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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第31期):指数探底回升,高权益比FOF修复弹性更佳-231111
上传日期:   2023/11/13 大小:   3424KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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不同投资类型FOF业绩跟踪
  近1周,市场小幅上涨,偏股基金指数跑赢中证800。目标日期型FOF在各类型FOF中业绩领先,上涨1.03%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.19%、1.30%。业绩表现最佳的分别为:工银价值稳健6个月持有(FOF)A(0.60%)、中欧睿智精选一年持有(2.20%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.31%、0.84%、0.86%、0.84%、1.05%、1.04%、1.05%、1.29%。自2023年10月23日FOF产品业绩相对低点以来,目标日期2060上涨弹性较好,上涨4.30%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.23%、0.39%、0.71%、1.04%。2023.10.23至今,保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为1.01%、1.55%、2.64%、3.51%。
  2)个人养老金产品:
  近2周新增2只个人养老金产品,分别是易方达养老目标日期2050五年持有Y、易方达汇裕积极养老目标五年持有Y,基金经理均为胡云峰。
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为0.96%。成立以来收益最好的产品为华夏福泽养老目标2035三年持有Y,累计收益为2.99%。自成立以来,8/65只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:目标风险型基金平均收益为0.51%。成立以来收益最好的产品为中欧预见积极养老目标五年持有Y,累计收益为4.16%。自成立以来,17/108只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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