1、基金表现回顾
　　主动权益基金：普通股票/偏股混合/灵活配置/平衡混合型基金周收益率中位数分别为-0.23%/-0.37%/-0.15%/-0.40%，正收益基金占比在三成左右；不同类型主动权益基金涨跌各半，医药主题基金表现亮眼，周收益均值为2.74%，港股和金融地产主题基金平均跌超2%；量化策略基金和全市场基金（主动管理）的周收益均值分别为0.23%和-0.23%。
　　固定收益基金&含权债基：纯债基金净值稳步上涨，短期纯债和中长期纯债基金周收益率中位数均0.04%；一级债基同样实现上涨，周收益率中位数为0.06%，偏债混合型基金整体下跌，周收益中位数为-0.10%。
　　指数型基金：节前市场资金持续流入宽基指数标的，大市值和中小市值指数板块周净申购额分别为72.8亿元和24.6亿元，另有海外ETF板块周净申购额达31.4亿元；市场资金逢高赎回医药生物主题标的，板块全周净赎回21.2亿元。沪深300/中证500/中证1000指增基金的超额收益均值分别为0.28%/0.18%/0.11%，均跑赢对标指数。
　　FOF基金：各类FOF基金均小幅下跌，中低权益仓位FOF平均周跌幅大多在0.1%以内，高权益仓位FOF跌幅稍大，普通FOF-偏股型基金平均跌幅近0.2%。
　　2、基金成立及发行
　　全市场新成立基金31只，合计募资307.70亿元，募资规模较前周上涨较多；指数型基金新成立数量最多，为10只。全市场新发行基金12只，主动权益/固定收益/含权债基/指数/FOF基金新发数量分别为4只、1只、1只、3只和3只。全市场新申报基金39只，包括主动权益基金13只、固定收益基金（含权债基）7只、指数型基金12只和其他类型基金7只；ETF基金及增强指数基金申报热度持续火热。
　　9月新成立基金129只，合计募资1072.77亿元，较8月（786.36亿元）明显回升，但仍低于2019年以来月度均值（1744.89亿元），处于2019年以来的较低水平。纯债基金和股票指数基金募资规模相对较高，分别为733.42亿元和184.53亿元，主动权益/含权债基/FOF/其他类型基金的募资规模分别为61.62亿元、75.71亿元、13.53亿元和3.97亿元。
　　3、基金市场重要资讯
　　前三季度公募基金累计分红超1400亿元，债券型基金是分红主力；境内首只投资泛东南亚科技产业的ETF正式获批；社保基金年度报告出炉，成立以来年均投资收益率7.66%。
　　风险提示
　　本报告基于历史数据分析，不构成任何投资建议；受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响，基金的业绩存在一定的波动风险；基金发行市场热度不及预期风险。
　　
　　

研究报告全文：金融工程研究20231005金融工程周报市场资金节前持续流入宽基指数标的9月公募基金募资规模环比回升方正证券研究所证券研究报告分析师11基金表现回顾刘洋登记编号S1220522100001主动权益基金普通股票偏股混合灵活配置平衡混合型基金周收益率中联系人邓璐位数分别为-023-037-015-040正收益基金占比在三成左右不同类型主动权益基金涨跌各半医药主题基金表现亮眼周收益均值为相关研究274港股和金融地产主题基金平均跌超2量化策略基金和全市场基金主动管理的周收益均值分别为和市场资金再度流入宽基指数标的4家头部023-023公司申报第二批科创100ETF20230926固定收益基金含权债基纯债基金净值稳步上涨短期纯债和中长期纯北向资金流入边际改善中证1000增强组债基金周收益率中位数均004一级债基同样实现上涨周收益率中位合今年以来超额8220230924数为006偏债混合型基金整体下跌周收益中位数为-010北向资金持续流出中证1000增强组合今年以来超额838202309162指数型基金节前市场资金持续流入宽基指数标的大市值和中小市值指四只科创100ETF合计募资近70亿元权益数板块周净申购额分别为728亿元和246亿元另有海外ETF板块周净申类ETF合计规模超16万亿元20230912购额达314亿元市场资金逢高赎回医药生物主题标的板块全周净赎回上周北上资金净流出4756亿元中证212亿元沪深300中证500中证1000指增基金的超额收益均值分别为1000增强组合今年以来超额817028018011均跑赢对标指数202309108月宽基ETF净申购额超1400亿元热门3FOF基金各类FOF基金均小幅下跌中低权益仓位FOF平均周跌幅大ETF产品集中发行20230905多在01以内高权益仓位FOF跌幅稍大普通FOF-偏股型基金平均跌幅近0242基金成立及发行全市场新成立基金31只合计募资30770亿元募资规模较前周上涨较多指数型基金新成立数量最多为10只全市场新发行基金12只主动权益固定收益含权债基指数FOF基金新发数量分别为4只1只1只3只和3只全市场新申报基金39只包括主动权益基金13只固定收益基金含权债基7只指数型基金12只和其他类型基金7只ETF基金及增强指数基金申报热度持续火热9月新成立基金129只合计募资107277亿元较8月78636亿元明显回升但仍低于2019年以来月度均值174489亿元处于2019年以来的较低水平纯债基金和股票指数基金募资规模相对较高分别为73342亿元和18453亿元主动权益含权债基FOF其他类型基金的募资规模分别为6162亿元7571亿元1353亿元和397亿元3基金市场重要资讯前三季度公募基金累计分红超1400亿