市场回顾：本周市场各宽基指数普遍下跌。截止2023年02月17日，上证综指收于3224.02点，近一周下跌1.12%；深证成指收于11715.77点，近一周下跌2.18%；沪深300收于4034.51点，近一周下跌1.75%；创业板指收于2449.35点，近一周下跌3.76%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料、石油石化、纺织服装、建材、钢铁；涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源、电子、房地产、农林牧渔、有色金属。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.75%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.32%，其中，以沪港深为主题的相关产品相对靠前；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值3.8%。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升。截止2023年02月17日，偏股主动型基金的平均仓位为87.66%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.3%（较上周上升0.28pct），偏股混合型基金的平均仓位约88.2%（较上周上升1.09pct），配置型基金的平均仓位约86.03%（较上周上升1.16pct）。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有建材、电子、综合、家电、综合金融，配比下调较多的行业有钢铁、农林牧渔、煤炭、医药、汽车。近三月，医药、食品饮料、计算机行业配置比例持续上调；电力设备及新能源行业的配置比例持续下调。近一月，医药配置比例上升较多，较一个月前上升1.13pct；国防军工行业配置比例下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，大盘成长仓位较上周上升较多，中盘成长仓位较上周下降较多。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流出148.73亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出156.23亿元，规模达到5494.85亿元。行业ETF方面，本周资金净流入9.09亿元，规模达到4514.09亿元。其中，TMT、周期制造、金融板块呈资金净流入，净流入金额分别为3.05、3.82、2.54亿元；消费板块呈资金净流出，净流出金额为0.32亿元。TMT板块ETF与周期制造板块ETF，在近三月与近一月均净流入较多；消费板块ETF近三月资金主动净流出较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出1.82亿元；主题相关ETF资金净流入0.26亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计24只，分别是股票型基金7只、混合型基金6只，债券型基金7只、FOF基金4只。本周发行总份额289.84亿元，主动偏股型基金发行总规模为38.01亿元。本周，境内新发行39只基金，分别是混合型11只、债券型13只、股票型7只、FOF基金7只、国际(QDII)基金1只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2023年02月10日，年初至今，受益于A股市场的强势反弹，股票策略表现较为显著，年初至今累计收益达到4.08%；其次是宏观策略，收益率为2.27%。近一个月，股票策略收益最为显著，累计收益达到2.66%，其次是宏观策略，收益率为1.10%。近三个月，股票策略收益显著，收益率达到11.25%，其次是市场中性策略和债券策略，收益率分别为2.75%、2.37%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　
　　

研究报告全文：主动偏股基金近期偏好大盘成长风格半导体ETF资金持续净流入2023年02月19日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告主动TableTitle偏股基金近期偏好大盘成长风格基金研究半导体ETF资金持续净流入TableReportTypeTableReportDate2023年02月19日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2023年02月17日首席分析师上证综指收于322402点近一周下跌112深证成指收于1171577执业编号S1500521070001点近一周下跌218沪深300收于403451点近一周下跌联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom175创业板指收于244935点近一周下跌376本周涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料石油石化纺织服装建材钢铁钟晓天金融工程与金融产品涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源电子房地产农林基金研究分析师牧渔有色金属执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-175近三邮箱zhongxiaotiancindasccom月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值132其中以沪港深为主题的相关产品相对靠前主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值38主动偏股基金仓位分布本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升截止2023年02月17日偏股主动型基金的平均仓位为8766其中普通股票型基金的平均仓位约893较上周上升028pct偏股混合型基金的平均仓位约882较上周上升109pct配置型基金的平均仓位约8603较上周上升116pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有建材电子综合家电综合金融配比下调较多的行业有钢铁农林牧渔煤炭医药汽车近三月医药食品饮料计算机行业配置比例持续上调电力设备及新能源行业的配置比例持续下调近一月医药配置比例上升较多较一个月前上升113pct国防军工行业配置比例下降较多风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周大盘成长仓位较上周上升较多中盘成长仓位较上周下降较多股票型ETF资金流入流出情况本周股票型ETF基金资金净流出14873亿元宽基ETF方面本周资金净流出15623亿元规模达到549485亿元行业ETF方面本周资金净流入909亿元规模达到451409亿元其中TMT周期制造金融板块呈资金净流入净流入金额分别为305382254亿元消费板块呈资金净流出净流出金额为032亿元TMT板块ETF与周期制造板块ETF在近三月与近一月均净流入较多消费板块ETF近三月资金主动净流出较多风格ETF方面本周风格指数ETF净流出182亿元主题相关ETF资金净流入026亿元境内新成立与新发行基金本周境内新成立基金数量共计24只分别是股票型基金7只混合型基金6只债券型基金7只FOF基金4只本周发行总份额28984亿元主动偏股型基金发行总规模为3801请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2亿元本周境内新发行39只基金分别是混合型11只债券型13只股票型7只FOF基金7只国际QDII基金1只各私募策略表现分策略情况看截至年月日年初至20230210今受益于A股市场的强势反弹股票策略表现较为显著年初至今累计收益达到408其次是宏观策略收益率为227近一个月股票策略收益最为显著累计收益达到266其次是宏观策略收益