市场回顾：本周市场各宽基指数均下跌。截至2023年8月18日，上证综指收于3131.95点，近一周下跌1.8%；深证成指收于10458.51点，近一周下跌3.24%；沪深300收于3784点，近一周下跌2.58%；创业板指收于2118.92点，近一周下跌3.11%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为纺织服装、国防军工、电力及公用事业、轻工制造、建材；涨跌幅排名靠后的行业分别为电子、消费者服务、计算机、有色金属、汽车。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.41%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.66%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-6.74%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降。截止2023年8月18日，偏股主动型基金的平均仓位为86.52%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.97%（较上周下降0.44pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.91%（较上周上升0pct），配置型基金的平均仓位约85.25%（较上周下降0.4pct）。从近一月仓位变化情况看，普通股票型基金的平均仓位略有下降，较一个月前下降0.56pct，偏股混合型基金、配置型基金平均仓位基本无变化，较一个月前分别下降0.15pct、0.04pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有电子、通信、银行、汽车、非银行金融，配比下调较多的行业有医药、计算机、农林牧渔、消费者服务、国防军工。近三月，食品饮料、银行行业配置比例下调；传媒和汽车行业配置比例持续上调。汽车行业配置比例在近一个月持续上调。风格配置方面，本周中盘成长风格较上周有所上升。成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，近三月，中盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.08.14至2023.08.18），股票型ETF基金资金净流入416.02亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入318.84亿元，规模达到7082.64亿元。行业ETF方面，本周资金净流入25.88亿元，规模达到5353亿元。其中，TMT、消费板块呈资金净流入，净流入金额分别为16.17亿元、27.24亿元；周期制造、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为0.55亿元、16.97亿元。TMT板块ETF，近三月和近一月净流入均较为明显;其次是消费板块ETF。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入12.87亿元；主题相关ETF资金净流入1.54亿元。近三月，风格指数ETF资金净流入较大，净流入金额达到56.19亿元，净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF。主题指数ETF近三月资金净流出较多，净流出金额为49.06亿元。境外ETF方面，本周资金净流入56.89亿元，规模达到2527.21亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为163.15亿元、261.78亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.08.14至2023.08.18），境内新成立基金数量共计20只，分别是股票型基金2只、债券型基金6只、FOF基金2只、混合型基金9只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额174.21亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为17.15亿元，延续较低发行规模体量。本周（2023.08.14至2023.08.18），境内新发行26只基金，分别是债券型8只、混合型6只、股票型基金9只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。
　　各私募策略表现：近一月，宏观策略出现反转，表现较优，其次是CTA策略，宏观策略、CTA策略近一月累计收益分别为1.59%、0.94%。近三月、近六月，市场中性策略表现均优于其他策略，近三月和近六月累计收益分别为1.16%、1.30%。今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略表现相对较好。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：宽基ETF近一月资金净流入超过1200亿元权益基金汽车行业配比持续上调2023年8月20日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告宽基TableTitleETF近一月资金净流入超过1200亿元基金研究权益基金汽车行业配比持续上调TableReportType基金研究周报2023TableReportDate年8月20日TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数均下跌截至2023年8月18日上首席分析师证综指收于313195点近一周下跌18深证成指收于1045851执业编号S1500521070001点近一周下跌324沪深300收于3784点近一周下跌258联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom创业板指收于211892点近一周下跌311本周涨跌幅排名前五的行业分别为纺织服装国防军工电力及公用事业轻工制造建钟晓天金融工程与金融产品材涨跌幅排名靠后的行业分别为电子消费者服务计算机有色金基金研究分析师属汽车执业编号S1500521070002基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-241近三联系电话8615121013021邮箱zhongxiaotiancindasccom月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-566主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-674董方炜金融工程与金融产品主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主金融工