最近一周市场概况（2023-10-9至2023-10-13）
　　上周在31个申万一级行业中，7个行业上涨，24个行业下跌，行业跌多涨少。涨幅前三的行业为电子（涨4.90%）、汽车（涨3.38%）和医药生物（涨2.00%）；跌幅前三的行业为社会服务（跌5.23%）、建筑装饰（跌4.42%）和商贸零售（跌4.22%）。上周5个北向交易日中，北向资金4个交易日净流出、1个交易日净流入，全周合计净流出131.44亿元。
　　最近一周ETF市场表现（2023-10-9至2023-10-13）
　　按照基金成立日，上周共有2只ETF新成立，2只均为被动指数型基金，为国泰中证全指集成电路ETF（159546.OF）和华夏中证半导体材料设备主题ETF（562590.SH）；按照基金上市日，上周共有3只ETF新上市，3只均为被动指数型基金，为华宝中证信息技术应用创新产业ETF（562030.OF）、华夏中证港股通内地金融ETF（513190.OF）和国泰国证信息技术创新主题ETF（159537.OF）。
　　上周693只股票型ETF周涨跌幅中位数为-0.66%。广发中证全指汽车ETF、工银中证创新药ETF和南方中证创新药ETF表现较好，涨幅较为靠前；而富国中证旅游主题ETF与广发中证基建工程ETF表现较差，跌幅较为靠前。上周18只债券型ETF周涨跌幅中位数为-0.03%。上周27只货币型ETF的总规模为2398.74亿元。
　　ETF策略跟踪
　　最近一周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为家用电器、汽车和纺织服饰。最近一周策略累计收益率为1.13%，沪深300指数的累计收益率为-0.71%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为1.84%；本年以来，策略累计收益率为14.44%，同期沪深300累计收益率为-5.38%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为19.82%。
　　最近一周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为家用电器与石油石化。最近一周策略累计收益率为-2.15%，沪深300指数的累计收益率为-0.71%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-1.44%；本年以来，策略累计收益率为-7.99%，同期沪深300累计收益率为-5.38%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-2.61%。
　　投资策略建议
　　针对北向资金的行业偏好，后续对家用电器、汽车和纺织服饰行业较为看好；考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后，后续对家用电器与石油石化行业较为看好；综合上述两类策略的结果，我们推荐后续关注家用电器、汽车、纺织服饰和石油石化行业，对应的基金分别为国泰中证全指家电ETF、广发中证全指汽车、广发中证全指可选消费ETF和汇添富中证能源ETF。
　　风险提示
　　政策变动风险，模型失效风险。