市场回顾：本周市场各宽基指数普遍下跌。截至2023年9月8日，上证综指收于3116.72点，近一周下跌0.53%；深证成指收于10281.88点，近一周下跌1.74%；沪深300收于3739.99点，近一周下跌1.36%；创业板指收于2049.77点，近一周下跌2.4%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工、煤炭、石油石化、银行、电子；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、电力设备及新能源、医药、农林牧渔、交通运输。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.22%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-4.36%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-7.07%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降。截止2023年9月8日，偏股主动型基金的平均仓位为85.63%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.89%（较上周下降0.11pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.11%（较上周下降0.11pct），配置型基金的平均仓位约83.8%（较上周下降0.04pct）。从近一月仓位变化情况看，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位较一个月前（2023.08.11）分别下降1.85pct、0.80pct和0.52pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有家电、农林牧渔、食品饮料、交通运输、钢铁，配比下调较多的行业有有色金属、非银行金融、医药、传媒、基础化工。
　　近三月，交通运输、消费者服务行业配置比例下调；电子、电力设备及新能源、汽车行业配置比例上调。近一月，银行、非银行金融行业的配置比例上调较多。风格配置方面，本周，中盘成长风格和中大盘价值风格板块占比上升。整体来看，公募权益基金长期多配置于成长风格板块，对于大小市值风格偏好有较为明显的变化。较三月前（2023.06.09），小盘成长仓位上升21.49pct，中盘成长仓位下降13.14pct，大盘成长仓位下降2.39pct。近一月，中盘成长仓位连续四周提升，较一月前提升6.92pct。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.09.04至2023.09.08），股票型ETF基金资金净流出24.02亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出50.48亿元，规模达到7440.3亿元。行业ETF方面，本周资金净流入6.73亿元，规模达到5334.08亿元。其中，金融、消费、TMT板块呈资金净流入，净流入金额分别为13.94亿元、7.87亿元和2.58亿元；周期制造呈资金净流出，净流出金额为17.66亿元。消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多;其次是TMT板块ETF。周期制造板块近一月ETF资金净流出51.16亿元。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入0.36亿元；主题相关ETF资金净流出7.6亿元。境外ETF方面，本周资金净流入26.95亿元，规模达到2648.08亿元。近一月和近三月，境外ETF资金净流入金额分别为149.10亿元、299.78亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.09.04至2023.09.08），境内新成立基金数量共计31只，分别是股票型基金14只、混合型型基金7只、债券型基金6只、FOF基金2只、国际（QDII）基金2只。本周发行总份额301.96亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为19.23亿元，处于近一年历史周度发行总规模的49.00%分位。多只上证科创板100ETF发行。本周，境内新发行39只基金，分别是混合型基金15只、股票型基金12只、债券型基金10只、FOF基金1只、国际（QDII）基金1只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，近一月，市场中性策略表现较优，近一月累计收益为1.04%。近三月，CTA趋势策略表现最优，近三月累计收益为2.29%；近六月，市场中性策略表现最优，近六月累计收益为1.79%。今年以来，市场中性策略和套利策略表现相对较好，今年以来累计收益分别为3.12%和1.00%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：首批科创100ETF募集近70亿元近一月周期制造板块ETF资金净流出较多2023年9月10日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告首批科创TableTitle100ETF募集近70亿元基金研究近一月周期制造板块ETF资金净流出较多TableReportType基金研究周报TableReportDate2023年9月10日TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截至2023年9月8日上首席分析师证综指收于311672点近一周下跌053深证成指收于1028188执业编号S1500521070001点近一周下跌174沪深300收于373999点近一周下跌联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom136创业板指收于204977点近一周下跌24本周涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工煤炭石油石化银行电子涨跌钟晓天金融工程与金融产品幅排名靠后的行业分别为传媒电力设备及新能源医药农林牧渔基金研究分析师交通运输执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-122近三邮箱zhongxiaotiancindasccom月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-436主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-707董方炜金融工程与金融产品金融工程分析师主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主执业编号S1500522050001动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降截止2023年9月8联系电话8613501966827日偏股主动型基金的平均仓位为其中普通股票型基金的邮箱dongfangweicindasccom8563平均仓位约8789较上周下降011pct偏股混合型基金的平均仓位约8611较上周下降011pct配置型基金的平均仓位约838较上周下降004pct从近一月仓位变化情况看配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位较一个月前20230811分别下降185pct080pct和052pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有家电农林牧渔食品饮料交通运输钢铁配比下调较多的行业有有色金属非银行金融医药传媒基础化工近三月交通运输消费者服务行业配置比例下调电子电力设备及新能源汽车行业配置比例上调近一月银行非银行金融行业的配置比例上调较多风格配置方面本周中盘成长风格和中大盘价值风格板块占比上升整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化较三月前20230609小盘成长仓位上升2149pct中盘成长仓位下降1314pct大盘成长仓位下降239pct近一月中盘成长仓位连续四周提升较一月前提升692pct股票型ETF资金流入流出情况本周20230904至20230908股票型ETF基金资金净流出2402亿元宽基ETF方面本周资金净流出5048亿元规模达到74403亿元行业ETF方面本周资金净流入亿元规模达到亿元其中金融消费板673533408TMT块呈资金净流入净流入金额分别为1394亿元787亿元和258亿元周期制造呈资金净流出净流出金额为1766亿元消费板块ETF近三月和近一个月均净流入较多其次是TMT板块ETF周期制造板块近一月ETF资金净流出5116亿元风格ETF方面本周风格请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2指数ETF净流入036亿元主题相关ETF资金净流出76亿元境外ETF方面本周资金净流入2695亿元规模达到264808亿元近一月和近三月境外ETF资金净流入金额分别为14910亿元29978亿元境内新成立与新发行基金本周20230904至20230908境内新成立基金数量共计31只分别是股票型基金14只混合型型基金7只债券型基金6只FOF基金2只国际QDII基金2只本周发行总份额30196亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1923亿元处于近一年历史周度发行总规模的4900分位多只上证科创板100ETF发行本周境内新发行39只基金分别是混合型基金15只股票型基金12只债券型基金10只FOF基金1只国际QDII基金1只各私募策略表现分策略情况看近一月市场中性策略表现较优近一月累计收益为104近三月CTA趋势策略表现最优近三月累计收益为229近六月市场中性策略表现最优