本周板块走势回顾：本周（7月31日-8月4日）计算机（中信）指数上涨4.12%，创业板指数上涨1.98%，上证指数上涨0.37%。板块周涨幅前三为慧博云通（40.03%）、卓创资讯（30.62%）、财富趋势（28.28%），板块跌幅前三为江波龙（-12.14%）、健麾信息（-11.58%）、宏景科技（-7.21%）。
　　市场反转信号明确，金融科技细分板块率先表现，数据要素与信创板块齐发力。上周，我们提到“市场寻底接近尾声，半年报影响式微，数据要素与信创政策持续落地，板块迎来反转”，从表现来看，观点正在逐步得到验证，本周延续此观点：板块景气度将持续向上，市场信心正在修复。7月27日，麒麟软件中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目超6万套，8月3日，又独家中标6万套中交集团桌面操作系统项目；统信软件方面，8月4日，公司公告独家中标国家管网集团服务器项目，订单与政策落地不断验证板块高景气。
　　信创相关标准、订单落地，板块有望迎风而动。2023年上半年，国家领导人、重要部门以及重要媒体相继发声强调科技自主和安全。7月底，《安全可靠测评工作指南（试点）》以及《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》等信创标准等相继落地，引领行业走向新的发展阶段。与此同时，操作系统端订单出现积极催化，7月底至8月初，麒麟软件与统信软件分别中标中国邮政集团、中交集团和国家管网集团服务器和桌面操作系统项目万余套。从政策持续落地，到央国企大订单落地，板块正在迎来新的一轮产业景气周期，展望未来5年，行业当前尚处于启动阶段，信创板块整体有望迎来向上提振。
　　“活跃资本市场”备受强调，大模型在金融行业落地加速，金融IT发展可期。2023年7月政治局会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，随后众多部门积极响应上层部署，资本市场稳健发展可期。2023年3月30日，彭博发布关于BloombergGPT（包含500亿个参数）开发情况的研究论文，该模型能够帮助改进如市场情绪分析、命名实体识别等金融NPL任务，加速大模型在金融领域落地。国内厂商也积极布局，如恒生电子推出LightGPT、金证股份开启AI战略等，大模型在金融领域有望蓬勃发展。
　　投资建议与标的：
　　1）信创：太极股份、中国软件、中国长城、纳思达、神州数码、麒麟信安、海量数据、英方软件、卓易信息、宝兰德等。
　　2）金融IT：恒生电子、顶点软件、指南针、同花顺、金证股份等。
　　风险提示：政策落地进程存在不确定性；技术发展不及预期；大模型落地不及预期；行业竞争加剧。