元债券型基金是分红主力境内首只投资泛东南亚科技产业的ETF正式获批社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766风险提示本报告基于历史数据分析不构成任何投资建议受宏观经济环境市场风格变化等因素影响基金的业绩存在一定的波动风险基金发行市场热度不及预期风险1敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报正文目录1主要市场指数周度表现回顾411宽基指数A股市场指数窄幅震荡港股市场指数集体下跌412行业指数医药行业周涨263非银地产食饮行业周跌幅超242主动权益基金周度表现复盘521收益分布各类主动权益基金周收益率中位数均为负数522行业主题基金医药主题基金表现亮眼港股主题基金平均跌幅近353固定收益基金周度表现复盘731收益分布纯债基金净值稳步上涨偏债混合型基金整体下跌74指数型基金周度表现复盘841被动指基市场资金逢高赎回医药主题标的宽基指数标的再获大额申购842增强指基3005001000指增产品均整体跑赢对标指数105FOF基金周度表现复盘1051收益分布各类FOF基金均小幅下跌106其他类型基金周度表现复盘1261主动QDII基金平均收益为-0161262REITs基金平均收益为023127基金成立与发行回顾1371基金成立全市场新成立基金31只合计募30770亿元1372基金发行嘉实新发行标普生物科技精选行业ETF1373月度发行9月新成立基金合计募资107277亿元环比回升但仍处于历史较低水平1474基金申报ETF基金及增强指数基金申报热度持续火热148基金市场重要资讯1581前三季度公募基金累计分红超1400亿元债券型基金是分红主力1582境内首只投资泛东南亚科技产业ETF正式获批1583社保基金年度报告出炉成立以来年均投资收益率766169附注及风险提示1691附注1692风险提示162敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报图表目录图表1不同市场指数近1周收益表现4图表2主要市场指数估值水平及2015年以来分位4图表3不同申万一级行业指数近1周收益表现4图表4申万一级行业指数估值水平及2015年以来分位4图表5主动权益基金近一周和年初以来收益表现5图表6不同类型主动权益基金近1周收益表现5图表7不同类型主动权益基金年初以来收益表现5图表8最近一周年初以来不同类型主动权益基金头部绩优产品一览6图表9固定收益基金近一周和年初以来收益表现7图表10最近一周年初以来不同类型固定收益基金头部绩优产品一览7图表11不同类型指数基金近1周收益表现8图表12不同类型ETF基金近1周资金净流入总额亿8图表13最近一周资金净流入净流出额排名前10ETF基金8图表14不同类型ETF基金规模流动性排名居前产品一览9图表15不同类型ETF基金规模流动性排名居前产品一览续表10图表16最近一周年初以来不同赛道指数增强基金头部绩优产品一览10图表17不同类型FOF基金近1周收益表现11图表18不同类型FOF基金年初以来收益表现11图表19最近一周年初以来不同类型普通FOF基金头部绩优产品一览11图表20最近一周年初以来不同类型养老目标风险FOF基金头部绩优产品一览11图表21最近一周年初以来不同类型养老目标日期FOF基金头部绩优产品一览12图表22最近一周年初以来主动QDII基金头部绩优产品一览12图表23最近一周年初以来REITs基金头部绩优产品一览12图表24近1周新成立基金产品一览13图表25近1周新发行基金产品一览14图表26基金发行数量月度统计2019年1月-2023年9月14图表27基金发行规模月度统计2019年1月-2023年9月14图表28近1周新申报基金一览153敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报1主要市场指数周度表现回顾11宽基指数A股市场指数窄幅震荡港股市场指数集体下跌最近一周0925-0928各主要市场指数窄幅震荡科创50中证1000指数表现较好全周上涨056和040沪深300指数下跌132港股市场指数集体下跌恒生指数周跌137恒生科技指数周跌177债券市场方面中债-新综合财富指数微跌002商品资产方面黄金价格持续下跌全周下跌416原油价格周涨082估值角度主要市场指数PE估值均处于2015年以来44分位以下沪深300指数PE-TTM估值为1152倍处于12分位水平创业板指估值处于历史低位图表1不同市场指数近1周收益表现图表2主要市场指数估值水平及2015年以来分位580市盈率PETTM倍市盈率分位数右轴507005608240040010600-00250-014-03730-047-074-132-1373801-1774029373020-5-41623431733201152882101000中证1000中证500万得全A沪深300恒生指数创业板指资料来源Wind方正证券研究所资料来源Wind方正证券研究所12行业指数医药行业周涨263非银地产食饮行业周跌幅超2行业指数方面不同申万一级行业跌多涨少医药生物行业涨幅领先周涨幅为263非银金融房地产食品饮料行业跌幅较深周跌幅分别为314277和245估值方面钢铁最新PE-TTM为2506倍处于2015年以来的71分位计算机行业当前估值也处于67的历史高位电力设备国防军工和银行等行业当前估值处于2015年以来的相对