多因子组合表现。上周（2023年4月28日至2023年5月5日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.76%、1.45%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为0.28%、-0.30%、-0.65%、-1.04%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为1.41%、2.11%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为0.06%，同期沪深300指数收益率为-0.30%，超额收益为0.36%；中证500增强组合收益率为-0.70%，同期中证500指数收益率为-0.65%，超额收益为-0.05%；中证1000增强组合收益率为-1.21%，同期中证1000指数收益率为-1.04%，超额收益为-0.18%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.09%，同期股票型基金总指数收益率为-0.23%，超额收益为0.32%。2023年5月以来（2023年4月28日至2023年5月5日，下同），组合累计收益率为0.09%，超额收益为0.32%。2023年以来（2022年12月30日至2023年5月5日，下同），组合累计收益率为-5.57%，超额收益为-9.33%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-0.07%，同期沪深300指数收益率为-0.30%，超额收益为0.23%。2023年5月以来，组合累计收益率为-0.07%，超额收益为0.23%。2023年以来，组合累计收益率为-1.02%，超额收益为-4.77%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为2.48%，同期沪深300指数收益率为-0.30%，超额收益为2.78%。2023年5月以来，组合累计收益率为2.48%，超额收益为2.78%。2023年以来，组合累计收益率为12.29%，超额收益为8.54%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.45%，同期沪深300指数收益率为-0.30%，超额收益为0.75%。2023年5月以来，组合累计收益率为0.45%，超额收益为0.75%。2023年以来，组合累计收益率为14.17%，超额收益为10.42%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为2.23%、2.28%；同期，微盘股指数收益率为1.08%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为1.14%、1.19%。2023年5月以来，两个组合累计收益率分别为2.23%、2.28%，超额收益分别为1.14%、1.19%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为12.70%、20.20%，超额收益分别为0.70%、8.20%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为1.72%，同期微盘股指数收益率为1.08%，超额收益为0.64%。2023年5月以来，组合累计收益率为1.72%，超额收益为0.64%。2023年以来，组合累计收益率为26.85%，超额收益为14.85%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。