本周板块走势回顾：本周（10月9日-10月13日）计算机（中信）指数上涨0.36%，创业板指数下跌0.36%，上证指数下跌0.72%。板块周涨幅前三为立方数科（48.84%）、同有科技（34.44%）、恒为科技（30.83%），板块跌幅前三为容知日新（-19.74%）、凡拓数创（-18.90%）、上海钢联（-13.15%）。
　　进入季报期，防范板块业绩下修风险，对四季度及2024年抱以乐观判断。9月24日，我们提出，“AI在应用将逐步落地”和“重新重视产业持续推进、产品逐步推出的AI与算力板块，预计9月下旬为良好布局期”观点，从板块表现来看，AI+应用正在垂直领域不断落地，本周“AI+教育”领涨，维持此前判断，随着AI与算力不断演进，垂直领域如“AI+医疗”、“AI+安全”、“AI+法律”有望逐步快速推进。同时，10月市场将进入三季报密集披露期，考虑到下游需求相对疲软，行业景气修复较慢，需谨慎防范因业绩可能不达预期带来的市场风险；另一方面，考虑到板块四季度业绩占比相对较高，以及去年低基数影响，乐观看待四季度整体行情，判断机会大于风险，维持底部判断，中长期看好AI、数据要素及信创安全细分板块。
　　AI应用端有望加速落地，监管重磅政策助力健康发展。近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展，AI应用端有望加速落地。10月11日，《生成式人工智能服务安全基本要求》形成征求意见稿，首次提出生成式AI服务提供者需遵循的安全基本要求，涉及语料安全、模型安全、安全措施、安全评估等方面，给出了语料及生成内容的主要安全风险共5类31种。正确运用AI技术并有效防范AI潜在风险，是AI技术可持续发展的基础。
　　AI赋能抵御恶意攻击，网安公司积极发展AI。AI发展使攻击者引入机器学习、深度学习等方法，以提高网络攻击的自动化、智能化和武器化，提高了攻击数量和复杂度，并加大了攻击被检测到的难度。由于攻击者使用先进技术来提升恶意攻击的效率和隐蔽性，使得网络安全防御突破传统网络安全防御阶段，逐渐运用人工智能直接或间接地提高网络安全防御效率，在实际攻防实战中快速地定位威胁攻击，提升网络安全防御的自动化、智能化水平。国内市场来看，我国网络安全公司在正加速拥抱AI能力，让其赋能网安攻防及监管。
　　投资建议与标的：AI赋能网络安全行业，建议关注：
　　AI+安全：深信服、启明星辰、天融信、奇安信、安恒信息、绿盟科技
　　AI+监管：电科网安、美亚柏科
　　风险提示：技术发展不及预期、竞争者加入加剧竞争、宏观政策风险。