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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第32期):首批个人养老金成立满1年,整体业绩具有超额-231128
上传日期:   2023/11/28 大小:   3640KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场下跌,股票型FOF回撤较大,偏股基金指数、中证800、股票型FOF分别下跌-0.14%、-0.91%、-1.15%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.15%、-0.70%。业绩表现最佳的分别为:交银招享一年持有A(0.04%)、富国智浦精选12个月持有A(0.25%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.19%、-0.54%、-0.62%、-0.56%、-0.65%、-0.73%、-0.58%、-0.74%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.11%、-0.27%、-0.45%、-0.66%。
  2)个人养老金产品:
  近1周新增1只目标风险型基金,基金名称为信澳颐宁养老目标一年持有Y。截止2023.11.20,共有109只目标风险型基金。
  截至2023.11.11,首批40只个人养老金产品成立满1年,平均业绩优于同期中证800和偏股基金指数。2022.11.11至2023.11.11期间,个人养老金、中证800、偏股基金指数的收益分别为-4.09%、-4.23%、-10.63%。
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.59%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为1.97%。自成立以来,7/65只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:目标风险型基金平均收益为0.50%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.38%。自成立以来,15/109只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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