今年以来AI量价因子多头超额14.36%，中证1000增强超额17.25%
　　截至2025年8月29日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为14.36%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率30.28%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为-0.43%，今年以来超额收益为17.25%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.16%，年化跟踪误差为6.04%，信息比率为3.67，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.93。
　　文本选股组合今年以来绝对收益22.21%，相对中证500超额-0.81%
　　截至2025年8月29日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益10.55%，相对中证500超额收益-2.59%，今年以来绝对收益22.21%，超额收益-0.81%。自2009年初回测以来年化收益率40.43%，相对中证500超额年化收益31.12%，组合夏普比率1.41。
　　AI主题指数轮动：下周推荐非银、旅游等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.80%，相对等权基准年化超额收益率为10.60%。截至2025年8月29日，模型未来一周将推荐持有300非银、中证旅游、大农业、农牧主题等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有保险精选、水产、猪产业、证券精选等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐贵金属、石油石化等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.87%，相对等权基准年化超额收益率为19.49%。截至2025年8月29日，模型未来一周将持有贵金属、石油石化、银行、工业金属、非银行金融5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。