程分析师执业编号S1500522050001动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降截止2023年8月18联系电话8613501966827日偏股主动型基金的平均仓位为8652其中普通股票型基金的邮箱dongfangweicindasccom平均仓位约8797较上周下降044pct偏股混合型基金的平均仓位约8691较上周上升0pct配置型基金的平均仓位约8525较上周下降04pct从近一月仓位变化情况看普通股票型基金的平均仓位略有下降较一个月前下降056pct偏股混合型基金配置型基金平均仓位基本无变化较一个月前分别下降015pct004pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有电子通信银行汽车非银行金融配比下调较多的行业有医药计算机农林牧渔消费者服务国防军工近三月食品饮料银行行业配置比例下调传媒和汽车行业配置比例持续上调汽车行业配置比例在近一个月持续上调风格配置方面本周中盘成长风格较上周有所上升成长风格中大小市值偏好有较为明显的变化近三月中盘成长风格仓位有较大幅度下降小盘成长风格仓位连续大幅上升股票型ETF资金流入流出情况本周20230814至20230818股票型ETF基金资金净流入41602亿元宽基ETF方面本周资金净流入31884亿元规模达到708264亿元行业ETF方面本周资金净流入2588亿元规模达到5353亿元其中TMT消费板块呈资金净流入净流入金额分别为1617亿元2724亿元周期制造金融板块呈资金净流出净流出金额分别为055亿元1697亿元TMT板块ETF近三月和近一月净流入均较为明显其次是消费板块ETF风格ETF方面本周风格指数ETF净流入1287亿元主题相关ETF资金净流入154亿元近三月风格指数ETF资金净流入较大净流入金额达到5619亿元净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF主题指数ETF近三月资金净流出较多净流出金额为4906亿元境请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2外ETF方面本周资金净流入5689亿元规模达到252721亿元近一月和近三月境外ETF资金主动净流入金额分别为16315亿元26178亿元境内新成立与新发行基金本周20230814至20230818境内新成立基金数量共计20只分别是股票型基金2只债券型基金6只FOF基金2只混合型基金9只国际QDII基金1只本周发行总份额17421亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1715亿元延续较低发行规模体量本周20230814至20230818境内新发行26只基金分别是债券型8只混合型6只股票型基金9只FOF基金2只国际QDII基金1只各私募策略表现近一月宏观策略出现反转表现较优其次是CTA策略宏观策略CTA策略近一月累计收益分别为159094近三月近六月市场中性策略表现均优于其他策略近三月和近六月累计收益分别为116130今年以来市场中性策略债券策略套利策略表现相对较好风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置9三股票型ETF资金流入流出情况11四境内新成立与新发行基金1441新成立基金1442新发行基金16五私募业绩周度观察17风险因素18表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名7表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况11表5境内新成立基金表20230814至2023081814表6境内新发行基金表20230814至2023081816表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布8图4偏股主动型基金风格仓位情况9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类10图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元15图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份15图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数均下跌截至2023年8月18日上证综指收于313195点近一周下跌18深证成指收于1045851点近一周下跌324沪深300收于3784点近一周下跌258创业板指收于211892点近一周下跌311图1本周各指数表现000-050-100-150-200-180-250-258-300-350-324-311-400-450-410上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日本周涨跌幅排名前五的行业分别为纺织服装国防军工电力及公用事业轻工制造建材收益率分别为09083051007-013涨跌幅排名靠后的行业分别为电子消费者服务计算机有色金属汽车收益率分别为-456-434-433-39-384图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五200090083100051007000-013-100-200-300-400-384-390-500-433-434-456中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-241其中净值表现最好的前五只基金分别是嘉实创新成长诺安多策略前海开源大海洋南方军工改革A南方领航优选A一周净值涨跌幅分别是3112862172032表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1001760OF嘉实创新成长杨欢2022-07-14214311-125-878王海畅孔宪2320016OF诺安多策略2022-11-03014286319-693政3000690OF前海开源大海洋刘宏2022-08-08486217-472-1480郑晓曦邹承4004224OF南方军工改革A2020-11-206580203103-1101原5011903OF南方领航优选A邹承原2022-11-18264200227-5796001838OF国投瑞银国家安全A李轩2015-12-023659199-436-3157003147OF大成动态量化A刘淼夏高2022-10-13016189-252-6178001675OF江信同福A杨凡2020-10-26081186-094-4249519971OF长信改革红利张子乔2022-03-14013169-604-101810006366OF兴业安保优选徐玉良2022-11-24125158-206-1104资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-566