市场回顾：本周市场各宽基指数普遍上涨。截止2023年04月07日，上证综指收于3327.65点，近一周上涨1.67%；深证成指收于11967.74点，近一周上涨2.06%；沪深300收于4123.28点，近一周上涨1.79%；创业板指收于2446.95点，近一周上涨1.98%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为电子、通信、计算机、房地产、传媒；涨跌幅排名靠后的行业分别为汽车、煤炭、食品饮料、电力设备及新能源、商贸零售。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.91%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值2.13%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值5.18%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平略有下降。截止2023年04月07日，偏股主动型基金的平均仓位为86.09%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.66%（较上周下降0.35pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.79%（较上周下降0.47pct），配置型基金的平均仓位约83.72%（较上周下降1.03pct）。近三月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的上升，但目前仓位较一个月前（2023.03.10）有所降低。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有房地产、农林牧渔、非银行金融、建筑、通信，配比下调较多的行业有电力设备及新能源、基础化工、汽车、消费者服务、有色金属。食品饮料、综合金融行业的配置比例持续上调；电力设备及新能源、国防军工行业的配置比例持续下降。医药行业配置比例在近三月上升较多，但近一月有所缓和；电力设备及新能源行业近一月仓位下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，中盘成长风格仓位较上周下降较多，大盘成长风格仓位上涨较多。近三月，中盘成长风格仓位下降较多；大盘成长风格仓位上升较多。近一月，中盘成长仓位下降较多，大盘成长仓位上升较多。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流出228.42亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出202.21亿元，规模达到5571.31亿元。行业ETF方面，本周资金净流出25.92亿元，规模达到4886.37亿元；TMT板块、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为89.81亿元、32.10亿元；周期制造、消费板块呈资金净流入，净流入金额分别为37.65亿元、58.34亿元。本周净流入金额相对较多的产品为易方达沪深300医药卫生ETF、华宝中证医疗ETF、华夏中证动漫游戏ETF。近三月，周期制造ETF连续净流入较多，近三月和近一月资金净流入分别达到119.70亿元、87.91亿元；TMT板块ETF近一月资金净流出较多，达到177.20亿元。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出2.48亿元；主题相关ETF资金净流入2.21亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计15只，分别是混合型基金5只、股票型基金3只、债券型基金2只、国际（QDII）基金1只、FOF型基金4只。本周发行总份额36.96亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为10.29亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的20.00%历史百分位。本周，境内新发行44只基金，分别是股票型12只、混合型9只、债券型16只、FOF基金5只、国际(QDII)基金2只。
　　各私募策略表现：近一年，市场中性策略和债券策略表现持续较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年03月31日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-1.13%、0.16%、6.10%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-3.81%、-4.66%、-6.92%。其次，近一月，股票策略和宏观策略表现相对较弱，累计收益分别为-2.31%、-3.81%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：主动权益基金电新仓位持续下调医药动漫游戏ETF受到青睐2023年04月09日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告主动权益基金TableTitle电新仓位持续下调基金研究医药动漫游戏ETF受到青睐TableReportTypeTableReportDate2023年04月09日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数普遍上涨截止2023年04月07日首席分析师上证综指收于332765点近一周上涨167深证成指收于1196774执业编号S1500521070001点近一周上涨206沪深300收于412328点近一周上涨联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom179创业板指收于244695点近一周上涨198本周涨跌幅排名前五的行业分别为电子通信计算机房地产传媒涨跌幅排钟晓天金融工程与金融产品名靠后的行业分别为汽车煤炭食品饮料电力设备及新能源商贸基金研究分析师零售执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值191近三月邮箱zhongxiaotiancindasccom主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值213主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值518主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平略有下降截止2023年04月07日偏股主动型基金的平均仓位为8609其中普通股票型基金的平均仓位约8866较上周下降035pct偏股混合型基金的平均仓位约8679较上周下降047pct配置型基金的平均仓位约8372较上周下降103pct近三月配