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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第28期):养老目标产品创下8月以来净值新低-231016
上传日期:   2023/10/17 大小:   3333KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周,市场小幅下跌,偏股基金跑赢市场,股票型FOF业绩较差。在市场磨底阶段,FOF基金难有较好表现。近3月,养老目标产品创下8月以来的净值新低,赚钱效应较差。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场小幅下跌,偏股基金跑赢市场。中证800指数下跌0.79%,电子、汽车、医药生物涨幅领先。偏股基金指数跑赢中证800,上涨0.19%。FOF基金平均收益为负,股票型FOF业绩较差。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.17%、-0.35%。业绩表现最佳的分别为:兴证全球安悦稳健养老一年持有A(0.10%)、民生加银积极配置6个月持有(1.16%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  近3月,养老目标产品创下8月以来的净值新低,赚钱效应较差。
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.25%、-0.43%、-0.45%、-0.36%、-0.46%、-0.46%、-0.53%、-0.43%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.03%、-0.23%、-0.33%、-0.32%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.46%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为2.45%。自成立以来,3/58只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:目标风险型基金平均收益为-0.28%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.07%。自成立以来,16/103只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
  
 
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