近期市场交易热点主要围绕N型组件、工商业储能、锂电材料等新能源行业的结构性投资机会。产业趋势上，2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海世博中心及世博展览馆举办，建议关注机器人、自动驾驶、大模型和数据要素领域投资机会。政策端则主要围绕平台经济、数字经济、人工智能、新能源汽车和医药。
　　【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕新能源行业的结构性投资机会。热点一：N型组件，上游硅料价格止跌促进光伏装机需求，细分关注N型组件投资机会。热点二：工商业储能，电芯价格降低，叠加峰谷价差扩大，工商业储能经济性凸显。热点三：锂电材料，新能源汽车销量超预期，拉动锂电材料需求。
　　【全球产业趋势】聚焦2023世界人工智能大会下的结构性投资机会。2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海世博中心及世博展览馆举办，建议关注机器人、自动驾驶、大模型和数据要素领域投资机会。机器人：建议关注以滚柱丝杠为核心的线性关节和以精密减速器为核心的旋转关节投资机会；自动驾驶：建议关注ADAS和激光雷达相关投资机会；大模型：持续关注华为盘古3.0等国产大模型及其场景应用落地相关投资机会；数据要素：跟进高质量数据供给、数据元件化和数据标注等环节投资机会。
　　【重要政策追踪】平台经济：浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，当前平台经济政策重点已转向“支持健康发展”；数字经济：北京印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，是北京版的“数据二十条”，数据要素正加速推进；人工智能：上海发布《上海市推动人工智能大模型创新发展的若干措施》，计划措施围绕创新能力、创新要素、创新应用、创新环境四大方向，打造三项计划以及五大平台；新能源汽车：工业和信息化部等有关部门对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》作出修改，对新能源汽车创新发展提出更高的要求；医药：国家医保局发布续约规则征求意见稿，有望稳定企业信心，助力国谈续约常态化。
　　【重要资讯】华为：华为云盘古大模型3.0正式发布。盘古大模型3.0是完全面向行业的大模型，分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。另外华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表，是近年来中国科技公司首篇作为唯一署名单位发表的《自然》正刊论文。丰田：7月4日，丰田公司表示已经在固态电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半。丰田公司碳中和研发中心的总裁海田敬二表示，相信现在可以制造出续航里程为1200公里的固态电池，充电时间为10分钟或者更短。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，7月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（整车、电池、自动驾驶）、AI+（应用、算法、算力）、光伏（N型组件）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少。产业方面，上周A股涨幅较高的主题指数为：航空运输精选、汽车整车精选、新能源整车。板块方面，上周全球股市公共事业、可选消费板块表现相对较好，医疗保健、信息技术板块表现相对较差过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，能源、可选消费行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、医疗保健行业公司居多。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。