低位图表3不同申万一级行业指数近1周收益表现图表4申万一级行业指数估值水平及2015年以来分位市盈率PETTM倍市盈率分位数右轴326370802601110876015004040-130-22020-3-24510-277-314-400汽车综合煤炭银行钢铁传媒电子环保通信环保煤炭传媒通信综合汽车电子银行钢铁计算机房地产计算机房地产商贸零售社会服务基础化工国防军工建筑材料轻工制造非银金融农林牧渔公用事业美容护理石油石化机械设备纺织服饰医药生物交通运输食品饮料建筑装饰家用电器有色金属电力设备机械设备纺织服饰国防军工石油石化家用电器美容护理医药生物电力设备建筑装饰商贸零售社会服务轻工制造公用事业交通运输基础化工建筑材料农林牧渔有色金属食品饮料非银金融资料来源Wind方正证券研究所资料来源Wind方正证券研究所4敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报2主动权益基金周度表现复盘21收益分布各类主动权益基金周收益率中位数均为负数最近一周0925-0928普通股票偏股混合灵活配置平衡混合型基金周收益率中位数分别为-023-037-015-040正收益基金占比在三成左右年初以来0101-0928普通股票偏股混合灵活配置平衡混合型基金收益率中位数分别为-807-958-564-297部分普通股票偏股混合灵活配置型绩优产品收益表现突出年初以来涨幅超30图表5主动权益基金近一周和年初以来收益表现近一周收益表现20230925-20230928年初以来收益表现20230101-20230928普通股票偏股混合灵活配置平衡混合普通股票偏股混合灵活配置平衡混合投资类型投资类型型基金型基金型基金型基金型基金型基金型基金型基金最高值593647586063最高值30463251553249395分位30625222305795分位86552160037075分位08005804400075分位-229-438023-10250分位-023-037-015-04050分位-807-958-564-29725分位-117-105-075-11125分位-1342-1443-1220-8045分位-261-222-190-1595分位-2257-2324-2185-1720最低值-611-910-885-160最低值-3540-3979-4036-1760数量5312231142025数量5052003141924资料来源Wind方正证券研究所22行业主题基金医药主题基金表现亮眼港股主题基金平均跌幅近3分类型来看最近一周0925-0928不同类型主动权益基金涨跌各半医药主题基金表现亮眼周收益均值为274港股和金融地产主题基金平均跌超2量化策略基金和全市场基金主动管理的周收益均值分别为023和-023年初以来0101-0928仅有TMT和周期主题基金实现整体正收益累计收益平均涨幅为360和004高于全市场基金平均收益水平新能源国防军工港股和中游制造主题基金表现不佳年初以来平均跌幅均超过10图表6不同类型主动权益基金近1周收益表现图表7不同类型主动权益基金年初以来收益表现5360427400402067059-5033023015-340-3610-10-023-820-875-046-981-987-2-122-1126-149-15-1261-260-1538-4-295-20-1812资料来源Wind方正证券研究所资料来源Wind方正证券研究所5敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报图表8最近一周年初以来不同类型主动权益基金头部绩优产品一览主题分类基金代码证券简称近一周收益基金经理基金代码证券简称年初以来收益基金经理006718OF国融融盛龙头严选A647周德生001614OF东方区域发展5532周思越005628OF汇安趋势动力A593单柏霖001322OF东吴新趋势价值线4441刘元海全市场基金-004321OF前海开源沪港深强国产业586魏淳006718OF国融融盛龙头严选A3251周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景泰回报A684黄钟宋仁杰003877OF富国久利稳健配置A099吕春杰刘兴旺蔡耀华000254OF长城增强收益A681张棪数量590只平均收益-004数量590只平均收益048006618OF长江可转债A107漆志伟003401OF工银可转债1603黄诗原006147OF宝盈融源可转债A097邓栋310518OF申万菱信可转债A638杨翰可转债主题基008897OF上银可转债精选A091蔡唯峰马小东008331OF万家可转债A478董一平金009465OF东方可转债A089杨贵宾徐奥千163816OF中银转债增强A467范锐240018OF华宝可转债A088李栋梁000080OF天治可转债增强A448李申数量39只平均收益043数量39只平均收益037资料来源Wind方正证券研究所7敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报4指数型基金周度表现复盘41被动指基市场资金逢高赎回医药主题标的宽基指数标的再获大额申购分类型来看最近一周0925-0928医药生物主题指基表现亮眼周涨幅均值达22另有新能源主题中小市值宽基和债券指基小幅上涨商品指基跌幅较深周收益均值为-39另有海外指