近六月累计收益为179今年以来市场中性策略和套利策略表现相对较好今年以来累计收益分别为312和100信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1341新成立基金1342新发行基金15五私募业绩周度观察17风险因素18表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230904至2023090813表6境内新发行基金表20230904至2023090815表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元14图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份15图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截至2023年9月8日上证综指收于311672点近一周下跌053深证成指收于1028188点近一周下跌174沪深300收于373999点近一周下跌136创业板指收于204977点近一周下跌24图1本周各指数表现000-050-053-100-150-136-174-200-250-244-240-300上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月8日本周涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工煤炭石油石化银行电子收益率分别为473223197056052涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒电力设备及新能源医药农林牧渔交通运输收益率分别为-625-263-241-209-177图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五600473400223197200056052000-200-177-209-241-400-263-600-625-800中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月8日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-122其中净值表现最好的前五只基金分别是永赢高端装备智选A东方阿尔法精选A东方阿尔法招阳A长信改革红利大摩万众创新A一周净值涨幅分别是87354854501487表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1015789OF永赢高端装备智选A张璐2022-07-15024873746-8902005358OF东方阿尔法精选A刘明2018-02-08379548482-5703011184OF东方阿尔法招阳A刘明2021-03-17539540367-9044519971OF长信改革红利张子乔2022-03-14013501318-7525002885OF大摩万众创新A雷志勇2020-05-07093487612-15406004666OF长城久嘉创新成长A尤国梁2019-10-243449467-069-3157011170OF宝盈智慧生活A张天闻2023-04-1514744860820818580009OF东吴多策略A张浩佳2021-09-30253425023-16009017075OF宝盈半导体产业A张天闻2022-12-05238419-157164810009317OF金信核心竞争力杨超2021-07-09022411521-427资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月8日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-436其中净值表现最好的前五只基金分别是中海魅力长三角东方互联网嘉信澳新能源精选东方区域发展诺安多策略近三月净值累计涨幅分别是189215391462143132表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1001864OF中海魅力长三角陈星2020-07-11031-12518924922002174OF东方互联网嘉周思越2020-08-28034-039153920883012079OF信澳新能源精选李博2021-05-254249-00314628274001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-02714306426王海畅孔宪5320016OF诺安多策略2022-11-030140861320-323政6001576OF国泰智能装备A王阳2018-11-132181-2001166-4747004942OF格林伯元A李会忠2020-06-29010-04911620678016487OF东财产业优选A朱亮2022-12-300110401028-1749519185OF万家精选A黄海2020-09-23805280102382810011903OF南方领航优选A邹承原2022-11-182642591023-350资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月8日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-707其中净值表现最好的前五只基金分别是东方区域发展东吴移动互联A东吴新趋势价值线金鹰科技创新A金鹰核心资源A年初至今的净值涨幅分别是64264228394233033158请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-027143064262001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-27779-372-46242283001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-29411-353-23139424001167OF金鹰科技创新A陈颖2021-05-181126015-72833035210009OF金鹰核心资源A陈颖2019-01-26690016-72331586210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-282291-001-4923146广发电子信息传媒产业7005310OF冯骋2020-08-074873-248-11723111精选A8290012OF泰信行业精选A董山青2015-03-04513-333-83630689001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07266-039-1218278610217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-294202-304-11452627资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月8日22权益仓位分布从持股市值加权平均值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定客户并不面向公众发布信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户客户应当认识到有关本报告的电话短信邮件提示仅为研究观点的简要沟通对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会出现不同程度的波动涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证在不同时期或因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法致使信达证券发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告对此信达证券可不发出特别通知在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测仅供参考并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请在法律允许的情况下信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权仅为信达证券所有未经信达证券书面同意任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布转发或引用本报告的任何部分若信达证券以外的机构向其客户发放本报告则由该机构独自为此发送行为负责信达证券对此等行为不承担任何责任本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议如未经信达证券授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担信达证券将保留随时追究其法律责任的权利评级说明投资建议的比较标准股票投资评级行业投资评级买入股价相对强于基准20以上看好行业指数超越基准本报告采用的基准指数沪深增持股价相对强于基准5中性行业指数与基准基本持平300指数以下简称基准20时间段报告发布之日起6个持有股价相对基准波动在5之看淡行业指数弱于基准月内间卖出股价相对弱于基准5以下风险提示证券市场是一个风险无时不在的市场投资者在进行证券交易时存在赢利的可能也存在亏损的风险建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求必要时就法律商业财务税收等方面咨询专业顾问的意见在任何情况下信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者需自行承担风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom19