>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第36期):海外资产配置热度提升,跨国别资产配置不容忽视-231218
| 上传日期: |
2023/12/20 |
大小: |
3755KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近1周,市场下跌,FOF基金小幅回调,新增3只个人养老金产品。海外资产配置热度提升,跨国别资产配置不容忽视。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场下跌,FOF基金小幅回撤,股票型FOF表现较差,债券型FOF小幅上涨。偏股混合型FOF、股票型FOF、偏股基金指数、中证800分别下跌-0.30%、-0.83%、-0.90%、-1.48%。 海外资产配置热度提升,跨国别资产配置不容忽视。三季度FOF基金共重仓持有QDII基金16只,其中被重仓次数最多的为华夏恒生科技ETF(8次),其次为富国全球债券人民币A(6次)。博时标普500ETF和国泰纳斯达克100ETF分别被持有5次、1次。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.07%、-0.50%。业绩表现最佳的分别为:浦银安盛颐和稳健养老一年A(0.22%)、富国智优精选3个月持有A(0.19%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.05%、0.05%、-0.05%、-0.01%、-0.01%、-0.02%、-0.14%、-0.10%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.16%、0.04%、0.01%、0.03%。 2)个人养老金产品: 近1周新增3只个人养老金产品,分别是工银养老2055Y、工银平衡养老目标三年持有Y、浦银安盛颐璇平衡养老目标三年Y。 目标日期:近1周目标日期型基金最高收益为0.57%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为1.15%。自成立以来,2/66只目标日期型产品收益为正。 目标风险:目标风险型基金最高收益为0.31%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.50%。自成立以来,10/113只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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