勝利即日觀點
　　隔夜美股三大股指齊創約四個月低位，道指收低於200日均線，其中，明星科技股與AI概念繼續下跌，中概股普遍走弱。而A股滬深兩市與港股繼續回落，人工智能應用、通信產業鏈續強。市場消息看，有美聯儲官員再度放鷹稱，美國軟著陸的可能性為60%，支持今年底之前再加息25個基點。摩根大通CEO也警告，美聯儲可能需要加息至更高才能遏制通脹，都令市場風險情緒明顯受到抑制。值得注意的是，兩年期美債收益率維持高位，長債收益率再創十多年最高，歐債收益率徘徊高位，短期看來對於風險資產的衝擊尚未停止。國內市場看，新型工業化最近成為市場熱點，工信部強調要準確把握推進新型工業化的戰略定位，加快建設製造強國。要大力推動數字化與實體經濟深度融合，推動人工智能創新應用，繼續適度超前推進網路、算力等新型基礎設施建設，相關概念股可做中短期跟蹤。中美雙方商定成立經濟領域工作組這一消息雖未構成短期利好，但目前狀況看，相信海外風險當下已在逐步定價中，美聯儲加息預期的抑制未對人民幣匯率形成進一步衝擊，因此對A股的外部擾動影響有限，而在全球形勢逐漸明朗的前提下，中美與中歐關係的積極表態有助於外圍環境的正向反應。整體而言，目前市場底部區域特徵明顯，且後續政策仍有加碼空間，疊加經濟的進一步恢復，進一步下行風險不大。策略上，繼續關注華為產業鏈帶來的技術突破，同時，短期關注國慶日前的旅遊與娛樂概念，以及10月北京一帶一路會議帶來的投資機會。
　　
　　

研究报告全文：勝利早報20230927勝利即日觀點短線機會隔夜美股三大股指齊創約四個月低位道指收低於200日均線其中明星科技股與AI概念繼續下跌中概股普遍走弱而A股滬深兩市與港股繼續回落今日暫無個股推介人工智能應用通信產業鏈續強市場消息看有美聯儲官員再度放鷹稱美國軟著陸的可能性為60支持今年底之前再加息25個基點摩根大通CEO也警告美聯儲可能需要加息至更高才能遏制通脹都令市場風險情緒明顯受到抑制值得注意的是兩年期美債收益率維持高位長債收益率再創十多年最高歐債收益率徘徊高位短期看來對於風險資產的衝擊尚未停止國內市場看新型工業化最近成為市場熱點工信部強調要準確把握推進新型工業化的戰略定位加快建設製造強國要大力推動數字化與實體經濟深度融合推動人工智能創新應用繼續適度超前推進網路算力等新型基礎設施建設相關概念股可做中短期跟蹤中美雙方商定成立經濟領域工作組這一消息雖未構成短期利好但目前狀況看相信海外風險當下已在逐步定價中美聯儲加息預期的抑制未對人民幣匯率形成進一步衝擊因此對A股的外部擾動影響有限而在全球形勢逐漸明朗的前提下中美與中歐關係的積極表態有助於外圍環境的正向反應整體而言目前市場底部區域特徵明顯且後續政策仍有加碼空間疊加經濟的進一步恢復進一步下行風險不大策略上繼續關注華為產業鏈帶來的技術突破同時短期關注國慶日前的旅遊與娛樂概念以及10月北京一帶一路會議帶來的投資機會市場熱點板塊及個股A股市場1國家領導人就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示強調要在更廣領域更深層次開展探索努力建設更高水準自貿區要高標準對接國際經貿規則深入推進制度型開放加強改革整體謀劃和系統集成推動全產業鏈創新發展萬得資訊2商務部部長王文濤與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談雙方圍繞第十次中歐經貿高層對話籌備重點就電動汽車5G等議題深入交換了意見王文濤重點就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查表達嚴正關切和強烈不滿萬得資訊3財政部國家稅務總局延續一批稅費優惠政策相關政策執行至2027年底其中包括供熱企業有關稅收政策支持文化企業發展增值稅政策宣傳文化增值稅優惠政策免征國產抗愛滋病病毒藥品增值稅政策萬得資訊4中國塞爾維亞自貿協定第二輪談判在北京舉行雙方就貨物貿易原產地規則海關程式與貿