>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第9期):偏股基金跑输市场,高权益仓位FOF表现不佳-230508
| 上传日期: |
2023/5/8 |
大小: |
3192KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
孙雨,张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 1)近1周,股票型FOF领跌,偏股基金指数不及中证800。本周市场表现较弱,多数板块震荡,非银、银行等表现较强,风格切换较快。 股票型FOF领跌,债券型、偏债混合型、平衡混合型、目标日期型、偏股混合型、股票型的收益分别为:0.15%、-0.09%、-0.15%、-0.16%、-0.55%、-0.90%。 2)近1月,市场小幅震荡,前期人工智能、TMT等板块小幅回调,中证800指数下跌2.40%,FOF基金普遍回撤,股票型FOF回撤较大,下跌3.24%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF的平均收益分别为0.08%、-0.82%、-0.65%。业绩表现最佳的分别为:平安盈盛稳健配置三个月持有A(0.39%)、工银养老2050五年A(-0.14%)、易方达汇诚养老2033三年A(0.04%)。 从近3月FOF表现看,弹性型和高风险收益比FOF回撤较大,稳健型FOF中部分产品仍维持正收益。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周小幅回撤,近3月仅目标日期2025产品收益为正。 目标风险:近1周小幅回撤,近3月仅保守型产品保持正收益。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.14%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.66%。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为-0.06%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.41%。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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