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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第16期):REITs纳入FOF投资范围,市场良性互动增强-230709
上传日期:   2023/7/13 大小:   2905KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   张思宇
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本报告导读:
  近1周市场小幅震荡,偏股基金跑输中证800指数,股票型FOF业绩较差,其他FOF产品业绩波动较小。公募REITs纳入FOF基金投资范围,有利于促进两者市场良性互动。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  1)近1周,市场小幅震荡,偏股基金跑输市场,股票型FOF业绩较差。中证800指数、偏股基金指数、股票型FOF收益分别为-0.48%、-0.61%、-0.70%。
  2)公募REITs纳入FOF投资范围,两者市场良性互动增强。截止2023年7月7日,已有13只公募REITs产品可纳入普通FOF投资范围,有9只产品可纳入养老FOF投资范围。公募REITs为FOF基金底层大类资产配置提供新工具,有利于拓展FOF基金风险收益的有效边界;FOF基金的入场有利于增强公募REITs的流动性。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型FOF的平均收益分别为0.09%、-0.14%。业绩表现最佳的分别为:广发安泰稳健养老一年持有A(0.26%)、广发锐意进取3个月A(0.61%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
  1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为0.08%、-0.07%、0.04%、0.07%、0.05%、-0.11%、-0.05%、-0.07%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.09%、0.06%、0.03%、-0.02%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.01%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.54%。自成立以来,14/57只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:近1周目标风险型基金平均收益为0.08%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.31%。自成立以来,64/94只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
  
 
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