近期市场交易热点主要围绕室温超导、医药、粮食、猪和证券相关投资机会。产业趋势上，数据要素有序流动，是其发挥经济引擎动力作用的必要条件，而数据要素规范登记、合理确权是数据要素有序流通的前提，近期数据要素迎多重催化，行业“聚变”正在酝酿。政策方面，总量政策密集出台，产业政策聚焦绿电、数字经济。
　　 【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕室温超导、医药、粮食、猪和证券相关投资机会。热点一：室温超导。韩国研究团队宣称成功合成室温超导材料LK-99，引发学界复现和股市概念热潮。热点二：医药。多部门联动开展医药行业反腐，有助于净化行业生态，促进行业高质量发展。热点三：粮食。极端气候频发或致北方作物减产，推高粮食价格。热点四：猪。台风、疫病支撑猪价抬升，二次育肥进场明显提振猪价。热点五：证券。七月政治局定调资本市场“要活跃资本市场，提振投资者信心”，资本市场有望再度迎来政策支持的发力周期。
　　 【全球产业趋势】迎多重催化，数据要素“聚变”正在酝酿。先前报告中提到，高质量数据要素短期内存在供需错配矛盾。数据要素有序流动，是其发挥经济引擎动力作用的必要条件，而数据要素规范登记、合理确权是数据要素有序流通的前提。近日，上海、贵州及广州更新数据要素地方政策印证了我们的观点，多重催化预示着数据要素的“聚变”正在酝酿，建议持续跟进高质量数据供给高质量数据供给、数据元件化和数据标注等环节进展。
　　 【重要政策】总量政策密集出台，产业政策聚焦绿电、数字经济。上周稳增长政策频出，总量政策出台频率明显高于产业政策。具体来看：1）政策内容主要围绕政治局会议及7月31日国常会进行部署，总量政策出台频率明显高于产业政策；2）促进资本市场发展政策出台节奏快，资本市场有望再迎政策友好周期；3）改善营商环境、促进民营企业发展政策持续推出，一部委级政策已到位；4）产业政策端，部委级政策聚焦“双碳”（绿电）、地方级政策重点聚焦数字经济；5）房地产政策边际优化持续进行，调降存量房贷利率、“认房不认贷”有望加紧落实。
　　 【重要资讯】AMD：美东时间8月1日，AMD公布2023年二季度财报，数据显示，AMD二季度业绩好于预期，预计三季度数据中心业务将以两位数百分比增长。苹果：当地时间8月3日，苹果发布2023财年三季报，财报显示苹果连续第三个季度营收下降，公司预测第四财季iPhone和服务的营收将较第三财季增长，不过iPad和Mac的营收恐将在第四财季出现两位数百分比降幅。
　　 【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，8月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（自动驾驶、整车、电池）、AI+（应用、算法、算力）、新能源新技术（N型组件、复合集流体）。
　　 【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　 【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少，产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：金融科技、数字货币、证券精选。板块方面，能源板块表现相对较好，医疗保健、日常消费和信息技术板块表现相对较差。分别统计过去一周大涨和领跌的200亿美元以上市值公司，信息技术行业涨跌分化较为严重。
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