国内宏观：7月31日，国务院印发《国务院关于出境入境管理的规定》，旨在规范出境入境管理，保障出境入境人员合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。8月4日，市场监管总局召开深入贯彻落实公平竞争审查制度专项行动推进会，总结阶段性工作成效并部署下一阶段重点任务。8月5日，商务部出台对美反制举措，包括加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查等举措；同日，工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。
　　产业政策：7月31日，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十五五”发展规划》。规划提出，到2030年，我国将新建改造上百个国家战略农资储备库，打造全国仓储设施骨干网；同日，金融监管总局等多部门发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，形成权责边界清晰、激励约束相容、风险管理严格、运转规范高效的金融机构治理机制。8月3日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%。8月4日，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平。
　　地方政策：8月1日，北京市发展改革委发布《关于北京电网第四监管周期输配电价等有关事项的通知》；同日，上海加强和优化企业新型学徒制政策正式实施，通知围绕企业新型学徒培养对象、培训实施、补贴标准、资料留存、人才激励和资金监管等作出安排。8月3日，《珠海市人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2026—2028年）》正式实施，围绕人工智能赋能制造业高质量发展，提出推动企业在研发设计、生产制造、供应链协同、经营管理、工业互联网安全等环节应用人工智能技术。8月5日，北京市发布词元驱动智能经济专项支持政策，目标到2030年智能经济产业规模突破4000亿元。8月6日，多个热点城市正谋划出台住房消费提振举措，成都、合肥、武汉等城市将持续做好政策储备和动态优化调整工作，着力稳定房地产市场。
　　海外政策：8月1日，美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数；8月2日，特朗普在社交媒体发文称，同意取消对伊朗的打击，双方已就协议框架达成一致，协议将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。8月4日，美国被曝拟禁止进口中国新型号光模块，以保护人工智能关键基础设施。8月5日，美国解除了与伊朗相关的制裁，据美媒报道，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议。8月6日，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖出；同日，据了解美联储主席凯文·沃什想法的知情人士报道，如果未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，沃什已准备好上调利率；此外，美国白宫6日发布声明说，美国总统特朗普当日签署一份公告，宣布将对进口多晶硅衍生品加征15%关税，并对进口多晶硅及其衍生品设定最低进口价机制。
　　风险提示：政策和资本市场存在不确定性。