易便利化技術性貿易壁壘等多個領域及後續工作安排進行深入磋商並取得實質性進展萬得資訊5中國聯通研究院副院長魏進武表示正在積極創新佈局天地一體產業鏈目前已經形成天地一體化融合架構衛星通信方面尚未實現手機直連但也在推進已聯合銀河航太進行低軌衛星和中高軌衛星融合技術試驗萬得資訊H股市場6阿裡巴巴-SW09988HK發佈公告公司擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主機板獨立上市的方式分拆菜鳥根據第15項應用指引公司已就擬議分拆向香港聯交所提交分拆計劃且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆9月26日菜鳥智慧物流網絡有限公司向港交所主機板提交上市申請花旗中信證券摩根大通爲其聯席保薦人萬得資訊7旭輝控股集團00884HK旭輝永升服務01995HK同日發佈公告公司已達成復牌指引訂明的要求公司已向聯交所申請於2023年9月27日上午9時正起恢復公司的普通股股份認股權證及衍生工具買賣萬得資訊8旭輝控股集團發佈2023年上半年業績收入約人民幣31319億元單位下同同比增長538毛利約4964億元股東權益應占虧損淨額約爲8972億元萬得資訊9比亞迪電子00285HK港交所公告稱捷普新加坡同意比亞迪電子以約人民幣158億元收購賣方位於成都無錫的產品生產製造業務包括現有客戶的零部件生產製造業務萬得資訊海外市場10據媒體在上海浦東臨港的特斯拉超級工廠看到這裏生產的特斯拉TSLAUSModelY車型的後底板總成系統已經成功採用一體化壓鑄技術實現快速鑄型據特斯拉上海有限公司結構與熱管理系統經理崔海倫介紹在特斯拉ModelY一體壓鑄的後底板車型上原本散件被安裝集成爲一個零件生產效率得到大幅提升相比傳統方式車身系統節省重量超10另外成本也有非常明顯的優勢得益於優化的結構設計以及材料回收利用成果車的後底板總成系統採用一體壓鑄方式後成本降低了40萬得資訊11天風國際證券分析師郭明錤表示雖然蘋果AAPLUSVisionPro在技術上可能提供卓越的體驗但該產品的出貨量增長可能低於市場預期而低價VisionPro版本計劃也可能已經取消根據部分零組件供貨商最大產能估算VisionPro在2024年的出貨量至多爲4060萬部少於市場預期的約100萬部以上萬得資訊12據媒體援引消息人士報道美國科技公司OpenAI正與投資者討論可能的股票出售事宜這家人工智慧AI初創公司尋求以800億至900億美元的估值出售股票這一估值幾乎達到今年早些時候的三倍知情人士稱OpenAI的股票出售預計將以員工出售所持股份的方式進行而不是公司發行新股來籌集額外資金萬得資訊大行報告13瑞銀發佈研究報告稱維持泡泡瑪特09992HK買入評級其對消費者的吸引力在疫後提升市場數據反映該公司在全球消費者的流行程度上升目標價由274港元升至30港元格隆匯14野村發佈研究報告稱維持中興通訊00763HK買入評級目標價由35港元降至325港元公司第二財季業績受到企業和政府部門以及消費市場需求低迷的影響展望第三財季該行認爲來自電信營運商以及政府和企業市場的需求應有助於從第二財季低谷中復甦預計收入將同比增長5格隆匯15海通證券發佈研究報告稱維持小鵬汽車-W09868HK優於大市評級預計20232425年銷量爲132843萬輛營收爲302649990億元歸母淨利潤爲-106-58-26億元另認爲小鵬汽車的智能駕駛技術走在國內車企前列應享受更高的估值合理價值區間爲7594-9493港元格隆匯免責聲明本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責本月報之內容僅供參考並不構成任何投資建議本公司對所提供的財經資訊已力求準確但對其中全部或部分內容的準確性完整性或有效性不承擔任何責任或提供任何形式之保證如有錯失遺漏本公司恕不負責另請注意證券價格可升可跌投資者應自行承擔投資風險