总体情况
　　策略概况
　　截至2025-07-04，本周4类私募指增策略均为正收益；本周超过75%的股票中性策略基金收益率为正，周收益率75%分位数为0.88%；本周4类周期标签维度中性策略收益率中位数均为正，持有型Alpha中性表现较好；超过50%期权策略池基金收益率为正，多策略型策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为0.24%。从细分策略月度表现来看，截至2025-07-04，表现最好的三类细分策略为沪深300指增（+1.59%）、中证1000指增（+1.11%）、中证500指增（+1.09%）；表现最差的三类细分策略为偏卖权型（-0.15%）、期权多策略（-0.08%）、偏买权型（+0.02%）。总体而言，权益市场成交额维持在较高位置，给股票私募带来可观的超额。目前，对于投资者持仓股票私募产品净值在水上或已创新高的情况，也是重新考虑是否需要调仓的较佳时机。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。