市场回顾：本周市场各宽基指数均有下降。截至2023年7月21日，上证综指收于3167.75点，近一周下跌2.16%；深证成指收于10810.18点，近一周下跌2.44%；沪深300收于3821.91点，近一周下跌1.98%；创业板指收于2163.12点，近一周下跌2.74%。行业方面，本周，收益率排名前五的行业分别为房地产、商贸零售、建材、农林牧渔、轻工制造；收益率排名靠后的行业分别为通信、计算机、电子、传媒、电力设备及新能源。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.49%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.43%。主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-3.5%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周均有上调。截止2023年7月21日，偏股主动型基金的平均仓位为86.71%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.53%（较上周上升2.06pct），偏股混合型基金的平均仓位约87.06%（较上周上升2.84pct），配置型基金的平均仓位约85.29%（较上周上升3.46pct）。近一月，普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金的平均仓位均有较大幅度上升。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、电子、计算机、有色金属、消费者服务，配比下调较多的行业有食品饮料、医药、国防军工、纺织服装、机械。近三月，食品饮料行业配置比例持续下调较多；计算机行业配置比例持续上调较多；电力设备及新能源行业近三月配置比例下降较多，但近一周增配较多。风格配置方面，本周小盘成长风格仓位较上周有显著上升；大盘成长风格仓位较上周下调较多。成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，大盘成长风格仓位，近三月来看大幅度下降；中盘成长在近一月仓位下降较多；近三月，小盘成长风格仓位连续大幅上升。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.07.17至2023.07.21），股票型ETF基金资金净流入241.84亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入173.24亿元，规模达到6131.93亿元。行业ETF方面，本周资金净流入33.45亿元，规模达到5335.91亿元。其中，TMT、消费、周期制造板块均呈资金净流入，净流入金额分别为22.72亿元、11.43亿元。TMT板块ETF，近三月和近一月净流入均较为明显;其次是消费板块ETF。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入2.94亿元；主题相关ETF资金净流入3.23亿元。近三月，风格指数ETF资金净流入较大，净流入金额达到59.84亿元，净流入较多的ETF主要为红利相关ETF。近一月，主题指数ETF资金净流出较大。境外ETF方面，本周资金净流入29.03亿元，规模达到2439.15亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为85.09亿元、158.49亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.07.17至2023.07.21），境内新成立基金数量共计20只，分别是混合型基金6只、债券型基金5只、股票型基金4只、国际(QDII)基金3只、FOF基金2只。本周发行总份额98.53亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为8.62亿元，延续较低发行规模体量。本周（2023.07.17至2023.07.21），境内新发行18只基金，分别是股票型7只、债券型5只、混合型4只、FOF基金2只。
　　各私募策略表现：近一月，CTA趋势策略反弹较为明显，近一月、近三月累计收益分别为1.47%、0.32%；今年以来累计收益为-1.94%。今年以来，市场中性策略表现相对最好，其次是债券策略、套利策略;债券策略近一月、近三月赚钱效应减弱；宏观策略表现相对差，其次是股票策略。截至2023年7月14日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为2.54%、1.31%、1.22%；宏观策略和股票策略的累计收益分别为-10.29%、-3.47%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。