其中净值表现最好的前五只基金分别是东方互联网嘉东方区域发展中海魅力长三角嘉实产业先锋A金元顺安元启近三月净值累计涨跌幅分别是22062192154872169请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1002174OF东方互联网嘉周思越2020-08-28034-127220618332001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-126219260093001864OF中海魅力长三角陈星2020-07-11031-4401548313姚志鹏熊昱4009869OF嘉实产业先锋A2020-07-211339-312721118洲5004685OF金元顺安元启缪玮彬2017-11-14142910769016006017721OF华夏汽车产业A连骁2023-02-15292-393680-6497009909OF嘉实动力先锋A姚志鹏2020-11-232311-3246690518002910OF易方达供给改革杨宗昌2019-04-239061-4286582239016487OF东财产业优选A朱亮2022-12-30011-193653-51910620007OF金元顺安优质精选A周博洋2018-01-260851386431932资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-674其中净值表现最好的前五只基金分别是东方区域发展东吴移动互联A东吴新趋势价值线泰信行业精选A广发电子信息传媒产业精选A年初至今的净值涨跌幅分别是60094613432932673243表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-126219260092001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-27779-690-12846133001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-29411-66914043294290012OF泰信行业精选A董山青2015-03-04513-399-2023267广发电子信息传媒产业5005310OF冯骋2020-08-074873-314-7843243精选A6217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-294202-633-91830017003397OF银华体育文化A唐能2021-06-15470-561-170329718001167OF金鹰科技创新A陈颖2021-05-181126-318-84428499210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-282291-271-647277310210009OF金鹰核心资源陈颖2019-01-26690-282-8832662资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降截止2023年8月18日偏股主动型基金的平均仓位为8652其中普通股票型基金的平均仓位约8797较上周下降044pct偏股混合型基金的平均仓位约8691较上周上升0pct配置型基金的平均仓位约8525较上周下降04pct从近一月仓位变化情况看普通股票型基金的平均仓位略有下降较一个月前下降056pct偏股混合型基金配置型基金平均仓位基本无变化较一个月前分别下降015pct004pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日23风格仓位截止2023年8月18日主动偏股型基金大盘成长仓位1735较上周下降356pct大盘价值仓位719较上周下降19pct中盘成长仓位123较上周上升318pct中盘价值仓位442较上周下降012pct小盘成长仓位4756较上周上升083pct小盘价值仓位1117较上周上升156pct整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化近三月情况看中盘成长风格仓位有较大幅度下降小盘成长风格仓位连续大幅上升近期上升幅度有所放缓与2023年05月19日相比中盘成长仓位下降2483pct小盘成长仓位上升2324pct与2023年07月21日相比小盘成长仓位上升055pct对于不同市值的价值风格板块仓位变化幅度相对较小近一月小盘价值仓位上升306pct中盘价值仓位下降130pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有电子通信银行汽车非银行金融配比下调较多的行业有医药计算机农林牧渔消费者服务国防军工近三月食品饮料银行行业配置比例下调较三个月前20230519分别下降140pct113pct近三月传媒和汽车行业配置比例上调较三个月前20230519分别上升103pct093pct其中汽车行业配置比例在近一个月持续上调较一个月前20230721上升034pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化000200400600800100012001400本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10三股票型ETF资金流入流出情况本周20230814至20230818股票型ETF基金资金净流入41602亿元宽基ETF方面本周资金净流入31884亿元规模达到708264亿元其中净流入较多的产品为华泰柏瑞沪深300ETF华夏上证科创板50ETF南方中证500ETF华夏上证50ETF易方达沪深300ETF净流入金额分别为6472亿元5132亿元2397亿元2012亿元1666亿元行业ETF方面本周资金净流入2588亿元规模达到5353亿元其中TMT消费板块呈资金净流入净流入金额分别为1617亿元2724亿元周期制造金融板块呈资金净流出净流出金额分别为055亿元1697亿元其中净流入较多的产品为华夏国证半导体芯片ETF和华宝中证医疗ETF净流入金额分别为1293亿元945亿元净流出较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF净流出金额为1033亿元近几月整体情况看TMT板块ETF近三月和近一个月均净流入较多其次是消费板块ETF剔除指数涨跌后近三月TMT板块ETF与消费板块ETF净流入金额分别达到18630亿元20860亿元近一月净流入金额分别达到12397亿元6930亿元金融板块ETF近一月净流出金额较多17891亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流入1287亿元主题相关ETF资金净流入154亿元近三月风格指数ETF资金净流入较大净流入金额达到5619亿元净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF主题指数ETF近三月资金净流出较多