>> 财通证券-投资策略报告：23Q2基金增配通信、汽车居前-230721
| 上传日期： |
2023/7/21 |
大小： |
621KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
财通证券 |
| 评级： |
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作者： |
李美岑 |
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截至2023年7月21日10：00，普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型基金2023年二季度持仓披露率达99%。
板块上，科创板持仓占比环比一季度+0.9 pct至9.1%，港股、创业板持仓占比环比一季度分别-0.8 pct、0.5 pct。大类行业上，主要加仓高端制造和科技、减仓消费和周期。
超配视角看，增仓前三为通信/汽车/家电，超配比例环比+1.3 pct/0.6pct/+0.5 pct。轻工、零售等行业小幅加仓各0.1 pct。食品饮料/电新/银行减仓较多，超配比例环比分别-3.4 pct/-1.0 pct/-0.7 pct。
仓位占比来看，高端制造中汽车、机械占比提升居前，TMT中加通信、传媒。高端制造中，汽车、机械23Q2配比分别增0.7 pct、0.4 pct至3.7%、4.5%，电新-1.3pct至11.7%；TMT中通信/传媒/电子/计算机仓位分别+1.6pct/+0.2 pct/-0.1 pct/-0.5 pct。
第五轮赛道大切换仍在继续，23Q2的TMT持仓占比提升至22.2%。23Q2基金TMT板块持仓占比环比23Q1提升1.2 pct至22.2%。
风险提示：持仓分析基于基金所披露的前十大重仓股数据，无法反映基金全部持仓情况；结论基于历史数据，指示意义有限
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