>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第17期):上半年FOF产品凸显风险分散优势-230717
| 上传日期: |
2023/7/18 |
大小: |
2868KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张思宇 |
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本报告导读: 近1周市场小幅反弹,偏股基金跑输市场,股票型FOF业绩领先。上半年市场表现整体低迷,超过90%的FOF优于偏股基金指数,表明FOF相对偏股基金在分散风险上具有一定的优势。 摘要: 不同投资类型FOF业绩跟踪 1)近1周,市场小幅反弹,偏股基金跑输市场,股票型FOF领先,中证800、偏股基金指数、股票型FOF收益分别为1.72%、1.66%、1.38%。 2)上半年偏股基金产品表现欠佳,FOF基金凸显优势。同期偏股基金指数下跌-3.60%,而FOF平均收益为-0.05%,超过90%的FOF优于偏股基金指数,表明FOF相对偏股基金在分散风险上具有一定的优势。此外,与业绩基准相比,受到偏股基金整体表现不佳的影响,仅有30.75%的FOF超过自身业绩基准。兴证全球基金、泰康基金旗下的产品全部战胜基金业绩基准。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.09%、0.89%。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安泰一年A(0.36%)、工银瑞信睿智进取A(1.94%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.04%、-0.24%、-0.07%、-0.13%、-0.09%、-0.20%、-0.24%、-0.29%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.15%、0.03%、-0.01%、-0.06%。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.13%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.42%。自成立以来,10/57只目标日期型产品收益为正。 目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.08%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.22%。自成立以来,52/94只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐
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