核心观点
　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月3日，ESG筛选策略（沪深300）上涨0.56%，相对于基准沪深300（-0.54%），超额收益为1.10%。最新一个月总回报为-4%，相对总回报为-4%，最大涨幅为3%，最大跌幅为-8%，夏普比例为-2.09。
　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月3日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨1.29%，相对于基准沪深300（-0.54%），超额收益为1.82%。最新一个月总回报为-5%，相对总回报为-5%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-9%，夏普比例为-2.53。
　　风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。