近期市场交易热点主要围绕新能源、医药、航运展开。产业趋势方面，OpenAI正式推出GPTStore，推动GPT生态壮大，加速个性化AIGC应用的发展；CES2024开幕，AI赋能成为主旋律。政策端，持续关注央行对地产货币支持力度的加码。
　　【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕新能源、医药、航运展开。热点一：新能源。上周A股市场新能源板块普反。锂矿方面，Core Lithium宣布暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，拉开了本轮澳矿减停产的序幕。锂矿减产有望对当前锂矿价格形成支撑。光伏方面，23年11月组件出口数据超预期，开工率好于预期。氢能源方面，地方氢能发展规划出炉，氢能应用落地加速。热点二：医药。龙头公司利好频出。药明康德预计公司23年营收、利润数据及自由现金流均将创下历史新高；公告称2023年新增132个项目，2024年新增项目数目标由80提升至110个。生物科技方面，除海外进展不断外（诺华与罗氏相继开启收购等），2023年12月至今，共发生十四起跨国医药企业与中国生物科技公司之间的授权交易或并购转让。同时，板块此前超跌，具有一定性价比。热点三：航运。1月12日凌晨，美国和英国对也门不同地方的4个省实施了23次空袭。红海局势的突发紧张致使石油价格短期冲高，航运不确定性再次增加。油运方面，油轮船东TORM暂停所有穿越南红海的运输。短期催化配合中长期逻辑，板块景气度进一步提升。集装箱方面，当前恰逢第一批到欧船只即将返航，红海不确定性致使其可能再次绕道好望角，若时间延误，有可能导致远期港口堵塞，推动运价上行。
　　【全球产业趋势】产业趋势一：OpenAI正式推出GPTStore，推动GPT生态壮大。OpenAI正式推出GPTStore，推动GPT生态壮大。在商店界面，设有Featured、Trending和官方自己开发的By ChatGPT三个板块；特色GPTs功能丰富，包括DALL·E、写作、研究、编程、教育和生活方式等。同时，Open AI推出了适用于各种规模团队的新的ChatGPTTeam付费版本。GPTStore的推出有望引入新的商业模式，加速个性化AIGC应用的发展。产业趋势二：CES 2024开幕，AI赋能成为主旋律。本次CES以生成式AI为主题，生成式AI技术在消费电子、显示、智能家居、机器人、智能驾驶可穿戴设备等领域都得到了应用，同AI进行进一步的融合将是未来各类科技产品的发展趋势。中国企业在全球科技创新中的存在感正越来越高，XR与智能家居等领域的企业在本次展会中都有出色表现，相关投资机会值得关注。
　　【重要政策追踪】政策端，持续关注央行对地产货币支持力度的加码。近期政策端对房地产行业的支持力度进一步增强，央行通过重启PSL、颁布住房租赁贷款等方式，进一步加大对地产行业的货币支持力度，持续向地产注入流动性。此外，地方层面，广深接连发布政策，加快推进城中村改造，后续其他主要城市有望跟进。2/3的通过率或加快整体改造进程，助力“三大工程”尽快形成实物工作量。因此，建议市场持续关注地产链政策的出台情况，政策力度有望超过市场预期，进一步助推地产投资需求筑底向上。
　　【重要资讯】经济数据：美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%；美国12月CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国12月核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低，预估为3.8%，前值为4.0%；美国12月核心CPI环比上升0.3%，预期为0.3%，前值为0.3%。英伟达：在本届CES（Consumer ElectronicsShow，消费电子展览会）上，英伟达推出了三款用于人工智能个人电脑的新芯片，分别为GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER。这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，1月重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（设备、存储、材料）、消费电子（MR、OLED）、数字经济（数据要素）、人工智能（算力、AI+应用）、机器人（零部件、减速器）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨跌分化，产业方面，A股涨幅较高的产业指数为：万得预增，冰雪旅游，光伏逆变器。板块方面，信息技术、医疗保健、工业表现较好，能源、材料、公共事业表现差。过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、医疗保健居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，工业、信息技术、材料公司居多。
　　风险提示：宏观经济波动，主观预判存在偏差，产业发展不及预期。