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的上升但目前仓位较一个月前20230310有所降低主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有房地产农林牧渔非银行金融建筑通信配比下调较多的行业有电力设备及新能源基础化工汽车消费者服务有色金属食品饮料综合金融行业的配置比例持续上调电力设备及新能源国防军工行业的配置比例持续下降医药行业配置比例在近三月上升较多但近一月有所缓和电力设备及新能源行业近一月仓位下降较多风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周中盘成长风格仓位较上周下降较多大盘成长风格仓位上涨较多近三月中盘成长风格仓位下降较多大盘成长风格仓位上升较多近一月中盘成长仓位下降较多大盘成长仓位上升较多股票型ETF资金流入流出情况本周股票型ETF基金资金净流出22842亿元宽基ETF方面本周资金净流出20221亿元规模达到557131亿元行业ETF方面本周资金净流出2592亿元规模达到488637亿元TMT板块金融板块呈资金净流出净流出金额分别为8981亿元3210亿元周期制造消费板块呈资金净流入净流入金额分别为3765亿元5834亿元本周净流入金额相对较多的产品为易方达沪深300医药卫生ETF华宝中证医疗ETF华夏中证动漫游戏ETF近三月周期制造ETF连续净流入较多近三月和近一月请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2资金净流入分别达到11970亿元8791亿元TMT板块ETF近一月资金净流出较多达到17720亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流出248亿元主题相关ETF资金净流入221亿元境内新成立与新发行基金本周境内新成立基金数量共计15只分别是混合型基金5只股票型基金3只债券型基金2只国际QDII基金1只FOF型基金4只本周发行总份额3696亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1029亿元处于近一年主动偏股型基金发行规模的2000历史百分位本周境内新发行44只基金分别是股票型12只混合型9只债券型16只FOF基金5只国际QDII基金2只各私募策略表现近一年市场中性策略和债券策略表现持续较好宏观策略表现相对较弱截至2023年03月31日市场中性策略近一月近三月与近一年的累计收益分别为-113016610宏观策略近一月近三月与近一年的累计收益分别为-381-466-信达证券股份有限公司692其次近一月股票策略和宏观策略表现相对较弱累计收益CINDASECURITIESCOLTD分别为-231-381北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1341新成立基金1342新发行基金15五私募业绩周度观察17风险因素19表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230320至2023032613表6境内新发行基金表20230320至2023032615表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元14图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份14图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数普遍上涨截止2023年04月07日上证综指收于332765点近一周上涨167深证成指收于1196774点近一周上涨206沪深300收于412328点近一周上涨179创业板指收于244695点近一周上涨198图1本周各指数表现250206211198200179167150100050000上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日本周涨跌幅排名前五的行业分别为电子通信计算机房地产传媒收益率分别为8357985234635涨跌幅排名靠后的行业分别为汽车煤炭食品饮料电力设备及新能源商贸零售收益率分别为-238-189-188-184-084图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五1000835798800600523460400350200000-200-084-184-188-189-238-400中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值191其中净值表现最好的前五只基金分别是东方人工智能主题A汇安趋势动力A国泰优势行业A银华集成电路A金信行业优选一周净值涨跌幅分别是1861623153615281472表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1005844OF东方人工智能主题A严凯2020-04-300741860409142062005628OF汇安趋势动力A单柏霖2022-06-150101623318532073005819OF国泰优势行业A彭凌志2018-05-172941536120515464013840OF银华集成电路A方建2021-12-0817301528315531335002256OF金信行业优选孔学兵2020-09-293561472237724056007872OF金信稳健策略孔学兵2020-09-182603146923002343蔡嵩松刘慧7006025OF诺安优化配置2022-07-02077141842164231影8007490OF南方信息创新A茅炜郑晓曦2019-06-1917451394297531579014319OF德邦半导体产业A吴昊雷涛2021-12-2818913404579484610001574OF中海混改红利主题陈星2021-07-30022133721642110资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值213其中净值表现最好的前五只基金分别是诺安积极回报A东吴移动互联A银华体育文化德邦半导体产业A招商优势企业A近三月净值累计涨跌幅分别是61234843477745794514表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-200701045612365572001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-270611065484354843003397OF银华体育文化唐能2021-06-15053773477756254014319OF德邦半导体产业A吴昊雷涛2021-12-281891340457948465217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-293401065451450046001628OF招商体育文化休闲A文仲阳2020-12-02262