>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第35期):FOF整体小幅回调,个人养老金产品继续扩容-231212
| 上传日期: |
2023/12/12 |
大小: |
3788KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场下跌,FOF基金小幅回撤。偏股混合型FOF、股票型FOF、中证800、偏股基金指数分别下跌-1.62%、-1.69%、-2.08%、-2.49%。 大盘股走弱,中证800、沪深300权重指数近1周创下2023年以来新低。AI、光模块板块领涨,微盘股在周五小幅回调,中盘股近期表现较好。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.07%、-0.75%。业绩表现最佳的分别为:浦银安盛颐和稳健养老一年A(0.26%)、工银养老2050A(-0.20%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.46%、-1.01%、-1.10%、-1.13%、-1.19%、-1.18%、-1.01%、-1.47%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.29%、-0.49%、-0.90%、-1.28%。 2)个人养老金产品: 个人养老金产品持续扩容。近1周新增2只目标风险型个人养老金产品,分别是建信优享进取养老目标五年持有Y、建信添福悠享稳健养老目标一年持有Y,基金经理都是建信基金姜华。 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-1.19%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为1.23%。自成立以来,2/65只目标日期型产品收益为正。 目标风险:目标风险型基金平均收益为-0.66%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.24%。自成立以来,8/111只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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