主动偏股型基金份额相比2022四季度有所下降，新成立基金发行增加，赎回有所回升，存量基金净赎回压力上升。（1）一季度份额合计为30665亿，较2022年四季度有所下降。（2）一季度新成立基金份额988.7亿份，较2022年四季度上升。（3）一季度主动偏股型基金存量基金净赎回543.7亿份，较2022年四季度的1.3亿份大幅上升，存量基金净赎回压力反弹。
　　一季度股票仓位上升，不同类型基金均有加仓。（1）2023Q1普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金持股比例分别为91.55%、90.85%、86.18%，相比2022Q3分别上升0.83、0.94、1.50个百分点。（2）规模大于100亿元和规模不足100亿元的偏股基金持仓水平在90%以上的数量占比分别为44.48%、24.08%，分别环比上升2.87和环比下降0.67个百分点。
　　一季度基金加仓小市值股票，减仓大市值股票。（1）一季度主动偏股型基金对于小盘指数成份的配置有所提升，中证1000指数成分股持股市值比例较上季度环比上升1.0个百分点。（2）2023年一季度，主动偏股型基金对2000亿元以上市值股票的超配幅度为12.81%，较22Q4下降1.06个百分点；对500-2000亿元市值股票超配幅度为6.67%，较22Q4上升0.96个百分点。对100亿元以下市值股票的低配幅度为13.12%，较22Q4扩大0.18个百分点，小市值风格配置比例有所上升。
　　行业配置方面，2023年一季度公募基金对成长风格的配置增加，明显增配TMT。（1）成长板块持仓配置变化分化加大。计算机、电子、传媒、通信持仓环比上升幅度均较大，而电力设备则有明显减仓。（2）一季度公募基金对石油石化、建筑等低估值行业有一定加仓，但减仓了化工板块。一季度在“中特估”主题行情加持下，基金对部分低估值板块，如石油石化、建筑进行了一定加仓。但整体来看周期板块有小幅减仓，化工行业减仓最多。（3）一季度公募基金对金融地产进行了减仓。一季度银行、非银、房地产均有明显减仓，合计减仓幅度达到2.5个百分点。（4）消费板块中，一季度公募基金对食品饮料加仓较多，而社会服务、商贸零售、汽车、医药均有减仓。
　　行业持仓集中度上升，个股持仓集中度上升。（1）行业层面，持仓TOP3行业偏离度为20.11%，相较22Q4环比上升1.26个百分点。（2）个股层面，重仓股数量占全部A股的比例为49%，相较22Q4环比上升3个百分点。
　　风险因素：基金重仓股所反映出的信息与全部持仓对应的信息有偏差；基金持仓信息的公布存在时滞，无法反映最新情况。