基金融地产主题指基平均跌超2ETF资金流动方面市场资金持续流入宽基指数标的大市值和中小市值指数板块周净申购额分别为728亿元和246亿元另有海外ETF板块周净申购额达314亿元市场资金逢高赎回医药生物主题标的板块全周净赎回212亿元图表11不同类型指数基金近1周收益表现图表12不同类型ETF基金近1周资金净流入总额亿807283222601040101403140246-0120128124-1-04-05-0594-07-08-0930-121310100200-2-16-190-21-22-3-2500-05-13-34-58-78-4-20-39-212-5-40周期消费TMTETFETFETFETF消费周期TMT医药生物债券指基中游制造科技主题其他主题国防军工金融地产海外指基商品指基海外债券商品指增SmartBeta新能源主题全市场宽基大市值宽基沪港深宽基金融地产国防军工中游制造科技主题其他主题医药生物中小市值宽基SmartBeta大市值指数沪港深指数新能源主题全市场指数中小市值指数资料来源Wind方正证券研究所资料来源Wind方正证券研究所最近一周0925-0928300ETF标的获市场资金集中申购50ETF1000ETF等不同市值风格宽基标的同样获得较大规模净申购华泰柏瑞300ETF华夏50ETF华夏中证1000ETF周净申购额均超过10亿元净流出方面市场资金逢高赎回医药主题标的华宝医疗ETF易方达医药ETF净赎回额在5亿元左右创业科创主题标的遭遇较大规模资金赎回易方达创业板ETF华夏科创50ETF净赎回额分别为832亿元和673亿元图表13最近一周资金净流入净流出额排名前10ETF基金近一周资金净流入排名前十ETF基金近一周资金净流出排名前十ETF基金最新规模资金净流入近一周涨近一周成交最新规模资金净流出近一周涨近一周成交基金代码证券简称基金代码证券简称亿元额亿元跌幅额亿元亿元额亿元跌幅额亿元510300OF华泰柏瑞沪深300ETF1200442462-13914211159915OF易方达创业板ETF39467-832-0564334510050OF华夏上证50ETF643362198-1947433588000OF华夏上证科创板50ETF94677-6730549986159845OF华夏中证1000ETF1437611150375363512170OF华宝中证医疗ETF27006-5762462051510330OF华夏沪深300ETF33679742-1493238512010OF易方达沪深300医药卫生ETF20512-4862152231159919OF嘉实沪深300ETF30846741-1444167159869OF华夏中证动漫游戏ETF6052-2820931281512880OF国泰中证全指证券公司ETF31674715-2772992515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF13619-2283271731513180OF华夏恒生科技ETF20803671-4566999159857OF天弘中证光伏产业ETF2409-177353523512910OF广发中证100ETF977565-164611159985OF华夏饲料豆粕期货ETF925-170097526512000OF华宝中证全指证券ETF22438561-2681881560010OF广发中证1000ETF8272-1640292776511360OF海富通中证短融ETF2605553800750068159992OF银华中证创新药产业ETF8514-1613301441资料来源Wind方正证券研究所8敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报图表14不同类型ETF基金规模流动性排名居前产品一览规模前5ETF基金流动性前5ETF基金最新规模近一周年初以来近一周成交额近一周年初以来细分类型基金代码证券简称基金代码证券简称亿元涨跌幅涨跌幅亿元涨跌幅涨跌幅510300OF华泰柏瑞300ETF120044-139-292510300OF华泰柏瑞300ETF14211-139-292510050OF华夏50ETF64336-194-249510050OF华夏50ETF7433-194-249大市值510330OF华夏300ETF33679-149-292159919OF嘉实300ETF4167-144-319159919OF嘉实300ETF30846-144-319510330OF华夏300ETF3238-149-292510310OF易方达300ETF29376-137-260159949OF华安创业板50ETF1578-071-1846510500OF南方500ETF57694-033-161510500OF南方500ETF7228-033-161159845OF华夏1000ETF14376037-239159845OF华夏1000ETF5363037-239中小市值512100OF南方1000ETF12113041-231512100OF南方1000ETF4310041-231159633OF易方达1000ETF8715029-263159629OF富国1000ETF3098033-248560010OF广发1000ETF8272029-291159633OF易方达1000ETF2895029-263588000OF