当日行情：
　　周末财政部向中央金融企业增资对债市未造成冲击，在资金面宽松、政府债发行节奏仍慢、宽松预期仍存的推动下，国债期货全线小幅收涨。
　　利率现券：
　　银行间各主要期限利率现券收益率窄幅变动，中长端下行幅度在1bp以内，至下午16：30，10年国债活跃券260010收益率报1.676%下行0.35bp。
　　资金市场：
　　资金面宽松。今日公开市场逆回购净回笼45亿元，银存间的DR隔夜在1.37%附近窄幅变动，7天资金利率在1.38%附近窄幅变动，中长期资金平稳，1年AAA存单发行利率在1.45~1.47%附近变动不大。
　　结论：
　　9月是传统债市偏弱月份，近十年来债市在9月出现调整的比例为70%，主要是由于9月容易出现地方债集中放量和稳增长政策加码，带来供给冲击、流动性扰动以及宽信用预期升温。但考虑8月下旬以来市场已提前抢跑止盈，说明市场情绪较为理性谨慎，多头端并不算十分拥挤，另外从财政部态度看，其对于政府债发行进度的要求并没有特别紧迫，短期的供给压力或低于市场预期，叠加实体信贷需求依然偏弱，资产荒格局难改，债市调整风险或较为有限。本周资金面压力不大，经济数据逐渐进入披露期，预计债市维持偏强震荡。