>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第20期):首批养老目标基金获批5周年,养老投资平稳向上-230807
| 上传日期: |
2023/8/8 |
大小: |
2974KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近1周市场上涨,偏股基金却小幅下跌,股票型FOF业绩领先。首批14只养老目标基金获批5周年,基金业绩平稳向上,整体风险收益比优于偏股基金指数。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 近1周,市场上涨,偏股基金指数却小幅下跌,股票型FOF业绩领先。中证800指数、股票型FOF、偏股基金指数的收益分别为0.88%、0.74%、-0.05%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为-0.05%、-0.25%。业绩表现最佳的分别为:交银招享一年持有A(0.05%)、华夏优选配置A(1.67%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 首批14只养老目标基金获批5周年,基金业绩平稳向上,风险收益比优于偏股基金指数和中证800,其中中欧预见养老2035三年A年化收益最佳(9.58%)。 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.07%、-0.01%、-0.17%、-0.16%、-0.16%、-0.10%、-0.24%、-0.04%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.86%、-0.21%、-1.14%、-1.87%。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.13%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为4.14%。自成立以来,16/57只目标日期型产品收益为正。 目标风险:新增永赢恒欣稳健养老目标三年持有Y。近1周目标风险型基金平均收益为-0.07%。成立以来收益最好的产品为兴证全球安悦稳健养老一年持有Y,累计收益为3.46%。自成立以来,73/95只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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