华夏科创50ETF94677054-708588000OF华夏科创50ETF9986054-708159915OF易方达创业板ETF39467-056-1430159915OF易方达创业板ETF4334-056-1430全市场588080OF易方达科创50ETF29379055-790588080OF易方达科创50ETF2223055-790588050OF工银瑞信科创50ETF8641055-766588050OF工银瑞信科创50ETF895055-766515800OF汇添富800ETF8035-105-214510210OF富国上证ETF670-071598512690OF鹏华酒ETF13455-287-847512690OF鹏华酒ETF1531-287-847159928OF汇添富消费ETF10412-225-1274159766OF富国旅游ETF570-156-2755消费159736OF天弘饮食ETF5929-178-1208159928OF汇添富消费ETF546-225-1274159865OF国泰养殖ETF5622-164-1571159865OF国泰养殖ETF365-164-1571159766OF富国旅游ETF3696-156-2755562510OF华夏旅游ETF227-155-2721512170OF华宝医疗ETF27006246-1791512010OF易方达医药ETF2231215-1046512010OF易方达医药ETF20512215-1046512170OF华宝医疗ETF2051246-1791医药生物159992OF银华创新药ETF8514330-982159992OF银华创新药ETF1441330-982159938OF广发医药ETF5532244-926515120OF广发创新药ETF575345-935512290OF国泰生物医药ETF5323192-769512290OF国泰生物医药ETF502192-769512480OF国联安半导体ETF26812-061-170512480OF国联安半导体ETF3302-061-170159995OF华夏芯片ETF26622-053-540588200OF嘉实科创芯片ETF1559-072671TMT512760OF国泰芯片ETF18002-065-236159995OF华夏芯片ETF1433-053-540515050OF华夏5GETF7503-0321759159869OF华夏游戏ETF12810934260588200OF嘉实科创芯片ETF7441-072671512760OF国泰芯片ETF1060-065-236516970OF广发基建ETF5449000628516970OF广发基建ETF341628159611OF广发电力ETF2369-102093516110OF国泰汽车ETF289-076771中游制造516110OF国泰汽车ETF1491-076771159611OF广发电力ETF261-102093516950OF银华基建ETF1000-019997159667OF国泰工业母机ETF222115673562500OF华夏机器人ETF6571691412516950OF银华基建ETF164-019997512660OF国泰军工ETF9739-079-669512660OF国泰军工ETF862-079-669512710OF富国军工龙头ETF6012-078-1308512710OF富国军工龙头ETF416-078-1308国防军工512680OF广发军工ETF4344-077-696512670OF鹏华国防ETF343-094-1646512670OF鹏华国防ETF2995-094-1646512810OF华宝国防军工ETF177-087-579159638OF嘉实高端装备ETF1524-099-793159638OF嘉实高端装备ETF159-099-793512880OF国泰证券ETF31674-277898512880OF国泰证券ETF2992-277898512000OF华宝券商ETF22438-268913512000OF华宝券商ETF1881-268913金融地产512800OF华宝银行ETF6808-097427512800OF华宝银行ETF637-097427512070OF易方达证券保险ETF6037-295753512070OF易方达证券保险ETF529-295753512900OF南方证券ETF5822-279904159841OF天弘证券ETF499-270923512400OF南方有色ETF4461-198-687159870OF鹏华化工ETF519-185-1567159870OF鹏华化工ETF2753-185-1567515220OF国泰煤炭ETF509-053676周期515220OF国泰煤炭ETF2693-053676512400OF南方有色ETF316-198-687516150OF嘉实稀土ETF2142-109-1090515210OF国泰钢铁ETF250-169-023515210OF国泰钢铁ETF1494-169-023516150OF嘉实稀土ETF182-109-1090515790OF华泰柏瑞光伏ETF13619327-2642515790OF华泰柏瑞光伏ETF1731327-264251503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