主动量化基金收益分析
　　宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在1月份超额收益均值分别为-4.6%、0.3%和-4.0%；行业主题类基金中，跟踪中证医药卫生、中证主要消费、内地消费的量化基金超额收益位列前3位；smart beta类基金中跟踪中证红利指数的量化基金本月超额收益排名第一。
　　指数增强量化基金收益分析
　　宽基类指增量化基金共跟踪16种宽基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在1月份超额收益均值分别为2.1%和0.7%；行业主题类基金中，跟踪芯片产业、全指医药、云计算、消费电子、ESG的量化基金超额收益位列前位；smart beta量化基金中跟踪中华预期高股息指数的量化基金月度超额收益更高。
　　对冲量化基金收益分析
　　1月对冲基金平均绝对收益为0.26%；本月对冲基金表现收益差异较大。基金净值波动率、最大回撤与2023年12月相差较小。
　　风险提示
　　本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。