际GN0011009310116-0222409114AA轻工制造安徽省G18广业298009819-01975100194AA建筑广东省23长荡湖绿债011031510327-0117320648AA2江苏省19蓉城轨交GN0011007810089-01077300049AAA交通运输四川省23中核租赁SCP004绿色99769985-0085334061AA上海市23华润租赁MTN001碳中99719978-00752100288AA广东省和债22天成租赁GN001碳中和99899996-00732100176AA天津市债23中核租赁SCP003绿色99799986-0069638052AA上海市21越秀集团GN002革命老1010310110-0068560299AAA房地产广东省区21沛国GV1003910046-0067820127AA2建筑江苏省21珠华G11007410078-00435100251AA建筑广东省20长江大保护绿色NPB1023610241-00426100636AA2湖北省23中信银行绿色金融债0299739977-003781000269AAA-金融北京市23青海银行绿色债99529955-00277150298AA-金融青海省22国开绿债01清发99639966-002661487337金融北京市22扬州绿产MTN0011009210095-0024830158AA2建筑江苏省23太阳GK0299609962-0022480470AA电气设备重庆市21兴业租赁绿色债011006410066-00214350074AAA-金融天津市20川机G11002010021-00120100018AAA-四川省桂融6优1000910011-0011405023AA广东省鲲鹏07A145124512-0006945005AA金融广东省23申金磐硕ABN001优先99999999-00053100012AAA上海市20深圳债201011810118-0002845135AAA广东省数据来源Choice东吴证券研究所57东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评表4估值偏离溢价前三十个券信息一览周成交均中债估值净估值偏离发行总额剩余期限中债隐证券简称主体行业省份价元价元亿元年含评级22广东环保MTN001绿10123100141086771367AA建筑广东省色22兴兰GV1009499901047620364AA-河南省23袍创G11000198981038620296AA2浙江省G17龙湖29679958310000144044AA-房地产重庆市20宜春创投绿色债10624105440762974402AA2建筑江西省21宜控绿色债1018310111071472001321AA湖北省23绿城房产MTN001绿10000993506499100299AA房地产浙江省色21长兴绿色债0110332102750556750497AA2建筑浙江省23知识城GN00110195101390550950448AA广东省21重庆轨交GN005碳中101661011305218150289AA交运设备重庆市和债23粤环G1101881013804953100246AA建筑广东省22粤环G1102551020704695200226AA建筑广东省22河钢集GN00210040999304682100185AA钢铁河北省G17龙湖39581953704581100050AA-房地产重庆市17武汉地铁GN001101911014804280200888AAA房地产湖北省22人才安居GN001100561001404272100339AAA广东省21深圳地铁MTN004碳中101561011404137150298AAA交通运输广东省和债22核风电GN003蓝债9941990004114200210AAA-公用事业北京市23铁建房产GN0029994995603860130486AA房地产北京市21深圳地铁MTN003碳中102651022603776100279AAA交通运输广东省和债23江苏核电MTN001碳中10000996303762100198AA公用事业江苏省和债21天宁债10198101610363480491AA2建筑江苏省22广铁G29965993003552200404AAA交运设备广东省23浦发银行绿色金融债011004010005035143000255AAA-金融上海市21广东债44110521101403466921775AAA广东省23苏新交发PPN001绿色10084100490346320179AA2江苏省广西壮族23广能K21000099660337930298AA自治区19长交绿色债016282626103285130297AA2交通运输浙江省G17扬城19940990903173200414AA2建筑江苏省23中电路桥GN0019982995103149100267AA交通运输北京市数据来源Choice东吴证券研究所67东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分免责及评级说明部分免责声明东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告的版权归本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻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