率为110近三个月股票策略收益显著收益率达到1125其次是市场中性策略和债券策略收益率分别为275237风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位724行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1241新成立基金1242新发行基金13五私募业绩周度观察15风险因素16表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名6表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230213至2023021712表6境内新发行基金表20230213至2023021714表7私募策略指数分阶段累计收益情况15图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元13图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份13图8私募策略指数近一年净值表现15请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2023年02月17日上证综指收于322402点近一周下跌112深证成指收于1171577点近一周下跌218沪深300收于403451点近一周下跌175创业板指收于244935点近一周下跌376图1本周各指数表现000-050-100-112-150-200-175-250-218-300-288-350-400-376上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日本周涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料石油石化纺织服装建材钢铁收益率分别为158078053019014涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源电子房地产农林牧渔有色金属收益率分别为-39-335-325-291-255图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五200158078100053019014000-100-200-300-255-291-325-400-335-390-500中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-175其中净值表现最好的前五只基金分别是红土创新医疗保健财通资管健康产业A前海开源中药研究精选A东吴国企改革A汇安资产轮动A一周净值涨跌幅分别是903527446386382表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模亿最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日元报回报回报盖俊龙廖星1010434OF红土创新医疗保健2020-10-203129030061584昊2012159OF财通资管健康产业A易小金2021-11-238755274741241前海开源中药研究精3005505OF范洁2019-05-151105446319989选A4002159OF东吴国企改革A赵梅玲2022-12-30032386242710335005360OF汇安资产轮动A刘田周冲2022-05-1902738252012336009542OF银华富利精选A焦巍秦锋2020-08-13286037813075947006926OF长城量化精选A雷俊2019-05-29393354298612788001320OF工银瑞信丰盈回报A林念2022-11-11197348230011959012690OF广发消费领先A观富钦2022-11-046323471978132910180012OF银华富裕主题焦巍2018-12-27166373371355508资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日从公募主动偏股基金整体表现来看近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值132其中净值表现最好的前五只基金分别是长城量化精选A长信消费精选行业量化A北信瑞丰中国智造主题北信瑞丰优选成长诺德新享近三月净值累计涨跌幅分别是2986277926972694261表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1006926OF长城量化精选A雷俊2019-05-2939335429861278长信消费精选行业量2004805OF姚奕帆2022-01-2802332327791212化A北信瑞丰中国智造主3001829OF庞文杰2021-01-2602829926971220题4009954OF北信瑞丰优选成长庞文杰2021-04-01054295269412055004987OF诺德新享顾钰2021-04-02085280261011746002159OF东吴国企改革A赵梅玲2022-12-30032386242710337001320OF工银瑞信丰盈回报A林念2022-11-11197348230011958233008OF大摩消费领航王大鹏2018-12-1810320022641106工银瑞信食品饮料行9013289OF张玮升2022-11-111522491980870业A10012690OF广发消费领先A观富钦2022-11-0463234719781329资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值38其中净值表现最好的前五只基金分别是国新国证新锐天治研究驱动A金鹰智慧生活诺安积极回报A招商优势企业A年初至今的净值涨跌幅分别是2209188177617411673表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6排基金规模亿最近一周总回近三月累计回年初至今总回基金代码基金简称基金经理任职日名元报报报1001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021-368132522092350009OF天治研究驱动A许家涵2022-04-06046-13629918803002303OF金鹰智慧生活杨凡2022-08-1700908666117764001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-20070-19300017415217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-29340-31354416736210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-28148-21346916567005108OF圆信永丰双利优选肖世源2019-02-01073-157126515998006274OF圆信永丰医药健康肖世源2018-11-29024-02013151599盖俊龙廖星9010434OF红土创新医疗保健2020-10-203129030061584昊10004890OF中邮健康文娱王瑶宫正2022-02-18042-3962221546资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升截止2023年02月17日偏股主动型基金的平均仓位为8766其中普通股票型基金的平均仓位约893较上周上升028pct偏股混合型基金的平均仓位约882较上周上升109pct配置型基金的平均仓位约8603较上周上升116pct图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年02月17日23风格仓位截止2023年02月17日主动偏股型基金大盘成长仓位2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