净流出金额为4906亿元境外ETF方面本周资金净流入5689亿元规模达到252721亿元近一月和近三月境外ETF资金主动净流入金额分别为16315亿元26178亿元净流入较多的ETF为受分母端海外流动性影响较大的标的如富国中证港股通互联网ETF博时恒生医疗保健ETF等表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元华泰柏瑞基1510300SH华泰柏瑞沪深300ETF柳军64723532344661109943-257-054金张弘弢荣2588000SH华夏上证科创板50ETF华夏基金5132166402756981512-359-536膺3510500SH南方中证500ETF南方基金罗文杰23979048889852876-227-001张弘弢徐4510050SH华夏上证50ETF华夏基金201285661052063486-242-246猛余海燕庞5510310SH易方达沪深300ETF易方达基金166670661099826698-257-018亚平汇31884124842175432708264总行业指数-TMT近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1159995SZ华夏国证半导体芯片ETF华夏基金赵宗庭12933497388526556-552-5012159813SZ鹏华国证半导体芯片ETF鹏华基金罗英宇32096910404570-546-5093159869SZ华夏中证动漫游戏ETF华夏基金徐猛16246726557139-44249844159801SZ广发国证半导体芯片ETF广发基金罗国庆1082583892562-549-486请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11工银瑞信国证半导体芯片工银瑞信基5159665SZ史宝052143274524-536-465ETF金珖汇16171239718650137439总行业指数-周期制造近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1516160SH南方中证新能源ETF南方基金龚涛22748910506627-469-1896华泰柏瑞基李茜李沐2515790SH华泰柏瑞中证光伏产业ETF200215129114708-537-2140金阳3512680SH广发中证军工ETF广发基金霍华明1237848914701010-3904159857SZ天弘中证光伏产业ETF天弘基金刘笑明1053554592576-536-21175562800SH嘉实中证稀有金属主题ETF嘉实基金田光远0771751631161-504-1592汇-05526338476143875总行业指数-消费近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1512170SH华宝中证医疗ETF华宝基金胡洁9452497558625314-301-2086易方达沪深300医药卫生2512010SH易方达基金余海燕5751293288419897-140-1319ETF3159992SZ银华中证创新药产业ETF银华基金马君王帅1734197118141-218-15344159766SZ富国中证旅游主题ETF富国基金曹璐迪14520810063391-448-21045159938SZ广发中证全指医药卫生ETF广发基金霍华明13148314414874-201-1222汇2724693020860152612总行业指数-金融近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1515560SH建信中证全指证券公司ETF建信基金龚佳佳033-066-026385-06917802159707SZ华宝中证800地产ETF华宝基金蒋俊阳023057099391-095-6483510230SH国泰上证180金融ETF国泰基金艾小军015-344-2103554-112859易方达中证全指证券公司4512570SH易方达基金鲍杰012005053301-0511844ETF5512730SH鹏华中证银行ETF鹏华基金余展昌002-005-055106-075404汇-1697-17891-6858101374总主题风格指数-风格近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元林伟斌宋1515180SH易方达中证红利ETF易方达基金3908289853652017942钊贤华泰柏瑞基2510880SH华泰柏瑞红利ETF柳军李茜204-3341280159640471080金3159967SZ华夏创业板动量成长ETF华夏基金荣膺19782310314272-316-1603华泰柏瑞基4512890SH华泰柏瑞红利低波动ETF柳军1615268491853-0291426金景顺长城中证红利低波动景顺长城基5515100SH郑天行15037368212410281867100ETF金汇12872353561942023总主题风格指数-主题近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom121159819SZ易方达中证人工智能ETF易方达基金张湛07249111623999-5681898华夏中证内地低碳经济主题2159790SZ华夏基金严筱娴0690900802954-360-1351ETF南方富时中国国企开放共赢3517180SH南方基金龚涛042-0092461372-1392710ETF张娅郜哲4515980SH华富中证人工智能产业ETF华富基金033189220819-5761785李孝华5515600SH广发中证央企创新驱动ETF广发基金陆志明031-1120542734-2271632汇154139-490666417总境外指数-境外指数近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元华泰柏瑞南方东英恒生科技华泰柏瑞基1513130SH柳军何琦13973236165912783-627-104ETF金2513060SH博时恒生医疗保健ETF博时基金万琼7452174410012284-536-2488蔡卡尔田3159792SZ富国中证港股通互联网ETF富国基金6972360439612286-451-1154希蒙嘉实中证海外中国互联网刘珈吟田4159607SZ嘉实基金5294003482559-287-17430ETF光远5513660SH华夏沪港通恒生ETF华夏基金李俊50985920975425-495-497汇56891631526178252721总资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月18日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13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