312443948997001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021447435749248001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-29164108743544980蔡嵩松刘慧9006025OF诺安优化配置2022-07-02077141842164231影10350009OF天治研究驱动A许家涵2022-04-0604658341645119资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值518其中净值表现最好的前五只基金分别是诺安积极回报A银华体育文化东吴移动互联A天治研究驱动A招商优势企业A年初至今的净值涨跌幅分别是请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom665575625548451195004表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名排基金规模最近一周总回近三月累计回年初至今总回基金代码基金简称基金经理任职日名亿元报报报1001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-200701045612365572003397OF银华体育文化唐能2021-06-15053773477756253001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-270611065484354844350009OF天治研究驱动A许家涵2022-04-06046583416451195217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-293401065451450046001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-291641087435449807001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021447435749248001628OF招商体育文化休闲A文仲阳2020-12-02262312443948999014319OF德邦半导体产业A吴昊雷涛2021-12-2818913404579484610001614OF东方区域发展周思越2021-12-31016120237284646资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平略有下降截止2023年04月07日偏股主动型基金的平均仓位为8609其中普通股票型基金的平均仓位约8866较上周下降035pct偏股混合型基金的平均仓位约8679较上周下降047pct配置型基金的平均仓位约8372较上周下降103pct近三月配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的上升但目前仓位较一个月前20230310有所降低相比三个月前配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别上升225pct294pct043pct相比一个月前配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别下降276pct140pct063pct图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom723风格仓位截止2023年04月07日主动偏股型基金大盘成长仓位4008较上周上升238pct大盘价值仓位681较上周上升1pct中盘成长仓位1926较上周下降481pct中盘价值仓位547较上周上升094pct小盘成长仓位2121较上周上升027pct小盘价值仓位717较上周上升022pct整体来看公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周中盘成长风格仓位较上周下降较多大盘成长风格仓位上涨较多近三月中盘成长风格仓位下降较多大盘成长风格仓位上升较多较三个月前2022年12月30日中盘成长风格仓位下降2705pct大盘成长仓位上升1661pct近一月中盘成长仓位下降较多大盘成长仓位上升较多较一个月前2023年3月10日大盘成长仓位上升1072pct中盘成长仓位下降1124pct图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有房地产农林牧渔非银行金融建筑通信配比下调较多的行业有电力设备及新能源基础化工汽车消费者服务有色金属近三月食品饮料综合金融行业的配置比例持续上调电力设备及新能源国防军工行业的配置比例持续下降其中食品饮料综合金融行业的配置比例较三个月前20221230分别上升162pct1607pct电力设备及新能源国防军工行业的配置比例较三个月前20221230分别下调2408pct2565pct医药行业配置比例在近三月上升较多但近一月有所缓和电力设备及新能源行业近一月仓位下降较多较三个月前20221230医药行业配置比例上升1175pct较一个月前20230310电力设备及新能源行业配置比例降低1385pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化0002004006008001000120014001600本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9三股票型ETF资金流入流出情况本周20230403至20230407股票型ETF基金资金净流出22842亿元宽基ETF方面本周资金净流出20221亿元规模达到557131亿元其中净流入较多的产品为华夏上证50ETF广发创业板ETF富国上证综指ETF国泰上证综指ETF易方达上证50ETF净流入金额分别为947亿元211亿元166亿元097亿元061亿元净流出较多的产品为华夏上证科创板50ETF易方达上证科创板50ETF南方中证500ETF净流出金额分别为5903亿元1629亿元1543亿元行业ETF方面本周资金净流出2592亿元规模达到488637亿元其中TMT板块金融板块呈资金净流出净流出金额分别为8981亿元3210亿元周期制造消费板块呈资金净流入净流入金额分别为3765亿元5834亿元本周净流入金额相对较多的产品为易方达沪深300医药卫生ETF华宝中证医疗ETF华夏中证动漫游戏ETF净流入金额分别为1550亿元1186亿元769亿元本周净流出金额相对较多的产品为华夏国证半导体芯片ETF国联安中证全指半导体ETF净流出金额分别为3324亿元3257亿元从近几月整体情况看近三月周期制造ETF连续净流入较多剔除指数涨跌后周期制造板块ETF近三月和近一月资金净流入分别达到11970亿元8791亿元TMT板块ETF近一月资金净流出较多达到17720亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流出248亿元主题相关ETF资金净流入221亿元表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1510050SH华夏上证50ETF华夏基金张弘弢徐猛947-794-2330554120861662159952SZ广发创业板ETF广发基金刘杰21166974929711964203510210SH富国上证综指ETF富国基金王保合方旻16618016812751779304510760SH国泰上证综指ETF国泰基金梁杏吴中昊0971040493720585025510100SH易方达上证50ETF易方达基金余海燕0610191811587086177汇--4960-46507557131总20221行业指数-TMT近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元华夏中证动漫游戏1159869SZ华夏基金徐猛76911471149233011437810ETF国泰中证动漫游戏2516010SH国泰基金徐成城342311276101411437630ETF嘉实中证软件服务3159852SZ嘉实基金田光远1171571709373564499ETF广发中证全指信息技4159939SZ广发基金霍华明113-343-27729107423533术ETF易方达中证云计算与5516510SH易方达基金张湛0912844107676205756大数据ETF汇--8981-9684120992总17720行业指数-周期制造近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元广发中证基建工程1516970SH广发基金霍华明661-211-185568934961877ETF请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom102516160SH南方中证新能源ETF南方基金龚涛576121519364537-148-494华泰柏瑞中证光伏产华泰柏瑞基3515790SH李茜李沐阳3092228366416889-099-350业ETF金嘉实上证科创板芯片4588200SH嘉实基金田光远29312761615198613674657ETF华夏中证新能源汽车5515030SH华夏基金李俊282940230811686-215-471ETF汇3765879111970132927总行业指数-消费近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元易方达沪深300医药1512010SH易方达基金余海燕15502356386116503279109卫生ETF2512170SH华宝中证医疗ETF华宝基金胡洁11862517367420668216-0293512690SH鹏华中证酒ETF鹏华基金张羽翔5641683227412494-235543银华中证创新药产业4159992SZ银华基金马君王帅51986417225751473273ETF国泰中证全指家电5159996SZ国泰基金徐成城471742117932850131049ETF汇58341096713034130382总行业指数-金融近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1512800SH华宝中证银行ETF华宝基金胡洁159184-7166720060-203浦银安盛中证证券公浦银安盛基2516730SH高钢杰051153149212529893司30ETF金易方达中证全指证券3512570SH易方达基金张湛鲍杰014040053267485927公司ETF华夏中证全指房地产4515060SH华夏基金李俊008031052498477-075ETF银华中证内地地产主张凯谭跃峰5159768SZ银华基金008006126310567020题ETF张亦驰汇-3210-1906-3614104337总主题风格指数-风格近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元景顺长城中证红利低景顺长城基1515100SH张晓南郑天行0511041423571051010波动100ETF金大成MSCI中国A股2515520SH大成基金刘淼013014013041180925质优价值100ETF3515180SH易方达中证红利ETF易方达基金林伟斌宋钊贤0131162161833057574浙商汇金中证凤凰4512190SH浙商资管周文超邸明轩00901002007406253250ETF华泰柏瑞红利低波动华泰柏瑞基5512890SH柳军006065091375055930ETF金汇-2481360-133734017总主题风格指数-主题近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元汇添富中证上海国企1510810SH汇添富基金吴振翔1601532047156197587ETF华夏央企结构调整2512950SH华夏基金荣膺135080-11458334161791ETF南方富时中国国企开3517180SH南方基金龚涛1291952212683712073放共赢ETF请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11鹏扬中证数字经济主4560800SH鹏扬基金施红俊06211951012787372841题ETF华夏中证内地低碳经5159790SZ华夏基金严筱娴0572112773092-136-396济主题ETF汇2211110100957278总资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年04月07日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12四境内新成立与新发行基金41新成立基金本周境内新成立基金数量共计15只分别是混合型基金5只股票型基金3只债券型基金2只国际QDII基金1只FOF型基金4只本周发行总份额3696亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1029亿元处于近一年主动偏股型基金发行规模的2000历史百分位发行份额较大的公募基金产品为国泰产业精选一年封闭A银华中证500价值ETF广发招阳两年持有A华安锐进积极配置一年持有南方浩恒稳健优选6个月持有A详情见下表表5境内新成立基金表20230403至20230409发行总份投资类型证券代码证券简称基金管理人基金经理基金成立日发行日期额亿一级分类元018073OF国泰产业精选一年封闭A国泰基金王阳邱晓旭2023-04-042023-03-20混合型基金991562330OF银华中证500价值ETF银华基金马君张亦驰2023-04-072023-03-27股票型基金585016991OF广发招阳两年持有A广发基金杨喆2023-04-062023-03-13FOF基金381016980OF华安锐进积极配置一年持有华安基金袁冠群2023-04-042023-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